Торговая система Price Action. Что такое Price Action (в примерах) — Практическое руководство

Каждый технический трейдер (то есть, принимающий решения на основании ценовых графиков, а не фундаментальных факторов) торгует немного по-своему. Но все же, тысячи различных стратегий можно разбить на несколько основных категорий. Есть трейдеры, которые торгуют по прайс-экшн, есть те, кто торгует по индикаторам, а есть трейдеры, которые используют прайс-экшн и индикаторы одновременно. Существуют и другие виды стратегий, например, основанные на сезонности, потоке ордеров или статистических данных.

Торговля по прайс-экшн - одна из самых простых для изучения и одна из наиболее эффективных. Если вы только начинаете торговать, то торговля по прайс-экшн может стать для вас отличной отправной точкой.

Торговля по прайс-экшн предполагает принятие решений на основании движения цены актива. Индикаторы или другие методы анализа при этом не используются, или их вес в принятии решения невелик.

Трейдер, торгующий по прайс-экшн, считает, что единственно правильным источником информации является сама цена. Если акция идет вверх, такой трейдер видит, что ее покупают другие участники рынка. После этого он, в зависимости от агрессивности этих покупок, старается понять, продолжится ли движение. Трейдеры, торгующие по прайс-экшн, обычно не задаются вопросом, почему что-то происходит.

Используя исторические графики и информацию в реальном времени (бид, офер, объем, скорость и амплитуду движений), такой трейдер ищет благоприятную точку входа в позицию. Благоприятной можно считать точку, которая позволяет контролировать риск и одновременно дает хороший потенциал прибыли.

Виды стратегий прайс-экшн

Широкое распространение получила стратегия под названием "пробой". Когда движение цены актива демонстрирует определенную тенденцию, и после этого данная тенденция нарушается, это говорит трейдеру о том, что могут появиться новые возможности для торговли.

Например, предположим, что акция торгуется в диапазоне от 10$ до 11$ в течение последних 20 дней. Наконец, цена поднимается выше 11$.

Это - изменение тенденции, которое говорит трейдеру, что боковое движение, возможно, закончилось, и начинается движение, которое может пойти до 12$ или выше. Пробой может происходить после формирования различных графических фигур, включая рейндж (как в примере выше), треугольник, "голова и плечи" или флаг.

Пробой не означает, что цена продолжит движение в предполагаемом направлении. Зачастую бывает, что цена возвращается обратно. Такой пробой называется ложным. Он тоже дает возможности для торговли в направлении, обратном пробою.

Пробои могут быть большие или маленькие. Пробои маленьких консолидаций (короткие периоды времени, когда цена находится в боковом движении) во время трендового движения могут давать отличный потенциал прибыли.

Существуют также стратегии прайс-экшн, основанные на том, как выглядят ценовые бары на определенном типе графиков. Так, при использовании свечных графиков, можно применять свечные стратегии, например, связанные со свечой поглощения.

Независимо от выбранной стратегии, трейдеры, торгующие по прайс-экшн, обращают внимание на уровни поддержки и сопротивления, где тоже можно найти хорошие возможности для торговли. Уровни поддержки и сопротивления - это области на графике, вблизи которых раньше цена, как правило, разворачивалась. Такие уровни могут сохранять свою актуальность и в будущем.

После того, как вы изучили какую-то стратегию прайс-экшн, дальнейший анализ не будет отнимать много времени. Вы находите актив с определенными, необходимыми вам ценовыми условиями или ждете, пока эти условия сформируются. Еще одно преимущество заключается в том, что такой трейдер может получить более благоприятные точки входа и выхода по сравнению со стратегиями, основанными на индикаторах. Дело в том, что индикаторы рассчитываются на основании цены, но имеют запаздывание по отношению к ней. Фокусируясь просто на цене, вы получаете информацию в реальном времени, а не ждете, пока вам ее предоставит индикатор, который запаздывает.

Недостатком является то, что стратегии прайс-экшн обычно трудно автоматизировать. Это значит, что вам придется сидеть и ждать формирования графических моделей, а затем торговать их вручную. Для большинства людей это не является проблемой. Но если вы вынашиваете идею создать торгового робота, который бы торговал вместо вас, то многие стратегии прайс-экнш окажутся для этого плохо приспособленными.

Торговля по прайс-экшн не идеальна. Как и при других видах торговли, у вас будут убыточные сделки. Хотя теоретически идея прайс-экшн выглядит превосходно, но все же мы можем знать только то, что цена делала до момента нашего входа в позицию. Если цена росла, и мы купили акцию, то цена вполне может вскоре начать падать. Таких ситуаций избежать нельзя. Главное, чтобы ваши прибыли были больше ваших убытков. Чтобы этому научиться, потребуется много времени и значительная практика.

Вывод

Торговля по прайс-экшн - это то, что должны изучать все трейдеры осваивающие системный трейдинг. Навык чтения и интерпретации движения цены на графиках - сам по себе является торговой стратегией. В совершенстве овладеть этими навыками можно пройдя . Эти навыки помогут вам, даже если вы решите торговать с помощью других средств анализа - статистики, индикаторов или сезонных колебаний. Существует огромное множество стратегий прайс-экшн, но для начала нужно выучить лишь одну. Добейтесь с ее помощью прибыльной торговли, и лишь потом принимайтесь за изучение других стратегий. Торговля по прайс-экшн не гарантирует получения прибыли. Это очень хороший стиль, но его изучение требует много времени и отработки практических навыков. Впрочем, то же самое относится и к другим стилям торговли.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Стратегия Price Action – эффективный способ заработать на Форекс. Данная стратегия уже достаточно давно подтверждает свою результативность, что обеспечивает анализ поведения стоимости, а также паттерны в рамках торговли на рынке.

Следует отметить, что сегодня трейдеры используют поведение стоимости не лишь для оценки участников рынка, но и, что гораздо важнее, они определяют наиболее вероятную следующую его реакцию.

Другими словами, благодаря использованию системы Price Action можно спрогнозировать не только в каком направлении будет продвигаться стоимость, но и когда лучше всего открыть ту или иную позицию.

И всего этого можно добиться без применения каких-либо технических индикаторов. Но в этой статье мы также рассмотрим, какие советники следует использовать в рамках применения данной стратегии.

Однако помните, что в большинстве случаев подают нам сигналы непосредственно после того, как тренд уже располагается на половине пути от начальной точки. Причем неважно, пусть то сигнал покупки или продажи валюты. Это можно объяснить тем, что сигналы большинства индикаторов, которые сегодня используют на рынке Форекс, серьезно запаздывают с выдачей сигнала.

Стратегия (система) Форекс Price Action. Преимущество торговли исключительно на поведении цены

Безусловно, торгую только лишь на поведении стоимости Price Action, трейдер получает массу преимуществ. При этом важно уметь игнорировать различные новости, мнения, а также личные пристрастия других, пусть даже опытны трейдеров. Ведь валютный рынок любит индивидуальный подход.

Однако, поведение стоимости в стратегии PriceAction с уверенностью может использовать буквально каждый трейдер . Причем научиться прогнозировать ближайшие реакции валютного рынка можно весьма быстро, если присутствует желание и терпение.

Умение правильно читать, а также применять на практике стратегию PriceAction даст Вам возможность не только правильно входить в тренд, но и как можно раньше выходить из позиций, получив максимальное количество заработанных пипсов. А это пригодится для любой торговли, где можно принять участие, вместо того, чтобы ожидать запаздывающего сигнала от работы

Естественно, подавляющее количество трейдеров, которые работают согласно условиям данной Форекс стратегии, в дополнении работают с несколькими простыми . При этом использование стратегии Price Action не должно перенасыщать график двумя либо тремя скользящими средними.

PS: Не забывайте, что когда Вы осуществляете что-либо, таким же образом, как и множество других трейдеров, то Вы, вероятнее всего, получите и аналогичные результаты.

Причем это касается большинства трейдеров, которые всяческими способами пытаются ежемесячно зарабатывать на Форексе, и что заканчивается безуспешными попытками.

Помимо этого, если Вы решили полагаться на собственные силы с самого начала с использование данной стратегии, вам лучше сразу скомбинировать несколько технических индикаторов. В рамках с Price Action они должны хорошо работать и приносить прибыль. Даже не сомневайтесь, что при выполнении этих рекомендаций результаты будут приятно шокировать. Собственно говоря, этого мы Вам и желаем.

Теперь же давайте поговорим о том, какие лучше использовать индикаторы для стратегии (системы) Price-Action какие для них подходят настройки.

Видео: Стратегия Forex — Price-Action

Price Action, использование индикатора PA Oscillator в торговле по стратегии Форекс

Безусловно, одним из самых эффективных индикаторов для работы с данной стратегией считается PA Oscillator.
Для работы с данным инструментом, специалисты рекомендуют использовать таймфрейм H4 и выше.

Здесь, специалисты отмечают: наиболее приемлемым и оптимальным вариантом является дневная база таймфрейм (D1).

Используя индикатор PA Oscillator, следует понимать, что он будет лучше функционировать с . Также это касается свечных паттернов. Другими словами, вспомогательными признаки, которые сигнализируют о благоприятном периоде времени, когда удобнее всего входить на рынок, являются именно вышеуказанные аспекты. В таком случае шансы выгодно для трейдера провести сделку увеличиваются в несколько раз.

Однако, 100% гарантии положительного результата нет. Но все же это будет вполне подходящий сигнал для осуществления сделки на покупку либо продажу валюты.

При работе с этим индикатором можно легко столкнуться с ситуацией, когда основной столбец индикатора крайне плохо выражается. Пример данной ситуации изображен на скрине выше.

В таких случаях, показания индикатора могут свидетельствовать об определенных неточностях.

На это может быть много причин. Вероятнее всего это связано с нестабильной тенденцией либо понижения, либо увеличения стоимости на валюту. Следовательно, с уверенностью прогнозировать результата не стоит.

Если вообще отсутствует явное движение стоимости вниз либо же вверх, на определенном промежутке времени, показания данного индикатора можно смело игнорировать. Дело в том, что метод основан на анализе динамики изменений стоимости. Поэтому индикация в описанном случае будет некорректной. Когда наблюдается конкретная тенденция движения стоимости на Форекс, вот тогда лучше и применять данные индикатора PAOscillator.

Применение советника Forex EXPERT PA в стратегии (системе) торговли Price Action

Принцип работы этого торгового советника, как вы уже поняли, основан непосредственно на стратегии (системе) Price Action. Данный советник способен анализировать частоту и длительность ценовых волн. Из этого следует, что помощнику не нужно направляться за прошедшим движением, что характерно для большинства советников, которые сегодня используются трейдерами на Форекс.

Данная утилита использует алгоритм непосредственно волнового анализа. Кроме того, она занимается поиском ценовых откатов по тренду, после чего на них открываются отложенные ордера. Как правило, за сделку профит семьсот пунктов дохода. – 400 на пятом знаке.

В рамках применения данного Форекс-советника следует ознакомиться со следующими параметрами:

• LotsStep – наименьшее значение шага изменения лота в рамках торгового счета.
• Balance Step — изменение баланса счета непосредственно в сторону увеличения лота. Другими словами торговать LotsStep 0.01 в рамках каждой суммы N баланса. Работать только при включенном UseMM параметре.
• UseMM – автоматический подсчет лота.
• MaxLots – это максимальное значение лота.
• MinLots – это минимальное значение лота. Следует отметить, что если отключить UseMM, тогда советник будет использовать фиксированный лот.
• Далее, Recovery — увеличение вместительности лота по завершению каждой сделки, принесшей доход. Лот должен оставаться прежним. Если сделка не принесла прибыли.
• MaxTp и MaxSL – настройки максимально возможных значений stoploss, а также profit.
• UpdateHUD – этот параметр свидетельствует об выключении информационного окна на графике.
• EAcomment – комментарии.
• MagicNumber – это медик, то есть идентификационный номер сделок. Как правило, он уникален в рамках каждой валютной пары.

Выходы из сделок по стратегии PriceAction

Сегодня мы поговорим про очень популярную в последнее время методику Price Action для бинарных опционов. Она применяется для анализа рыночных активов с большим успехом уже на протяжении долгого времени.

Само словосочетание Price Action переводится как «движение цены» . Это своего рода безиндикаторная торговля в комбинации со свечным анализом и различными его паттернами.

Любой начинающий трейдер проходит через тот этап, когда понимает, что для успешной торговли вовсе и не нужны индикаторы. На первых порах все мы накладываем на график как можно больше индикаторов, ведь чем больше — тем лучше, думаем мы. Однако убытки продолжают преследовать нас. В итоге мы решаем полностью поменять торговую тактику.

Безусловно, Прайс Экшен для бинарных опционов можно дополнять индикаторами, но они будут выступать только в качестве дополнительного подтверждения основного, который мы получили на основании сетапов и свечного анализа.

Price Action — это своего рода современная веточка технического анализа. Только если в классическом тех анализе применяются индикаторы и графические фигуры вместе с уровнями поддержки/сопротивления. То вот стратегия Price Action для бинарных опционов подразумевает только свечные паттерны.

Итак, Прайс Экшен представляет собой торговлю по паттернам . По сути, это тоже самое, что и свечной анализ, только он сформулирован гораздо более простыми формулировками. Эта методика очень проста в освоении даже для новичков . Если вы уже имеете пусть даже небольшой опыт торговли, то скорей всего многие паттерны Price Action для бинарных опционов будут вам уже знакомы. Здесь применяются как отдельные свечи (Пин бар), так и их комбинации (медвежье/бычье поглощение, утренняя звезда и т.д.).

История создания методики

Данная методика на самом деле появилась совсем недавно, примерно 6-7 лет назад на страницах одного американского форума. На одной из веток трейдер просто описал свои мысли и предположения. Поэтому многие считают, что именно этот трейдер и считается основателем метода Price Action, однако прямых доказательств тому нет.

Через некоторое время эта ветка разрослась в тысячи обсуждения, приобрела много сторонников, и стала очень популярной. Потихоньку стратегия Price Action для бинарных опционов распространялась по всему миру, и теперь уже и мы с вами успешно применяем ее в торговле.

Биржевые спекулянты и инвесторы охотно тестировали методику, делясь своим опытом. Очень большой вклад в ее развитие внес Ниал Фуллер — американский трейдер, который работал исключительно по методике Прайс Экшен. Он создал свой собственный блог, где описывал все сделки, заключенные по данной системе.

Ну а если заглянуть глубже, то история создания Прайс Экшен для бинарных опционов уходит гораздо глубже — в Теорию Доу . Далее в 90-х годах прошлого столетия Стив Нисон опубликовал свою знаменитую книгу по свечному анализу, открыв миру возможность простой безиндикаторной торговли. Однако его книги были сложны в восприятии у новичков, да и он больше ориентировался на фондовый рынок.

Более продвинутым изучением данной теории стали волны Эллиота , которые включают в себя поддержку и сопротивления вместе с Точками Пивот и рыночными волнами. Все это тоже можно отнести к методике Price Action для бинарных опционов.

Считается, что самый большой вклад в развитие современного Прайс Экшен внес трейдер James16. После него многие профессиональные спекулянты тоже начали осваивать безиндикаторную торговлю, тем самым развивая и совершенствуя методику — Alex Nekritin, Al Brooks, Lance Beggs, Dan Chesler и другие.

Price Action является очень перспективным направлением. На ее основе можно построить свою собственную методику. Поэтому можно смело предположить, что она будет и дальше развиваться, привлекая еще больше трейдеров.

Использование на практике

Трейдеры по-разному применяют на практике методику. Но рекомендуется первым делом нанести на график уровни поддержки и сопротивления, а также каналы. Ну а после можно приступать к поиску нужных паттернов.

Выделяют три типа применения Прайс Экшен для бинарных опционов:

• без индикаторов, только свечной анализ, трендовые уровни и графические модели.
• если вы торгуете на акциях, то в дополнении к первому пункту еще обязательно добавляется и показатели объемов.
• использование вместе с индикаторами. У каждого трейдера есть свой любимый инструмент, который показывает больше всех прибыльных сделок. Поэтому нисколько не воспрещается применять его и в комбинации с Price Action для бинарных опционов.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Данная тактика рыночного анализа идет в тесной связи с ключевыми уровнями . Крайне важно не только найти на графике определенный паттерн, но и понимать важность, в каком именно месте он сформировался. Если они появились возле важных уровней, то имеют гораздо больше шансов на отработку, чем, если бы они появились на пустом месте, где нет никакой опоры.

Сетапов и паттернов формируется огромное множество, но далеко не все из них будут нам пригодны. Именно трендовые уровни и будут служить нам фильтром.

Ранее мы уже подробно рассказывали, что такое поддержка и сопротивление , поэтому нет смысла снова об этом говорить.

По сути это зоны, которые цена будет не в силах пробить, что послужит разворотом тренда или хотя бы отскоком. Построение таких линий — это чисто субъективное мнение каждого трейдера. Все составляют индивидуальную методику на основании главной теории.

Вот яркий пример. По одной валютной паре может получиться много уровней, и это только основные. Это те зоны, от которых цена ранее уже отскакивала и не могла пробить. Именно такие линии нам и нужны, чтобы стратегия Price Action для бинарных опционов успешно отработала.

Сочетание паттерна вместе с таким ключевым уровнем гарантированно обеспечит вам большой прибылью!

Не при каждом отскоке стоит рисовать линию. Важно учитывать количество отскоков — чем их больше, тем сильнее уровень. К примеру, на скриншоте выше цена три раза не могла пробить сопротивление. То есть имеется высокая вероятность, что и в четвертый раз она не сможет уйти выше этой отметки.

Ну а сетапы Price Action для бинарных опционов, сформированные возле этого уровня, будут служить прекрасными сигналами для входа в рынок на понижение.

Также стоит учитывать и тот факт, что ни один из уровней не сможет удерживать цену вечно. Поэтому с каждым новым его касанием он постепенно ослабевает, поэтому растет и вероятность его пробоя в следующий раз.

Для торговли по Прайс Экшен для бинарных опционов не обязательно строить уровни по телам свечей. Некоторые трейдеры очерчивают целые зоны (по теням). Ведь слишком сильные тени тоже говорят о многом.

Нет верного решения в их построении, трейдеры выбирают для себя индивидуальные способы.

Паттерны

Ну а теперь переходим к непосредственно методике Price Action для бинарных опционов и описанию основных паттернов, на которых она и строится. Они могут состоять как из отдельной свечи, так и группы. В основном все подобные комбинации можно разделить на следующие:

1. Одна свеча . Это наиболее распространенные и легко узнаваемые паттерны. Новички начинают освоение методики именно по ним. К этой группе относятся знаменитый Пин Бар , Доджи.
2. Двусвечные . К такой группе относятся медвежье и бычье поглощение, внутренний и внешний бар.
3. Сложные паттерны . Это уже гораздо более сложные сетапы, которые могут формироваться на протяжении долгого времени. Новичкам лучше на первых порах воздержаться от торговли по ним, а сосредоточиться на практике на предыдущих.

Ну а теперь давайте разберем самые основные паттерны, на которых строится методика Прайс Экшен для бинарных опционов.

Пин Бар

Эта свеча встречается в доброй половине всех сетапов, можно сказать, что Pin Bar — это основа Price Action для бинарных опционов. Свое название он получил от сокращения pinocchio bar. На нем построена знаменитая стратегия Буратино .

Классический Пин Бар имеет маленькие тело и очень длинную свечу. При этом расположение тела также очень важно — оно должно быть строго у одного из краев, ни в коем случае не посередине. Поэтому не каждая свеча с длинным телом будет являться Pin Bar.

Разделяют медвежий и бычий Пин Бар, они изображены на рисунке выше.

Такой сетап будет особенно силен, если он сформирован возле ключевого уровня поддержки или сопротивления.

Внутренний бар

Тоже распространенный и популярный сетап, который часто применяют в методике Price Action для бинарных опционов. Он состоит из двух свечей, где одна из них находится как бы в пределах другой. Он символизирует о нерешительности рынка, то есть у продавцов просто не хватило сил тянуть цену выше, или наоборот.

На скриншоте выше изображен яркий пример успешной отработки сетапа Внутренний бар. Возле уровня сформировался внутренний бар, который не выходит за пределы предыдущего бычьего бара. В итоге цена разворачивается и идет вниз.

Внешний бар

На графике медвежья свеча полностью поглотила бычью , а значит, у продавцов на рынке гораздо больше сил в данный момент, чем у покупателей. Это является сильным сигналом для дальнейшего падения.

Разворот из 3 свечей

Такой паттерн состоит из трех свечей, как правило, сначала мы наблюдаем две медвежьи/бычьи свечи, а третья уже формируется бычьей и полностью перекрывает вторую.

Молот и повешенный

Разворотные модели , они уже не так часто встречаются на графике, как предыдущие сетапы, но по статистике прекрасно себя отрабатывают.

Ценовые вершины

Одна из популярных тактик торговли у трейдеров, которые торгуют по методике Прайс Экшен для бинарных опционов.

Суть паттерна Ложного вершина/Дна в том, что цена образовывает первую вершину, затем падает вниз, формируя минимальное значение, после чего тоже отправляется вверх, но у нее не хватает сил обновить предыдущий первый максимум.

На основании этого можно выловить прекрасный момент для разворота тенденции и заработать в бинарном трейдинге.

По другому такой сетап еще называют 1-2-3 . Он достаточно сложен, и порой может понадобиться много времени для его полной отработки.

Ложный пробой

Нам нужно нарисовать линию тренда, соединив хотя бы две-три свечи. При этом соединять нужно не по теням, а по ценам открытия/закрытия (тело свечи). Дожидаемся, когда свеча своим телом пробьет линию тренда. Открывать сделку в этом случае мы будем на следующей после сигнальной свечи, на уровне максимального значения прошлой.

Дополнения к методике Price Action для бинарных опционов

Как мы уже говорили ранее, Прайс Экшен — это индивидуальная методика торговли, которая может совершенствоваться и дополняться всеми трейдерами. Невозможно в одной статье перечислить все существующие на данный момент сетапы, так как их огромное множество.

Несколько советов по выбору таймфреймов. Лучше всего применять эту методику на интервалах от часа. На 5-минутках они могут давать много ложных сигналов из-за рыночных шумов. Да и как любая стратегия, Price Action обладает высокими рисками, поэтому не забываем золотое правило Мани-менеджмента — инвестируем в сделку не более 2-5% от величины вашего депозита.

Для новичков же мы советуем разучить вышеописанные самые распространенные паттерны, и тренироваться на первых порах на них. Это важная основа, освоив которую можно двигаться дальше. Если сейчас начать заучивать все существующие сетапы, то в голове получится каша из знаний, в итоге ничем хорошим это не закончится.

Важность методики Price Action заключается в том, что любая сформировавшаяся свеча на графике — это отражение настроений покупателей и продавцов, борьба между спросом и предложением.

Прайс Экшен для бинарных опционов — это как глоток свежего воздуха в общей индикаторной путанице, которая рано или поздно начинается у новичков. Все они на первых порах безумно носятся на просторах интернета в поисках того самого идеального индикатора, не успевая сообразить и протестировать, устанавливают и скачивают другие инструменты, жадно впитывая все то, что про них пишут в интернете.

Любая система не идеальна, поэтому трейдер сам составляет свою собственную, которая может состоять из нескольких сетапов из Прайс Экшен, которые формируются на ключевых уровнях. Ну а чтобы отфильтровать ненужные сигналы, можно применять в дополнении осциллятор.

Вы сами творцы своего счастья, поэтому вправе рисовать на графике любые модели. Главное — найти для себя ту самую идеальную тактику, которая позволит вам лучше анализировать и понимать рынок. Ну а стратегия Price Action для бинарных опционов — это прекрасная возможность для этого!

В сегодняшнем материале мы познакомимся со стратегией Price Action 2.0 , в основе которой лежат два паттерна - Пин Бар и Поглощение. Идея стратегии заключается в анализе поведения крупных игроков - (их еще называют ). Крупные участники рынка осуществляют вход в рынок либо на консолидации, либо на развороте резкого движения, и именно эти места в стратегии также будут использоваться нами, рядовыми трейдерами. Осуществляться вход будет при помощи уже упомянутых паттернов. Их мы и будем искать на графике, но при определенных условиях.

Для начала давайте вспомним, как выглядит сетап Поглощение на графике:

Рис. 1. Структура паттерна Price Action Поглощение.

Более подробную информацию об этом сетапе (его еще называют паттерн Внешний бар) можно почерпнуть в статье .

Ну и давайте заодно освежим в памяти наши знания о паттерне Пин Бар:

Рис. 2. Структура паттерна Price Action Пин Бар.

Если вы не знакомы с этой фигурой Прайс Экшен, то получить по ней полную информацию можно в статье .

Принципы стратегии Price Action 2.0 .

Предпочтительные места входа по стратегии Price Action 2.0 - это уровни, от которых цена оттолкнулась и сделала либо более высокий максимум, либо более низкий минимум по отношению к предыдущему. В будущем эти уровни максимума и минимума можно использовать для , когда цена снова к ним подойдет.

Для торговли по стратегии на паттернах Прайс Экшен 2.0 необходимо придерживаться нескольких общих правил:

• - рабочий тайм-фрейм - от 15 минут . На меньших тайм-фреймах стратегия работает хуже;
• - стратегия доступна для торговли на любых ;
• - вход в сделку осуществляется после формирования паттерна, то есть после отката цены и ее возвращения;
• - установка стоп-лосса происходит за паттерном;
• - тейк-профит: фиксированный или плавающий. Фиксированный устанавливается на расстоянии в 2 раза большем, чем расстояние до стоп-лосса. При плавающем будет под новые повышающиеся минимумы (для сделок на покупку) или над новые понижающиеся максимумы (для сделок на продажу). Если сделка закроется по стоп-лоссу, то трейдер и в таком случае может получить некоторую прибыль.

Ордера будут размещаться не так, как предполагает классическая для паттернов Пин бар и Поглощение, то есть, не на крайней точке свечи, сформировавшей паттерн, а на его середине. Так, если на графике появился Пин Бар, то вход в сделку будет осуществляться ордером, размещенным на его середине. Для сделок на продажу это будет , для покупки на бычьем паттерне - ордер Buy Limit. В случае с паттерном Поглощение для покупок ордер Buy Limit будет размещен посередине этого паттерна, а для продаж ордер Sell Limit также будет размещаться посередине двухбарной формации.

Примеры сделок по стратегии Price Action 2.0 .

Рассмотрим примеры сделок по стратегии Price Action 2.0 . На рис. 3 ниже представлен пример для на покупку. Полупрозрачными серыми квадратами обозначены два максимума. Причем второй максимум перерисовал предыдущий. Ему предшествовал минимум, под которым мы установили . После второго максимума цена развернулась и дошла до уровня. При приближении к уровню следовало искать на графике одну из двух формаций Price Action. Появился паттерн Поглощение (белая свеча поглотилась следующей черной), который стал в сделку на покупку. После закрытия второй свечи паттерна можно было установить лимитный ордер на середине формации со стоп-лоссом под формацией. Хвостом следующей свечи отложенный ордер был активирован. При установке фиксированного тейк-профита, ордер бы закрылся на расстоянии в два раза большем, чем расстояние до стоп-лосса, обозначено TP1 :

Рис. 3. Пример сделки на покупку по стратегии Price Action 2.0 .

Теперь рассмотрим пример сделки на продажу. Сформировался минимум (первый полупрозрачный серый квадрат), после которого цена нарисовала максимум, развернулась и перерисовала предыдущий минимум. На максимуме, от которого был совершен откат, устанавливаем уровень. При следующем приближении к нему ищем паттерн - Пин Бар или Поглощение (кликните для увеличения):

Сделка на продажу по стратегии "Price Action 2.0".

Рис. 4. Пример сделки на продажу по стратегии Price Action 2.0 .

На графике опять появляется паттерн Поглощение, с длинным белым телом, поглотившим короткое черное. После закрытия второй свечи формации можно было установить лимитный ордер на продажу. Он был активирован последующей свечкой. Стоп-лосс устанавливался над формацией, а закрыть сделку можно было как по фиксированному тейк-профиту (TP на рис. 4), в два раза большем, чем расстояние до SL, так и передвигать его по мере движения цены.

Дополнения по стратегии Price Action 2.0 .

• - важно строгое соблюдение правил построения как самих формаций, так и условий, когда их стоит искать;
• - цена на некоторое время может пойти в ту сторону, куда указывает сетап, после чего вернется и активирует ордер. После активации мы уже следим за тем, как ведет себя цена и по одному из двух способов;
• - важным моментом является то, что устанавливать ордера следует в тех случаях, когда расстояние между точкой входа и ближайшим разворотом будет хотя бы в 2 раза больше, чем расстояние до стоп-лосса. Это позволяет получить определенное преимущество. Если это правило не выполняется, то в сделку лучше не входить.

Заключение.

Сигналы по стратегии Price Action 2.0 не такие уж и частые, но, так как работать можно на нескольких тайм-фреймах и по всем валютным парам, то количество возможностей для входа в рынок значительно возрастает. А, с учетом эффективности использования системы и количества прибыльных сделок , обновленную стратегию Прайс Экшен 2.0 можно с уверенностью включить в свой рабочий портфель прибыльных торговых инструментов.

Хотите улучшить результаты торговли на Форекс? В этой статье от Нила Фуллера описаны мощные инструменты торговли по price action - прочные, эффективные стратегии, которые можно сразу использовать для улучшения результатов торговли.

Это некоторые из стратегий, которые он применяет в своей торговле еженедельно, чтобы найти входы в рынок с высокой вероятностью. Анализ рынка нужно проводить в конце дня. Необязательно применять описанные ниже подходы в каждой сделке, но можно искать их и возможности их применения на графике.

1. Второй шанс войти в рынок, если пропущен вход по важному сигналу price action или прорыву ключевого уровня

Часто возникает хороший сигнал, но, по какой-то причине, мы пропускаем вход в рынок. В этом случае не нужно паниковать или «преследовать» рынок. Очень часто появляется еще одна возможность открыть сделку по этому сигналу. Просто нужно быть терпеливым.

Смысл в том, что рынок часто повторно тестирует область, из которой он вышел или зону, где сформировался сильный сигнал price action . После первоначального сильного движения, рынок может вернуться к этой области (если на рынке только не сильный тренд), по крайней мере один раз.

Стратегия заключается в том, чтобы просто ждать, пока цена вернется обратно в то место на графике, где:

• сформировался сильный сигнал прайс экшен
• находится область событий

Как только цена возвращается к этому месту, входим в рынок, открывая ордер по направлению первоначального движения.

Пример

На графике S&P500 мы видим важную зону поддержки (зону событий) около 2590-2530, где цена явно показала отказ от уровня. Сигнал пин-бар, который возник от этой зоны - это очевидный второй шанс войти в рынок!

На следующем графике AUDUSD мы видим отчетливый разворотный сигнал пин-бар , сформированный на очень сильном уровне сопротивления. Входить по нему было бы довольно рисковано, т.к это была бы сделка против текущего тренда. Но, цена ушла вниз, а затем вернулась обратно где и образовался пин-бар от этой зоны. Если вы не успели бы взять этот сигнал в торговлю, то через некоторое время рынок дал еще один шанс войти в продажи - еще один пин-бар.

В примере выше можно разместить стоп лосс на хвостом первого разворотного пин-бара, если бы вы вошли на 50% откате к хвосту этого пин-бара. Это позволило бы получить хорошее соотношение риска и прибыли и значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли, т.к стоп лосс является достаточно жестким и есть достаточно места для сильного движения. Вы можете видеть, что произошло дальше.

Примечание: Не всегда нужно выставлять и пытаться получить плотный, небольшой стоп лосс. В примере выше, даже если вы бы установили стоп лосс над хвостом второго пин-бара, соотношение риска и прибыли также были бы приемлемыми и позволили бы получить значительную прибыль. Кроме того, более широкий стоп лосс часто позволит дольше оставаться в торговле и снижает вероятность быть слишком рано выбитым из рынка до того, как цена начнет двигаться в нужном направлении.

1.2. Торговля на 50% откате

Я лично люблю входить в рынок в точках 50% откатов цены к образовавшимся паттернам прайс экшен (обычно пин барам) и 50% откатам к важным свингам .

При торговле 50% отката паттерна пин-бара, нужно выставить лимитный ордер примерно на уровне середины сигнальной свечи. Часто цена будет тестировать этот уровень, особенно если это пин бар с длинным хвостом. В таком случае, стоп лосс будет небольшой (жесткий), что значительно уменьшает риск и увеличивает потенциальное вознаграждение в торговле.

На рисунке ниже пример входа в рынок лимитным ордером, установленным на уровне 50% пин-бара, сформированного на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание, что почти две недели спустя цена достигла этого уровня, но это не имеет значения. Что важно, так это терпение и понимание этих настроек входа и ожидание их…

Возможное соотношение риска к прибыли составило в данном случае 1 к 4. Инструмент, с помощью которого размечены уровни для взятия прибыли можно взять .

Есть целые книги, написанные о коррекциях, которые часто составляет 50% от всего трендового движения. История показывает, что на рынке в процессе тренда часто возникают рыночные движения против основного направления, называемые коррекциями или откатами. После таких движений, которые обычно составляют около 50% от предыдущего, первоначальный тренд возобновляется. Это, очевидно, огромная подсказка, которую мы можем использовать и искать

В приведенном ниже примере вы увидите два 50% отката цены (вверх) против основного движения вниз на графике AUDUSD. В обоих случаях присутствовали факторы слияния, что дало дополнительную уверенность в том, что движение в основном направлении (по тренду вниз) возобновится.

2. Пирамидинг

Примечание: это техника только для продвинутых и опытных трейдеров, т.к для ее реализации требуются опыт, знание и понимание price action и того, как работает рынок.

Пирамидинг - постепенное открытие дополнительных позиций в торговле для получения дополнительной прибыли.

В данном случае подразумеваем использование пирамидинга только на быстрых, сильных трендовых рынках . Это позволяет значительно увеличить потенциал получения прибыли от торговли и является действительно единственным правильным способом быстро заработать много денег на рынке.

Идея в том, что когда вы уверены, что рынок движется агрессивно в одном направлении, в идеале после важного, качественного сигнала или значительного прорыва, можно попробовать пирамидинг, добавив позиции в стратегических точках.

В стратегии пирамидинга размер риска должен быть 1R - предыдущие позиции нужно переводить в безубыток или фиксировать прибыль по мере продвижения торговли в свою пользу. Можно стремиться к прибыли 2R, но на быстрых рынках тот же 1R может превратиться в 5R или даже 10R возможной прибыли. Обратите внимание, что существует риск появления гепов (разрывов) после выходных, рынок может пойти против нас - вот почему эта стратегия предназначена только для продвинутых трейдеров.

3. Слияние

Торговля со слиянием - действительно мощная торговая стратегия, способная намного улучшить результаты торговли. Это значит, что нам для входа в сделку нужно получить несколько вспомогательных факторов или доказательств, подтверждающих эту сделку. Например, сигнал прайс экшен (сигнал), тренд и важный ключевой уровень .

Возможно, придется ждать дни, недели и месяцы для слияния сигнала, тренда и уровня для открытия сделки, но когда это случится - успех в торговле почти гарантирован.

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров различных комбинаций сочетания тренда, уровня и сигнала. Не всегда потребуется слияние всех трех факторов, можно брать в торговлю сделки только с трендом и сигналом.

Просто знайте, что чем больше факторов слияния, тем лучше.

Сигнал прайс экшен + тренд

Данный пример показывает хороший сигнал пин-бар, который формируется в сочетании с сильным трендом. Обратите внимание, что это был сигнал на продажу в контексте нисходящего тренда после того, как цена немного откатилась вверх.

Сигнал прайс экшен + уровень

Следующий пример показывает, что сделку можно открыть при наличии сигнала прайс экшен, расположенного на ключевом уровне. Это график Dow Jones, где мы видим пин-бар сформированный в явной ключевой области поддержки (события). Однако тренд не очевиден - это скорее боковик, но тем не менее двух факторов слияния хватило для прибыльной сделки.

Тренд, уровень и сигнал

Если бы меня отправили на необитаемый остров (с хорошим wifi, lol) и сказали бы выбрать только одну торговую стратегию, то это было бы слияние тренда, уровня и сигнала. При этом могут быть и другие условия слияния, например ЕМА или 50% откат. Чем больше, тем лучше. Но когда на графике видим слияние тренда, уровня и сигнала - пришло время перестать думать и начать действовать.

Торговые стратегии, описанные выше, помогут увеличить прибыль от торговли, дав преимущество в сделках, а также увеличить коэффициент вознаграждения.

пятница, июня 8, 2018