Какие типы стратегий существуют на форекс. Виды торговых стратегий на рынке Форекс
Под стратегией торговли на рынке Форекс понимают жесткий свод правил торговли, используемый трейдером при осуществлении операций на валютном рынке. Другими словами, понятие стратегия можно охарактеризовать, как долгосрочный взгляд трейдера на перспективу своей работы. Изучать Форекс-стратетегии необходимо для того, чтобы понимать рынок и его движение, уметь открывать сделки в правильном направлении в зависимости от сложившихся условий на рынке.
Все торговые стратегии форекс подразделяются на несколько видов, в зависимости от рассматриваемого фактора. В соответствии с временным фактором они классифицируются на:
- - долгосрочные: торговля по ним длится в течение нескольких недель и месяцев;
- - среднесрочные: основаны на открытой позиции от до нескольких недель;
- - краткосрочные: используются для торговли со сроком от нескольких часов до нескольких дней;
- - скальпирующие: используются для торговых операций, длительность которых не превышает 2 часов;
- - пипсовочные: используются для совершения кратковременных (1-5 минут) и частых сделок.
В зависимости от общих принципов работы различают следующие стратегии торговли на валютном рынке Форекс:
- - Простые: основываются на несложных правилах входа на рынок и выхода из него (определенное время и т.д.).
- - Индикаторные: сравнительно понятные и удобные стратегии с точки зрения их построения и прочтения. Основаны на взаимодействии нескольких различных индикаторов.
- - Безиндекаторные: в качестве индикатора служит цена. Они основаны на трендовых линиях, уровнях и , графических моделей, вилах Эндрюса и других графических элементах. Это, пожалуй, наиболее прибыльные стратегии Форекс, которые отлично зарекомендовали себя на валютном рынке. Они позволяют с высокой точностью прогнозировать движение цены, а, следовательно, получать прибыль с минимальными потерями и рисками.
- - Пробойные: в них заложен принцип пробоя максимумов и минимумов цены, ценовых коридоров и т.д.
- - Торговые стратегии по Мартингейлу : предполагают заключение сразу нескольких сделок в разных направлениях с постепенно увеличивающимся лотом. Суть заключается в том, что даже при ряде убыточных сделок в итоге будет достигнут положительный результат, за счёт прибыльной сделки с большим лотом. Преимущества - практически стопроцентная беспроигрышность, к недостатки можно отнести необходимость следить за размером депозита, чтобы его было достаточно для поддержания открытых позиций. Нелишним будет упомянуть, что большинство советников для автоматической торговле на Форексе работают по приципу Мартингейла.
Для успешной торговли рекомендуется освоить не менее 2-х стратегий. Дело в том, что даже самые хорошие и прибыльные стратегии торговли на рынке Форекс не дают частых сигналов для входа на рынок. Какой смысл в торговле, сделки во время которой совершаются раз в месяц? Так можно состариться, прежде чем Вы успеете заработать свой первый миллион! Но вот если одновременно по одной валютной паре будет работать сразу несколько проверенных и не противоречащих друг другу по принципам торговых стратегий, то и количество открываемых позиций будет расти, а соответственно, будет расти и прибыль (или убыток, что также возможно).
Не все стратегии форекс одинаково подходят к различным валютным инструментам. Если на графике с европейскими валютами применимы одни правила и условия движения цены, то на графиках с азиатскими инструментами при тех же условиях может наблюдаться совершенно иная тенденция. Это значит, что даже прибыльные стратегии для Форекса могут привести к убытку, если их использовать не по назначению. Прежде чем отдать предпочтение той или иной торговой стратегии для торговли на Форексе, необходимо научиться её понимать и отработать её "на пальцах", для чего как раз и существуют демо-счета и центовые счета.
На валютном рынке Форекс давно доказана практическая эффективность прогнозов, которые построены на основе закономерностей. Различные ситуации возникают и повторяются периодически. Существует масса алгоритмов их решения, которые называются стратегиями Форекс. Создаются они опытными трейдерами. Новички, решившие работать на рынке, поначалу теряются с выбором стратегий. В действительности, каждая стратегия разрабатывается с учетом мышления и привычек человека, формируется под различный темперамент. Любой метод для повышения эффективности требует подгонки под конкретного человека. После более тесного знакомства с финансовым рынком, изучения теории и тренировки на практике, возникает вопрос: какую же стратегию торговли выбрать?
Прежде всего, разберемся с классификацией торговых стратегий для того, чтобы упорядочить информацию и понять, какая подходит вам.
Стратегии делятся по времени торговли:
1. Дневные стратегии или краткосрочные – «интрадей». Позиции открываются и закрываются на коротком промежутке времени – до суток. Иногда это происходит в течение нескольких секунд.
2. Среднесрочные стратегии. Сделка длится от суток до нескольких недель.
3. Долгосрочные стратегии. Открытая позиция может длиться до года.
По наличию и виду индикаторов:
1. На индикаторах. Используются трейдерами, которые хорошо знакомы с теханализом и отслеживают ситуацию на рынке при помощи полученных сигналов. Разновидности стратегий на индикаторах – со стохастиком, с MACD, пересечение скользящих и т.д.
2. Без индикаторов. Сюда относятся те стратегии, которые основаны на использовании графика, построении и измерении графических фигур. А также стратегии мартенгейла, внутренний бар и т.п.
3. Фундаментальные стратегии. Используются трейдерами, которые хорошо анализируют ситуацию на рынке, используя новости и экономические показатели.
По реакции на изменение рынка:
1. Трендовые. Позиция открывается всегда по ходу движения цены и основана на тенденции ее продолжения. Когда цена растет – валюту покупают. И, наоборот, при падении цены валюту продают. При использовании данной стратегии обязательно нужно дождаться уверенного движения, подтверждающего начало тренда и не открывать позиции вблизи максимумов и минимумов. Однако применение трендовой стратегии чревато пропуском первой фазы движения цены и потерей прибыли. Цель трейдера – выбор чувствительного индикатора, быстро реагирующего на изменение тренда. Но при такой системе часто генерируются ложные сигналы. Поэтому выбор между быстрыми и медленными индикаторами основан на опыте трейдера.
2. Противотрендовые. Трейдеры, использующие такую стратегию, ждут, когда движение цены будет достаточно сильным чтобы открыть позицию в противоположном направлении. Это очень опасная система, так как может привести к обратному результату с огромными потерями. Цена имеет свойство коррекции, следовательно, необходимо обязательно включать защитные остановки.
3. Смешанные. Нужно отметить, что противотрендовые принципы могут быть желательными в сочетании с трендовыми. Тогда риск использования одной трендовой системы минимизируется и появляется большая возможность получить хорошую доходность. При этом подразумевается выставление стоп-лосса и тейк-профита.
По размеру прибыли:
1. скальперская,
2. нормальная,
3. глобальная
При выборе торговых стратегий новичкам и профессионалам следует отдавать предпочтение разным методам, так как решение они принимают по-разному. Новичку лучше использовать средние и долгосрочные стратегии со спокойным режимом и простым алгоритмом. Трейдеры, имеющие опыт не менее года могут выбирать краткосрочные стратегии, которые более рискованны, эмоциональны и требуют быстроты принятия решений. Также существует множество стратегий, пользующихся популярностью, как у новичков, так и у бывалых. Например, канальная стратегия и стратегия Форекс возврат. Со временем, набираясь опыта, можно разработать свой успешный метод, приносящий удачу в торговле.
Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.
Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже классифицированы торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.
Рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.
№1. Трендовые стратегии
Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая. Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. , от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.
Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике, в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. Тренд базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах . Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.
№2. Канальные (флэтовые) стратегии
Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется флэтовой или гридерной . , или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.
№3. Контртрендовые стратегии
Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система, основанная на определении точки разворота тренда . Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием , индикатора Аллигатор и других.
№4. Системы на паттернах
Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на форекс паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие фигуры технического анализа как «Адам и Ева», «две вершины», «складной метр» и прочие.
№5. Волновые стратегии
Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа , основанную на и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру.
№6. Стратегии на пробой волатильности
Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности . Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии, построенные по принципу канала Кельтнера, канала Дончиана и т.п.
№7. Сессионная торговля
Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля. Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной торговой сессии , это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить стратегия «Лондонский взрыв».
№8.Стратегии на уровнях Фибоначчи
Еще один из видов торговых систем – это стратегии, которые основаны на торговле по . Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли , а также значительно использует волновой анализ. Принцип – цена должна создавать коррекции от тренда, отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе числовой последовательности Фибоначчи.
№9. Стратегии для пипсовки и скальпинга
Пипсованные торговые стратегии, он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов.
№10. Универсальные стратегии
Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим - это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы. Данный вид стратегий считается наиболее надежным , поскольку в основе его построения лежит сочетание (смешивание) различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводиться определенный период тестирования и применяются при торговле.
Каждый начинающий трейдер на рынке Форекс всегда задается вопросом, какую стратегию выбрать для получения максимального дохода. Опытные трейдеры на протяжении многих лет разрабатывают индивидуальные стратегии, которые постоянно совершенствуются.
В соответствии со стратегиями на РЦБ и основами инвестирования на крупнейшем финансовом рынке Форекс существует 3 вида стратегий:
Долгосрочная стратегия относится к самой низкой по прибыли, тем не менее, она часто используется в крупных инвестиционных компаниях и банках. Это происходит из-за того, что при невысокой прибыли риски также сокращаются. Поскольку банки и инвестиционные компании располагают большими средствами, то даже небольшой процент оборачивается ощутимой прибылью, в то время как риски в данном виде деятельности крайне нежелательны. При использовании долгосрочной стратегии позиции удерживаются открытыми в течение нескольких дней, недель, а иногда и месяцев.
Большинство трейдеров на рынке Форекс придерживается среднесрочной стратегии, она весьма прибыльна при ограниченных рисках. Придерживаясь данной стратегии, участник рынка оставляет свои позиции открытыми в течение нескольких дней, иногда на 2-3 недели. Чем дольше открыта позиция, тем меньше рисков потерять деньги.
Самой популярной среди начинающих трейдеров является краткосрочная позиция, когда сделки остаются открытыми до 24 часов.
Многочисленные ресурсы предлагают услуги срочных микрозаймов для нужд трейдеров, условия выдачи которых весьма интересны. Микрозаймы, которые будут вам предлагать, можно получить и погасить в течение одного года, все зависит от выбранного тарифа. Ознакомиться с условиями предоставления услуг данного типа можно на специализированных сайтах.
Друзья, каждый трейдер обладает стандартной дисциплиной, психологической устойчивостью и концентрацией. Это само собой разумеющееся. Но не забывайте, что необходимо выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли.
В этой статье предлагаю структурировать свои знания насчет торговых стратегий и основных классификаций. Кто уже в курсе - повторяем!
Торговая стратегия
Полноценная торговая стратегия должна содержать четкие условия входа/выхода с учетом используемых временных интервалов, правила управления капиталом (или мани менеджмент) и соблюдением рисков.
Основные задачи торговой системы: определение алгоритмов процесса принятия трейдером решений и ограничение фактора эмоционального влияния на ход сделки.
Трендовые стратегии
Давайте начнем с трендовых стратегий.
Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая.
Строится на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.
Следует помнить: то, что определяется, как тренд на дневном графике, на недельном таймфрейме зачастую оказывается коррекцией рынка. Чтобы определить силу тренда, используется множество инструментов, в том числе и индикаторы. Но в большинстве случаях анализ данных, которые предоставляют индикаторы, показывает силу на окончание временного периода, однако, при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных движениях-разводках.
Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным. Торговые системы трендового типа в условиях, отличных от рыночного тренда, абсолютно убыточны из-за большого числа ложных входов.
Флэтовые стратегии
Следующий вид - это флэтовые стратегии.
Они строятся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу.
Флэтовая, или как ее называют «канальная стратегия», организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления.
Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.
Еще одним из видов торговых систем (применяется уже более продвинутыми трейдерами) является контртрендовая система.
Она основывается на определении точки разворота тренда. Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп-лосс.
Главное - это правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня.
Теперь рассмотрим стратегии, основанные на паттернах.
Паттерны - фигуры продолжения/разворота рыночного движения. Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на Форекс-паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным.
Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает в среднесрочной и долгосрочной торговле, так как на малых периодах модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам.
Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим, — это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы.
Данный вид стратегий считается наиболее надежным, поскольку в основе его построения лежит сочетание различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводится определенный период тестирования и применяются при торговле.
Как вы уже поняли, в этой статье мы разобрали всего лишь 5 видов. Сейчас я хочу сказать несколько слов о выборе.
Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно». Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка.
Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе - человек.
Значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптированной под торговый актив и ваш режим работы.