Фиксация прибыли на криптовалютах: когда нужна и как сделать правильно. Как фиксировать прибыль на криптовалютных биржах

Стратегия фиксированная прибыль очень похожа на стратегию фиксированного процента (флэт). Различия тактик в том, что:

1. Флет – это определение размера ставки в процентах от банкролла . То есть на каждый матч выделяется определенный процент от изначальной суммы вложений (1%, 2%, 3%). А выигрыш будет зависеть от коэффициента .
2. Фиксированная прибыль – это ориентация на конкретную сумму выигрыша. А вот сумма самой ставки каждый раз меняется для того, чтобы эту самую прибыль получить.

Стратегия фиксированная прибыль на ставках на спорт (в частности, футбол) редко используется игроками. Хотя для того, чтобы разнообразить спортивный беттинг, получить дополнительный опыт, она вполне подходит.

Для того чтобы лучше понять, что значит фиксированная прибыль на ставках на спорт, рассмотрим наглядный пример.

Фиксированная прибыль в ставках – пример стратегии

Для начала беттер определяется с тем, какую прибыль от одного события он хочет получить. Для надежности, безопасности и минимизации риска быстрого слива банка, установим величину прибыли, отталкиваясь от величины банка. Например, 1%, 2% или 3% от банкролла, выраженные в денежном эквиваленте. Допустим, наш банк 100 евро и мы хотим получить 2%, то есть 2 евро прибыли от каждой зашедшего события:

1. Как вычисляется денежный размер ставки, чтобы получить фиксированную прибыль 2 евро? Применяем формулу: Размер Ставки = Фиксированная прибыль/(КФ-1).
2. Соответственно получаем следующий результат на трех зашедших событиях:
   1. КФ = 2. РС = 2 евро. Выигрыш = 4 евро. ФП = 2 евро.
   2. КФ = 1,5. РС = 4 евро. Выигрыш = 6 евро. ФП = 2 евро.
   3. КФ = 3. РС = 1 евро. Выигрыш = 3 евро. ФП = 2 евро.

При разных коэффициентах, суммах ставки, суммах выигрышей, размер чистой прибыли всегда стабилен, и равен изначально установленной денежной величине.

Фиксированная прибыль на ставках на спорт – что нужно знать новичку

Каждая стратегия имеет свои плюсы и минусы, подходит одним беттерам и не подходит другим. И, что немаловажно, ни одна стратегия не может обеспечить 100% надежность или прибыльность в игре против БК.

Стратегия фиксированная прибыль, как и любая другая – это лишь дополнительный инструмент в руках человека, который имеет хотя бы зачатки аналитических способностей. А также обладает знаниями специфики спортивных (футбольных) событий, на которые он ставит.

Фиксированная прибыль на ставках на спорт – плюсы стратегии:

1. Если беттер играет на примерно одинаковых (1,5-3) коэффициентах, суммы ставок будут более или менее одинаковыми. Нет необходимости изменять сумму ставки после выигрыша или проигрыша.
2. Понятная формула расчета суммы ставки.
3. Предсказуемый и приемлемый для беттера доход от каждого зашедшего спортивного события.
4. Согласно отзывам, эта стратегия на дистанции проявляет себя лучше, чем флэт.
5. Минимальный риск при игре на высоких коэффициентах.

Минусы стратегии

Минусов у этой стратегии ставок немного, но они существенны:

• Абсолютно никаких гарантий выигрыша. Так как акцент делается не на методику стабильного «обыгрывания» букмекерской конторы, а на определенный доход от любой зашедшей ставки.
• Ограниченный диапазон доходности. Конечно, в этом суть метода. Но с течением времени у каждого беттера появляется желание ставить больше на недооцененные рынки. А данная стратегия привязывает размер ставки к заранее определенному размеру прибыли, коэффициент играет второстепенную роль.

В любом случае система фиксированная прибыль на ставках на спорт – неплохой старт для начинающий беттеров. И тех игроков, которые хотят расширить свои горизонты, попробовать что-то новое и необычное.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Стратегии необходимо подбирать индивидуально под каждого. Учитывать ваш текущий банк, вашу активность ставок. Ни одна тактика не имеет 100% побед, каждая имеет свои отрицательные и положительные стороны. Множество видов стратегий уже не актуальны и зависят от вида спорта, некоторые не помогут вам, если у вас нету опыта в ставках более чем несколько лет. Необходимо всегда учитывать большое количество данных (изменение в составе, погодные условия, важность матча и т.д.).

Даже самая лучшая стратегия будет бесполезная и проигрышная без навыков и опыта в ставках .

Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.

Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.

С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.

В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.

Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.

Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:

1. Усреднение в убыточных позициях
2. Чрезмерная в нескольких позициях
3. Инвестирование в неликвидные позиции
4. "Влюбленность" в акцию или позицию
5. Чрезмерное использование маржи
6. Чрезмерная концентрация в одном секторе
7. Гордыня

Поиск точек входа

Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.

Торговля вокруг основных позиций

Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.

Дисциплина продаж

При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:

1. Цена и объемы в акции говорят, что рост данной компании, ее оценка участниками рынка и/или моментум ухудшились.
2. Цена акции выросла настолько, что ее привлекательность для инвесторов снизилась.

Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.

Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.

Стоповые ордера

Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:

1. Правило 2%. Не теряйте в одной позиции больше, чем 2% от общей стоимости портфеля. Достичь этого можно, регулируя размер позиции и избегая неправильных действий, перечисленных в списке выше.
2. Используйте в каждой позиции стоп не больше 20%. Многие сочтут, что стоп 20% является слишком большим. Но это не так. Акции движутся волнообразно. Стоп величиной 20% может оказаться не задетым. Это поможет избежать вытряхивания из позиции. Если вы прилежно управляете своим портфелем, то сможете удалить из него слабую позицию задолго до того. как будет достигнут уровень стопа 20%.

Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.

Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.

Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Скажу сразу, что вопрос о том, как и когда правильно фиксировать убытки является более важным для любого преуспевающего трейдера. Поскольку по всем классическим канонам тактики и стратегии, не построив должным образом защиту, нельзя переходить в нападение. Более подробно о . А когда же фиксировать прибыль? Этот вопрос конечно не так важен, как вопрос о том, когда фиксировать убытки, но согласитесь, что без четкого ответа на него, работа трейдера может потерять всякий смысл. Ведь всё и затевалось ради того чтобы в конечном итоге получать прибыль.

Самая распространенная ошибка начинающих трейдеров и инвесторов состоит в том, что они хотят взять прибыль на максимуме ценового движения. Они хотят взять от цены всё до последнего цента и продать акции аккурат перед разворотом их курса вниз. Такого рода желание обычно ведет к тому, что трейдер упускает возможность продать по хорошей цене, и вынужден наблюдать за тем, как цена все больше и больше откатывается вниз, унося с собой всю заработанную было, бумажную прибыль.

Только дурак дожидается самой высокой цены.

Джо Кеннеди

(спекулянт Уолл-стрит, отец президента Джона Ф.Кеннеди)

Другого рода крайность заключается в опасении трейдера за те крохи, которые появляются едва ли не сразу после покупки акций и как следствие в ранней фиксации прибыли. Такие трейдеры продают акции слишком рано и просто не дают прибыли вырасти.

Цель трейдера состоит не столько в том, чтобы быть правым относительно поведения рынка, сколько в том, чтобы извлекать максимальную прибыль в ситуациях, когда он действительно оказывается прав

Задача трейдера состоит в том чтобы найти некую золотую середину и забрать прибыль до того момента как цена начнет разворачиваться, но при этом не продешевить. Как найти эту золотую середину? Существует ряд признаков, косвенно говорящих о том, что цена достигла своего максимума или близка к нему. Увидев их трейдер должен как минимум насторожиться, а как максимум закрыть позицию, забрав свою прибыль. Вот эти признаки:

1. На ценовом графике** образуется так называемый разрыв истощения, или как его еще называют – . Цена резко подпрыгивает вверх, перескакивая через несколько и не заполняя их в течение всего дня. Это может быть тем самым кульминационным моментом, после которого начнется спад.
2. После периода роста цены наблюдается большой дневной объём, но без дальнейшего роста. Это признак того что крупные игроки начинают скидывать свои акции и вам с ними по пути.
3. Также подозрительной считается ситуация когда цена акции продолжает расти при низких показателях объёма. Это, скорее всего, говорит о том, что крупные игроки потеряли интерес к данной акции.
4. Относительное увеличение дней, в течение которых цена на акцию снижается. Например, если акция показывает рост в течение трех дней, а затем снижается в течение четырех, пяти дней.
5. Фиксировать прибыль следует и в том случае, когда цена пробивает долгосрочную восходящую линию .
6. Еще один признак ослабления акций состоит в том, что линия 200-дневной скользящей средней после длительного подъёма начинает уходить вниз
7. Наконец еще один повод задуматься о фиксации прибыли, когда цена после длительного подъёма вдруг уходит под линию 10-недельной скользящей средней и остается там несколько дней подряд.

В целом, по статистике, хорошей точкой для продажи акций становится момент, когда цена на них поднялась на 20% с момента покупки. Однако если этот подъём был проделан ценой в относительно короткие сроки, а именно за две-три недели, то опытные инвесторы советуют подождать ещё, так как акция, по всей видимости, имеет большой потенциал для роста и раскрыла его пока не в полной мере.

** – в этом, и во всех нижеследующих пунктах, имеются в виду графики с в один день.

Как известно общий финансовый результат от торговли на форекс зависит не только от количества убыточных и прибыльных сделок, но и от размера этих самых прибылей и убытков.

Особое значение имеет величина прибыли по каждой удачной сделке, как показывает практика, большинство трейдеров максимально долго удерживают убыточные сделки и практически сразу зарывают прибыльные.

Такова психология человека, при удачном стечении обстоятельств он боится потерять уже заработанное, а при возникновении убытков, надеется, до последнего, что они исчезнут.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

Поэтому для получения положительного результата важно - сразу зарывать убыточные ордера и максимально удерживать прибыльные позиции, но кроме этого существует масса нюансов, которые мы сейчас и рассмотрим.

1. Уменьшаем убытки - спонтанное закрытие убыточных позиций редко приводит к нужному результату. наиболее удачным подходом в этом вопросе является закрытие ордеров исходя из рыночной ситуации. При этом за ориентир может браться:

В первых случаях ордер закрывается если произошел пробой важного уровня и цена пошла дальше по не выгодному вам управлению, во втором перед началом сделки следует определится с размером коррекции и выставить стоп лосс немного больше максимального значении.

Всегда помните, что нет смысла ждать пока убытки достигнут максимального размера, или наоборот сразу закрывать сделку, размер стоп лосс должен соответствовать вашему тайм фрейму.

2. Фиксируем прибыль - сделку с парой пунктов прибыли вряд ли можно назвать особо удачной, разве, что вы торгуете по стратегии скальпинг . Прибыль с одной сделки должна составлять хотя бы 10-20 пунктов, а еще лучше при планировании прибыли ориентироваться на такие показатели как соотношение прибыльных и убыточных сделок и средний размер убытков по одному ордеру.

То есть ваша прибыль должна перекрывать убытки, и неважно при этом какое количество ордеров для этого использовалось.

Вторым аспектом в этом вопросе так же является потенциал рынка, глупо получить больше чем вам может дать рынок, так же как и с убытками старайтесь заранее оценить ситуацию, определить в какой из точек находится тренд и сколько прибыли реально получить без особого риска.

И наконец фиксация прибыли - обычно это происходит через перенос стоп лосса, или за счет использования трейлинг стоп , тут, опять же могут быть использованы два варианта:

С учетом откатов - то есть стоп лосс перемещается не в плотную к цене, а остается некоторое расстояние, величина которого равна коррекции.

Забираем все - правда забрать все вам все равно не удаться, существую ограничения по расстоянию стоп ордеров от существующей цены. В этом случае выручают брокеры с пятизначной котировкой, так как тут ограничение в 15 пунктов превращается всего в 1,5 стандартных пункта.

На самом деле не все так сложно, несколько потраченных минут и ваши шансы на прибыль значительно выросли по сравнению с бессистемной торговлей.

Фиксация прибыли – это своевременное удержание средств, которые заработал инвестор. Например, он купил Эфириумза 100 долларов. Через некоторое время цена на актив поднялась на 30%, поэтому оказалось, что 1 ЕТН инвестора уже стоит 130$. Но прошло еще несколько недель, и цена Эфириума упала на 40% от начального курса. Теперь она равна 90 долларам, а, значит, инвестор понес убытки.

Чтобы не пострадать при подобных колебаниях рынка, достаточно своевременно выводить или фиксировать прибыль. Ведь если бы наш инвестор при цене на уровне 130 долларов вывел уже заработанные 30 долларов, то этот доход остался бы у него независимо от дальнейшего поведения рынка. Как видим, фиксация позволяет не только обезопасить себя от ценовых колебаний, но и получить реальные деньги от своих вложений.

То, что удержание прибыли необходимо проводить на пике цены, ни у кого не вызывает вопросов. А вот касательно того, как лучше провести фиксацию, можно подискутировать.

Самый элементарный способ – вывести вышеупомянутые 30 долларов в фиатные средства. Сделать это можно при помощи бирж, онлайн-обменников и т.д. В результате у вас на счету будет ваша реальная прибыль, и вы сможете фактически ею распоряжаться, делая покупки, оплачивая услуги и т.д.

Безусловно, очень удобный и широко востребованный метод, предоставляющий нам реальные деньги. Но им не всегда удобно и выгодно пользоваться. Перевод средств с кошелька на биржу, а оттуда на карту порой занимает немало времени; к тому же придется заплатить комиссию. Если же решите ускорить процесс и вывести прибыль через онлайн-обменник, то есть риск значительно потерять в деньгах.

Поэтому многие инвесторы предпочитают искать альтернативные варианты.

Среди них – фиксация прибыли в другой криптовалюте. В данном случае придется вложить немало времени, выискивая перспективный актив для вложения, зато метод имеет ряд преимуществ. Таким образом вы не просто получаете прибыль, но и сразу пускаете ее в дело – вкладываете в криптовалюту, от которой в дальнейшем также будете получать доход (разумеется, если правильно выберите объект для инвестиций).

Но если вы не хотите, чтобы ваша прибыль пострадала от ценовых колебаний (а от них не застрахован даже самый перспективный токен или монета), то проводите фиксацию в стейблкоинах. Это категория криптовалют, стоимость которых базируется на цене фиатных денег, драгоценных металлов и т.д.

Сегодня самая известная валюта среди стейблкоинов – Tether, цена монеты которой равна 1 доллару. За весь период своей истории эта криптовалюта демонстрировала лишь незначительные колебания в стоимости, поэтому риск существенной просадки минимален.

Среди стейблкоинов есть также монеты, представляющие собой криптовалютные аналоги евро, иены, золота, серебра и т.д., так что выбор вариантов для вложения достаточно широк. Главный плюс этого метода – вы сохраняете свою прибыль, но при этом не тратите время на проведение длительных переводов и транзакций.

Если говорить в целом, фиксация прибыли – это в высшей степени рациональный шаг со стороны профессионального инвестора. Он позволяет не потерять возможный доход и заработать больше, не вкладывая при этом дополнительных средств из своего кармана. Не забывайте периодически фиксировать прибыль, и тогда ценовые колебания вашим инвестициям будут не так страшны.

Материал подготовила команда сообщества профессиональных криптопредпринимателей