Справка о финансовом состоянии компании образец. Приложение
Пояснительная записка
Приводятся сведения общего характера, отражающие отраслевую и предметную специализацию, размер предприятия, состав учредителей.
В краткой форме излагаются основные направления и методы улучшения финансового состояния организации. Определяются финансовые источники реализации намеченного плана, обеспечивающие его выполнение.
В подтверждение финансового состояния поручителя приводятся данные, содержащиеся в следующих документах, ксерокопии которых прилагаются:
1) форма 1 "Бухгалтерский баланс";
2) форма 2 "Отчет о прибылях и убытках" (приложение к балансу);
3) форма 4 "Отчет о движении денежных средств" (приложение к балансу);
4) форма 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу (годовому)";
5) Финансовый план организации.
Включенные показатели не исключают возможности предоставления дополнительной информации, подтверждающей финансовое состояние поручителя.
Раздел I. Общая характеристика организации
1. Вид деятельности (основной)___________________________________________ 2. Численность работающих (чел.)____________________ ____________________ (предыдущий (за последний год) отчетный период текущего года) 3. Основные виды выпускаемой продукции и объемы производства по ним (млн.руб.) Наименование продукции Объем производства в Объем производства в ____________________ ____________________ (предыдущий год) (за последний отчетный период текущего года) 3.1.______________________ ______________________ _______________________ 3.2.______________________ ______________________ _______________________ 3.3.______________________ ______________________ _______________________ 3.4.______________________ ______________________ _______________________ 3.5.______________________ ______________________ _______________________ 4. Размер уставного капитала (тыс.руб.)__________________________________ 5. Доля государства в уставном капитале (%)______________________________ 6. Сведения о крупных акционерах, имеющих более 10% акций (наименование, % акций, производимая продукция, годовой объем производства). 7. Сведения об основных заказчиках (потребителях) продукции (работ, услуг) поручителя. 8. Сведения о вышестоящих распорядителях бюджетных средств (органы исполнительной власти, министерства и ведомства). 9. Сведения о возможности обеспечения принимаемых поручителем по договору обязательств (вексель, государственные ценные бумаги и т.д.). 10. Фонд оплаты труда (млн.руб.)___________________ _____________________ (предыдущий год) (за последний отчетный период текущего года) 11. Средняя заработная плата_______________________ _____________________ (предыдущий год) (за последний отчетный период текущего года) 12. Расчеты по заработной плате Выплачено ________________________ _______________________ (тыс.руб.) (предыдущий год) (за последний отчетный период текущего года) в том числе: 12.1. Денежными средствами _______________________ __________________ 12.2. Натуроплатой _______________________ __________________ 12.3. По исполнительным _______________________ __________________ листам 12.4. Прочие _______________________ __________________ 13. Задолженность по заработной плате (млн.руб./период) __________________________________________ 14. Задолженность в бюджеты всех уровней (млн.руб.) __________________________________________ в.т.ч. федеральный бюджет ___________________________________________ местный бюджет ___________________________________________ др. государственные ___________________________________________ внебюджетные фонды ___________________________________________
Раздел II. Основные показатели финансового состояния поручителя
Таблица 1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Показатели | Предыдущий год |
Отчетный год |
План на текущий квартал |
1. Объем производства | |||
2. Выручка по оплате (ф.2 стр.010 ) |
|||
3. Себестоимость (ф.6 стр.660) | |||
4. Балансовая прибыль (ф.2 стр.140 ) |
|||
5. Убытки # ф.2 стр.140) |
Характеристика динамики указанных показателей определяет общую картину итогов деятельности организации.
Таблица 2
Структура выручки от реализации
Определяется потенциальная способность поручителя погасить взятые на себя обязательства.
Состояние расчетов поручителя
Таблица 3
Состояние кредиторской задолженности
Показатели | На начало года |
На конец отчетного квартала |
Плановая на конец текущего квартала |
1. Кредиторская задолженность (всего) (Ф.5 стр.230 + ф.5 стр.240 ) |
|||
2. Просроченная кредиторская задолженность (ф.5 стр.231 + ф.5 стр.241 ) |
Таблица 4
Состояние дебиторской задолженности
Показатели | На начало года |
На конец отчетного квартала |
Плановая на конец текущего квартал |
1. Дебиторская задолженность (всего) (Ф.5 стр.231 + ф.5 стр.220 ) |
|||
2. Просроченная дебиторская задолженность (ф.5 стр.211 + ф.5 стр.221 ) |
Таблица 5
Структура дебиторской задолженности
Характеризует обязательства перед поручителем в части оплаты продукции, работ, услуг и позволяет определить возможные перспективы получения организацией средств.
Таблица 6
Движение денежных средств по расчетному счету
(счетам)
Показатели | На начало года |
На конец отчетного квартала |
Плановый на конец текущего квартала |
1. Остаток денежных средств на начало периода |
|||
2. Поступило денежных средств - всего в т.ч. выручки от реализации авансы покупателей кредиты, займы прочие |
|||
3. Направлено денежных средств: - всего в т.ч. на оплату товаров, работ, услуг на оплату труда платежи в бюджет прочие |
|||
4. Остаток денежных средств на конец периода |
Характеризует возможность переориентации направления денежных средств в целях расчетов по взятым на себя обязательствам.
Новая форма "Сведения о финансовом состоянии организации (форма П-3)" официально утверждена документом Приказ Росстата от 31.07.18 N 468.
Подробнее о применении формы ОКУД 0608003:
- Представление госслужащими сведений о доходах за 2018 год
Выделим основные нюансы указанных рекомендаций. Форма сведений. Форма сведений утверждена Указом Президента РФ от... «Сведения о расходах»; 3 «Сведения об имуществе»; 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях... отрицательный доход (нулевой или отрицательный финансовый результат) в справке не указывается... следующие счета (п. 105 Методических рекомендаций): счета, закрытые по состоянию на отчетную... Подраздел 6.2 «Срочные обязательства финансового характера». В этом подразделе указывается...
- Отражение дебиторской задолженности в отчетных бухгалтерских формах
Показывается в разд. 3 и 4 формы. Из положений п. 44 и 44 ... записки (ф. 0503775) «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (п. 72.1 Инструкции... подразделениях ЦБ РФ, в кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения... «Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути»; 0 201 26 ... на специальных счетах в кредитной организации»; 0 201 27 000 «Денежные... учета по состоянию на конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года Графы...
- Оценка готовности организаций к началу учебного года
Комиссии являются (п. 3.5 Рекомендаций): а) организация своевременного представления сведений в Минобрнауки по... б) определение порядка, форм и сроков представления сведений о результатах работы комиссий органов... 7 к Рекомендациям, включая вопросы финансового, материально-технического и иных видов... энергоприемников; содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация; проведение... случае ЧС; требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального характера и...
- Порядок составления, состав и сроки сдачи годовой отчетности по УСН за 2015 год. Форма и порядок заполнения декларации. Пример
Достоверных и полных сведений об имущественном и финансовом состоянии организации и о финансовых результатах ее... форме. И обязательно - аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, если организация...), содержащую данные в электронной форме установленного формата. Декларация по... так и в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с... передать вам квитанцию о ее приеме в электронной форме. Порядок заполнения... уменьшить налог в соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 ...
- Бухгалтерский и налоговый учет в организации, имеющей филиал
Текущим операциям» (учитывается состояние всех прочих расчетов организации с филиалом). Пример. Филиалом... руб.). Согласно учетной политике организации: – филиал самостоятельно формирует финансовый результат (прибыль или... Налоги Постановка на учет Согласно п. 3 ст. 83 НК РФ постановка... документов и указания сведений о продавце и грузоотправителе. Согласно п. 1 Правил заполнения... за отчетным периодом; форму СЗВ-СТАЖ со сведениями о страховом стаже работников филиала...
- О сроке использования и квалификации активов и обязательств
Реализовать долгосрочную руду в исходном состоянии без дополнительной переработки. Главный... следует квалифицировать как внеоборотные. Согласно п. 67 МСФО (IAS) ... согласно единому календарному плану 3/4 планируется переработать в... представлять отдельно в отчете о финансовом положении организации. Суть рассматриваемого международного стандарта... периоды. В бухгалтерском балансе, форма которого утверждена Приказом Минфина... К сведению: для целей квалификации активов и обязательств организации применяется...
- Составляем квартальные формы отчетности за 2019 год
В подразделениях ЦБ РФ, кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения... отчетная форма включена в состав пояснительной записки (ф. 0503760). Положениями п. 69 ... касается заполнения раздела 1 таблицы «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности», то теперь... учета по состоянию на конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года 3, 4 ... федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 6 03 Исправление...
- План финансово-хозяйственной деятельности учреждений спорта: новый порядок составления
Товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)»; 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение... предназначенная для отражения показателей финансового состояния, в новой форме плана оптимизирована. В ней... раздельно по источникам их финансового обеспечения. В силу п. 8 Порядка № 1270 ... затрат, определенных в установленном порядке (п. 13 Порядка № 1270). Показатели... (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям осуществляется с учетом количества планируемых...
- Принцип «одного окна» для годовой бухгалтерской отчетности
Бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, не являющихся организациями государственного сектора, новые положения п. 7 ... данные о финансовом состоянии контрагентов и о добросовестности выполнения ими действующего законодательства. К сведению: По... государственные органы, незначительны (от 3 000 до 5 000 руб... .2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Федеральный закон от 28 ... утверждении рекомендуемых форм и форматов документов, используемых при организации электронного документооборота...
- Консервация основных средств в 2018 году
Начисленной амортизации, остаточную стоимость, сведения о техническом состоянии расконсервируемого объекта, подписи членов комиссии... трех месяцев. Отметим, чтов унифицированных формах инвентарных карточек учета (группового учета... (абз. 2 п. 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора... 000) и участвуют в формировании финансового результата деятельности учреждения. Пример 2 ... налогообложения законсервированных основных средств (п. 3 ст. 56, п. 2 ст. 372 НК...
- Разъяснения Минфина по составлению форм бухгалтерской отчетности
Корректно отразить в формах бухгалтерской отчетности отдельные операции финансово-хозяйственной деятельности. ... полностью израсходованная учреждением. По состоянию на 1 января 2017 года... до начала отчетного периода иным организациям, отражается в составе сумм... по состоянию на 1 июля 2017 года следует по форме, содержащейся... 610 25 000 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов... учетом информации, изложенной в п. 1.2.3 Письма № 07-04 ... из представленной таблицы, по состоянию на 1 июля 2017 ...
- Актуальные вопросы заполнения отчетных бухгалтерских форм
Отчетные формы. О том, как в отчетных бухгалтерских формах отражаются отдельные операции финансово- ... 000 «Расчеты с прочими дебиторами» (п. 235 Инструкции № 157н). Пример. ... (ф. 0503738), сформированном по состоянию на 1 января 2018 года... 3. Учреждение здравоохранения в 2016 году заключило договор с коммерческой организацией... особенностей: Отражаемая информация 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности Графы... , исполнительному документу и т. п.) соответственно Графы 5, 6 ...
- ГСМ: организация учета и списание
Такого требования. Формы первичных учетных документов для организаций государственного сектора... при отражении фактов финансово-хозяйственной деятельности применяют формы первичных учетных документов... 7,установлено, что сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и... п. 3 Порядка заполнения путевых листов): наименование и номер путевого листа; сведения о...) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (...
- О некоторых вопросах, связанных с проведением ремонтных работ
Ремонтных работ. В ходе текущей финансово-хозяйственной деятельности учреждения силовых ведомств... всех видов кровли – капитальным. Согласно п. 3.4 МДС 81-35.2004 ... , а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтных работах. Обобщенные сведения о состоянии здания или... основных средств, а также представителем организации (структурного подразделения), проводившей ремонт, ... обязанностями, затраты оформляются следующими унифицированными формами первичной документации: расход материалов – ...
- Выбираем аудиторскую компанию
Независимости от организационно-правовой формы и вида деятельности организации проводят аудит в... услуг широкое распространение получила такая форма аудита как инициативный или добровольный... нуждаются в подтверждении достоверности информации о реальном финансовом состоянии организации. Стоит добавить, что процедура... . Более того, в соответствии с п. 3 ст. 52 Закона «Об акционерных... аудиторов, сведения о которых внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов...
Приложение N 1 к Положению о балансовых
комиссиях Минпромнауки России
СПРАВКА О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1. Наименование предприятия __________________________________________ (полное) 2. Руководитель ______________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; дата заключения контракта, телефон и факс) Главный бухгалтер ____________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество; телефон, наличие лицензии) 3. Предприятие вступило в строй действующих __________________________ (год) 4. Характер собственности ____________________________________________ 5. Общая территория предприятия ________ тыс. кв. метров, в том числе: площадь зданий, сооружений, всего ________________ тыс. кв. метров, из них: находящиеся в эксплуатации _______________ тыс. кв. метров, 6. Стоимость основных производственных фондов ___________ млн. рублей, наличие и удельный вес мобилизационных мощностей _____________% 7. Основные технико-экономические показатели (тыс. рублей) ┌───────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────┐ │ Показатели │1998 год│1999 год│2000 год│2001 │ │ │ отчет │ отчет │ отчет │ год │ │ │ │ │ │ожид.│ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Товарная (или научно - │ │ │ │ │ │техническая продукция) │ │ │ │ │ │в действующих ценах │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │ - " - в ценах 1999 года │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │ % к предыдущему году │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Основная продукция │ │ │ │ │ │в действующих ценах │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │ - " - в ценах 1999 года │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Выручка от реализации │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Стоимость активов │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Прибыль (+), убыток (-) │ │ │ │ │ │(балансовая) │ │ │ │ │ │в т.ч. от основной деятельности │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Отдача активов (коп.) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Рентабельность продукции, │ │ │ │ │ │% (по ф. 5-з) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Рентабельность активов, │ │ │ │ │ │% (Прил. No. 2) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Удельный вес продукции, │ │ │ │ │ │поставляемой на экспорт │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Средняя заработная плата │ │ │ │ │ │работников, рублей/месяц │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Средняя заработная плата │ │ │ │ │ │руководителя, рублей/месяц │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────┤ │Численность персонала (человек) │ │ │ │ │ │в т.ч. ППП (для научных │ │ │ │ │ │организаций - исследователей │ │ │ │ │ │и разработчиков) │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┘ 8. Перечень основного излишнего оборудования с характеристиками и предполагаемой продажной ценой (количество единиц, сумма по балансу) 9. Финансовое состояние: на 01.01.2000 на 01.01.2001 Дебиторская задолженность - всего ____________________________________ в том числе: покупатели и заказчики (расшифровать основных) __________________ прочие дебиторы (расшифровать основных) _________________________ в т.ч. просроченная ________________________________________ Кредиторская задолженность - всего ___________________________________ в том числе: по платежам в бюджет, из них: ___________________________________ в федеральный ______________________________________________ в т.ч. сумма пени __________________________________________ в местный бюджет ___________________________________________ в т.ч. сумма пени __________________________________________ по платежам в государственные ___________________________________ внебюджетные фонды ______________________________________________ в том числе: пенсионный фонд ____________________________________________ в т.ч. пени ________________________________________________ фонд медицинского страхования ______________________________ в т.ч. пени ________________________________________________ фонд социального страхования _______________________________ в т.ч. пени ________________________________________________ поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги ____________ задолженность по кредитным займам _______________________________ в т.ч. просроченная ________________________________________ Задолженность по заработной плате в денежном выражении и в месяцах _______________________________________ 10. Коэффициенты, характеризующие структуру баланса: текущей ликвидности - К1 _________________________________________ обеспеченности собственными оборотными средствами - К2 __________________________________________________ 11. Количество объектов социальной инфраструктуры и состояние по передаче их в муниципальную собственность: ┌────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐ │Наимено-│ Количество объектов │Согласо- │ Затраты на содержание │ │вание и ├──────────┬──────────┤ванные │ объектов инфраструктуры │ │характе-│наличие на│намечаются│сроки пе- │ (тыс. рублей) │ │ристика │01.01.2001│к передаче│редачи, ├────────┬────────┬────────┤ │объектов│ │ │причины │1999 год│2000 год│2001 год│ │инфра- │ │ │задержки │ отчет │ отчет │ ожид. │ │структу-│ │ │ │ │ │ │ │ры │ │ │ │ │ │ │ └────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┘ 12. Сведения об эффективности использования федерального имущества, которым наделено предприятие, в том числе: - коэффициент использования производственных мощностей; - удельный вес площадей, сдаваемых в аренду; - сумма средств, полученных от аренды, в том числе перечисленных в госбюджет. 13. Структурные преобразования, в том числе: - перечень организаций, использующих имущественный комплекс предприятия, с приложением оснований использования (договор аренды, договор залога, договор о совместной деятельности); - количество и стоимость имущества созданных дочерних предприятий, малых предприятий, совместных предприятий, выделение спецпроизводства (по состоянию на 01.01.2001); - перечень коммерческих структур, в уставный капитал которых внесено федеральное имущество, находящееся у предприятий на праве хозяйственного ведения, с указанием способа, размера и доли в уставном капитале структуры, а также основания для внесения. Руководитель предприятия: ____________________________
СПРАВКА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП)(полное наименование юридического лица либо статус и Ф.И.О. индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства / индивидуального предпринимателя полностью)(далее - Заемщик)1. УПРОЩЕННЫЙ БАЛАНС ПО ИТОГАМ ПОСЛЕДНЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА АКТИВПо итогам _ мес. 200__г.1. Внеоборотные активы (в собственности)ХЗемельные участкиЗдания и сооруженияАвтотранспорт, самоходная техникаОборудование (с/х орудия, иное оборудование)С/х животные (основное стадо)Прочие основные средстваНезавершенное строительствоПрочие внеоборотные активыИТОГО по разделу 1:2. Оборотные активыХГотовая продукцияПрочие запасы (семена и посадочный материал, ГСМ, удобрения и СЗР, корма, ветпрепараты, животные на выращивании и откорме, затраты в незавершенном производстве и другие запасы)Дебиторская задолженность, по которой платежи ожидаются в теч. 12 мес. после отчетной датыДенежные средства в кассе (наличные)Денежные средства на счетах (безналичные)Прочие оборотные активыИТОГО по разделу 2БАЛАНС ПАССИВПо итогам _ мес. 200__г.3. Собственный капиталХНакопленный капиталПрибыль (убыток) отчетного периодаИТОГО по разделу 3:4. Долгосрочные обязательстваХДолгосрочные займы и кредитыПрочие долгосрочные обязательстваИТОГО по разделу 4:5. Краткосрочные обязательстваХКраткосрочные займы и кредитыКредиторская задолженность поставщикам и подрядчикамЗадолженность по налогам и сборамЗадолженность по оплате труда работниковПрочие краткосрочные обязательстваИТОГО по разделу 5БАЛАНССПРАВКА об арендованных основных средствах Основные средства на праве арендыПо итогам _ мес. 200__г.Земельные участкиЗдания и сооруженияАвтотранспорт, самоходная техникаОборудование (с/х орудия, иное оборудование)ИТОГО2. УПРОЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Данные налогового учета и отчетностиПо итогам прошлого годаПо итогам последнего отчетного периодаПо итогам аналогичного периода прошлого годаПо итогам 200__г.По итогам _ мес. 200__г.По итогам _ мес. 200__г.Сумма доходов Сумма расходов Сумма исчисленного налога ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК (+/-) 3. Расшифровки отчетности по упрощенной форме 3.1. Расшифровка основных средств 3.1.1. Земельные участки № п/пАдрес местонахождения, номер и дата свидетельства о государственной регистрации права собственности/номер и дата договора аренды, срок арендыПлощадь, гаСтоимость по упрощенной отчетностиИТОГО на праве собственностиИТОГО на праве арендыХВСЕГО3.1.2. Здания и сооружения № п/пАдрес местонахождения, номер и дата свидетельства о государственной регистрации права собственности / номер и дата договора аренды, срок арендыПлощадь, кв.м.Стоимость по упрощенной отчетностиИТОГО на праве собственностиИТОГО на праве арендыХВСЕГО3.1.3. Прочие основные средства № п/пНаименование объекта основных средствГод выпуска/ ввода в эксплуатациюСтоимость по упрощенной отчетностиИТОГО на праве собственностиИТОГО на праве арендыХВСЕГО3.2. Расшифровка готовой продукции, запасов и прочих оборотных активов (кроме дебиторской задолженности и денежных средств) № п/пНаименование, единица измеренияКоличествоСтоимость единицы измеренияСтоимость по упрощенной отчетности, всегоИТОГО3.3. Расшифровка дебиторской задолженности № п/пНаименование дебитора, основание (причина) задолженностиДата возникновенияДата погашения по договоруСумма задолженности на отчетную датуСумма задолженности на текущую датуИТОГО3.4. Расшифровка долгосрочных кредитов и займов Наименование кредитораНомер и дата кредитного договора / договора займаСумма основного долгаПо договоруНа отчетную датуИТОГО3.5. Расшифровка краткосрочных кредитов и займов Наименование кредитораНомер и дата кредитного договора / договора займаСумма основного долгаПо договоруНа отчетную датуИТОГО3.6. Расшифровка кредиторской задолженности № п/пНаименование кредитора, основание (причина) задолженностиДата возникновенияДата погашения по договоруСумма задолженности на отчетную датуСумма задолженности на текущую датуИТОГО4. Сведения о фактической выручке от хозяйственной деятельности 4.1. Выручка от реализации продукции растениеводства Наименование культурыПосевная площадь, гаУрож-ть, ц/гаВаловый сбор, цВнутренние расходы (зерноотходы и т.п.), цПродукция к реализации, цСтоимость, 1 тонны/тыс. шт.Валовая выручкаПо итогам прошлого годаИТОГОПо итогам последнего отчетного периодаИТОГОПо итогам аналогичного периода прошлого годаИТОГО4.2. Выручка от реализации продукции животноводства (птицеводства) Наименование продукции животноводства / птицеводстваСреднее поголовье, головСредний привес/ продуктивность на 1 голову, тонн /тыс. шт.Валовый объем продукции, тонн/тыс. шт.Внутренние расходы (брак и т.п.), тонн/тыс. шт.Продукция к реализации, тонн/тыс. шт.Стоимость, 1 тонны/тыс. шт.Валовая выручкаПо итогам прошлого годаИТОГОПо итогам последнего отчетного периодаИТОГОПо итогам аналогичного периода прошлого годаИТОГО4.3. Выручка (доходы) от __________________________________________ По итогам прошлого года _____________________________________________________________________________________ По итогам последнего отчетного периода _____________________________________________________________________________________ По итогам аналогичного периода прошлого года _____________________________________________________________________________________ 4.4. Общая сумма фактической выручки (доходов), всего: По итогам прошлого года _____________________________________________________________________________________ По итогам последнего отчетного периода _____________________________________________________________________________________ По итогам аналогичного периода прошлого года 5. Сведения об оборотах наличных денежных средств по месяцам 5.1. По итогам прошлого года МесяцПоступило наличными, всегоВ том числе, поступило наличными:Сдано наличными на свои расчетные и иные счетаВыручка от хозяйственной деятельностиПолучено со своих расчетных и иных счетовЗаймы наличными и др. поступления5.2. По итогам текущего года МесяцПоступило наличными, всегоВ том числе, поступило наличными:Сдано наличными на свои расчетные и иные счетаВыручка от хозяйственной деятельностиПолучено со своих расчетных и иных счетовЗаймы наличными и др. поступления6. Сведения о движении денежных средств Заемщика, всего (наличных и безналичных) НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯПо итогам последнего отчетного периодаДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА - собственные средства (на банковских счетах и в кассе) - заемные средства (кредиты, займы, лизинг) ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Выручка от осуществления хозяйственной деятельности, всего - выручка от реализации продукции растениеводства - выручка от реализации продукции животноводства (птицеводства) - выручка от иных видов деятельности Поступления заемных средств, в том числе: - кредиты ОАО "Россельхозбанк" - кредиты иных банков - прочие заемные средства Субсидии (возмещение затрат на уплату процентов и т.п.) Иные поступления, в том числе: - РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Расходы на приобретение и содержание основных средств - расходы на приобретение основных средств - расходы на ремонт и обслуживание основных средств - арендные платежи (аренда земли, лизинговые платежи и т.п.) Расходы на приобретение запасов - ГСМ - семян и посадочного материала - удобрений и средств защиты растений - корма- ветеринарные препараты- потребление электроэнергии, тепловой и иной энергии, воды- прочих оборотных средств Расходы на оплату труда Налоги и сборы Расходы по кредитам и займам - погашение основной суммы долга по кредитам в ОАО "Россельхозбанк" - погашение процентов по кредитам в ОАО "Россельхозбанк" - погашение основной суммы долга по иным кредитам и займам - погашение процентов по иным кредитам и займам Расходы на страхование - расходы на обязательное страхование - расходы на добровольное страхование Прочие расходы, в том числе: - ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА - собственные средства (на банковских счетах и в кассе) - заемные средства (кредиты, займы, лизинг) 7. Сведения о краткосрочных кредитах и займах Заемщика на текущую дату Наименование кредитора, номер и дата кредитного договора / договора займа, процентная ставкаСумма основного долгаДата окончательного погашения основного долга по договоруНаличие реструктуризации (да/нет)Сумма просроченных платежей на текущую датуКол-во случаев просроченных платежей по основному долгу и/или процентамПо договоруНа текущую датуДо 5 календ. дней включит.От 6 до 30 календ. дней включит.Более 30 календ. дней8. Сведения о долгосрочных кредитах и займах Заемщика на текущую дату Наименование кредитора, номер и дата кредитного договора/договора займа, процентная ставкаСумма основного долгаДата окончательного погашения основного долга по договоруНаличие реструктуризации (да/нет)Сумма просроченных платежей на текущую датуКол-во случаев просроченных платежей по основному долгу и/или процентамПо договоруНа текущую датуДо 5 календ. дней включит.От 6 до 30 календ. дней включит.Более 30 календ. дней9. Сведения о наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, просроченной задолженности перед работниками по заработной плате, просроченных собственных векселей и иных просроченных обязательствах перед третьими лицами: № п/пНаименование кредитора, основание (причина) задолженностиДата возникновенияДата погашения по договоруСумма просроченной задолженности на отчетную датуСумма просроченной задолженности на текущую датуИТОГО: 10. Заемщик подтверждает, что: * все сведения, содержащиеся в настоящей Справке о финансовом состоянии Заемщика, достоверны на дату ее представления в Банк. Заемщик обязуется незамедлительно уведомить ОАО "Россельхозбанк" в случае изменения данных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по кредиту; * Заемщик предупрежден об ответственности, предусмотренной законодательством, за предоставление ОАО "Россельхозбанк" недостоверных сведений, в том числе сведений об имеющихся обязательствах перед третьими лицами. Дата составления: _______________________ (должность единоличного исполнительного органа/ИП/ИП Глава КФХ)(подпись)(расшифровка подписи)(должность счетного работника (по ИП/ИП Глава КФХ не заполняется)(подпись)(расшифровка подписи)М.П. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Данная форма справки используется для СМСП - юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также для индивидуальных предпринимателей независимо от системы налогообложения. 2. Все суммы в данной форме справки указываются в тысячах рублей. 6 6 6 ЗАЕМЩИК ______________________ (подпись) ЗАЕМЩИК ______________________ (подпись)
Информация по деловой репутации: · Положительная Имеются положительная информация в СМИ, положительные отзывы контрагентов, и т. д. · Негативная (указать причину) · Отсутствует (организация зарегистрирована менее 3-х месяцев) Прилагаем: -обязательны документы к представлению1 (копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (НДС и прибыль) (последний отчетный период)); — копии информации о деловой репутации (публикации, отзывы); — копию аудиторского заключения; 1- Все документы с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) Генеральный директор Ф. И.О. М.
Письмо кредитору о тяжелом финансовом положении
Oxygen 09-11-2011, 10:21:21 Мы писали ответ, только по поводу низкой налоговой нагрузки, примерно такого содержания (по строительной организации) Общество с ограниченной ответственностью « » (ИНН) на основании требования № о предоставлении пояснений (исх. № от года) по поводу низкой налоговой нагрузки сообщает следующее. Основной деятельностью организации является производство работ. В период года в связи с экономическим кризисом количество заказов на выполняемые работы сократилось, что в свою очередь привело к снижению выручки организации.
ООО « » чтобы пережить кризисную ситуацию и не потерять основных заказчиков было вынуждено не поднимать цены на выполняемые работы, в то время как цены на материалы для выполнения работ стали выше, что привело к повышению себестоимости выполняемых работ.
Письмо арендателю о снижении аренды (образцы)
Образец письма о снижении арендной платы: Вариант 1 Управляющему торговым центром Сидорову И.П.Уважаемый Иван Петрович!Просим Вас рассмотреть вопрос о снижении арендной платы на 5% в связи с тяжелым материальным положением предприятия, вызванным уменьшением объёма продаж.Наша компания за всё время сотрудничества выполняла свои обязательства по договору, надеемся на Ваше понимание.С уважением, директор компании И.И.Тугриков Вариант 2 Управляющему компанией Сидорову И.П.Уважаемый Иван Петрович!В связи со сложившейся экономической ситуацией в нашей отрасли, просим Вас снизить размер арендной платы на 5%.
Письмо арендодателю о снижении аренды
Удельный вес продукции,¦¦¦¦¦ ¦поставляемой на экспорт¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦Средняя заработная платদ¦¦¦ ¦работников, рублей/месяц¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦Средняя заработная платদ¦¦¦ ¦руководителя, рублей/месяц¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦Численность персонала (человек)¦¦¦¦¦ ¦в т.ч. ППП (для научных¦¦¦¦¦ ¦организаций — исследователе馦¦¦¦ ¦и разработчиков)¦¦¦¦¦ L + + + + 8.Переченьосновногоизлишнегооборудованияс характеристиками и предполагаемойпродажнойценой(количествоединиц,суммапо балансу) 9. Финансовое состояние:на 01.01.2000на 01.01.2001 Дебиторская задолженность — всего в том числе: покупатели и заказчики (расшифровать основных) прочие дебиторы (расшифровать основных) в т.ч.
просроченная Кредиторская задолженность — всего в том числе: по платежам в бюджет, из них: в федеральный в т.ч. сумма пени в местный бюджет в т.ч.
Образец и причины письма о снижении арендной платы
К ним можно отнести действия непреодолимой силы – стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения и прочее.
- Выявление недостатков арендного пространства, ответственность за которые возлагается на его хозяина (СТ. 612 ГК РФ).
- Предъявление претензий третьих лиц, претендующих на нанимаемое имущество.
- Невыполнение или нарушение обязательств арендодателем в части осуществления капитальных ремонтных работ объекта (ст. 616 ГК РФ). Письмо о снижении арендной платы Перед составлением просьбы арендодателю, необходимо оценить ситуацию в компании, определить проблемы и документально удостоверить их в уведомлении. Для этого возможно оперировать такими обстоятельствами:
- Существенно снизились ставки выплат за аренду в регионе нахождения помещения.
Справка о финансово-экономическом положении предприятия
Уместно будет оперировать средними показателями стоимости арендуемых площадей на рынке недвижимости и наличием предлагаемых вариантов.
- Соответствия требованиям арендодателя. Для этого потребуется: своевременно вносить установленные платежи, соблюдать условия договора, возможность внести арендную плату за несколько месяцев вперед, осуществить ремонт на средства наймодателя, использовать свою мебель и офисную технику. Продолжительность арендных отношений также могут существенно повлиять на размер денежной суммы.
- Взаимодействие с потенциальными партнерами.
Например, сдавая офис под юридические услуги, можно пользоваться ими по договоренности по льготной цене, снижая при этом размер арендного платежа. - Стратегии выискивания недостатков. Это лучше делать на первоначальном этапе, внимательно исследуя состояние помещения и его возможности.
Как написать письмо арендодателю о снижении арендной платы
Письмо #1: Уважаемый Иван Иванович, Просим рассмотреть возможность снижения арендной платы в связи с тяжелым материальным положением предприятия, связанное с кризисом. С уважением,Петр Петров Письмо #2:Уважаемый Иван Иванович, В связи с трудным финансовым положением организации ООО «Делопись.ру», просим Вас рассмотреть возможность снижения стоимости арендной платы за пользование помещением до [сумма] руб. за м2. Наша организация всегда вовремя исполняла свои обязательства по договору, надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением,Петр Петров Письмо #3:Уважаемый Иван Иванович, Прошу рассмотреть возможность снижения арендной платы в связи упавшей покупательской способностью населения. Прошу обратить Ваше внимание, что в предыдущих периодах оплата производилась точно в срок и на сегодняшний момент за нашим предприятием не числится никаких задолженностей.
Письмо-просьба
В связи с этим просим рассмотреть возможность снижения арендного платежа на 8%.За время совместного сотрудничества нами не задерживалась оплата. Рассчитываем, что вы уступите нам, и мы сохраним сложившиеся предпринимательские отношения. Мы по-прежнему гарантируем своевременность возмещения коммерческого найма, независимо от тяжелых материальных проблем.
Важно
С уважением, Петр Петрович. В уведомлении необходимо указать, что ранее компанией выполнялись обязательства полностью. Арендодателя стоит уверить в том, что и в дальнейшем будут своевременно осуществляться выплаты. Получателю необходимо осознавать, что его несогласие с предложенными условиями может повлечь отказ от сотрудничества с ним.
Когда возможен отказ Достижение взаимопонимания деловых партнеров зависит от четкого разъяснения позиций, осуществляемых во взаимном уважительном отношении друг к другу.
Например, факторами снижения оплаты может стать отсутствие сети Интернет, стоянки или парковки около здания, необходимость проводить ремонтные работы, расположение окон, отсутствие санузла и другое.
- Дополнительной аргументации. В их качестве могут быть использованы: низкая рентабельность бизнеса, кризисная ситуация в стране, скорое расторжение договорных отношений. Сами предприниматели часто отмечают, что основной составляющей любого бизнеса является торг. Но прежде, чем к нему приступить, необходимо оценить привлекательность места расположения объекта, размер вложений и условия, на которых они привлекались в проект, выигрышность окружающей инфраструктуры, наличие пешеходных потоков, сферы деятельности уже имеющихся нанимателей, свою привлекательность для арендодателя.
Как написать письмо о тяжелом финансовом положении предприятия образец
T T T T ¬ ¦Показатели¦1998 год¦1999 год¦2000 год¦2001 ¦ ¦¦ отчет¦ отчет¦ отчет¦ год ¦ ¦¦¦¦¦ожид.¦ + + + + + + ¦Товарная (или научно -¦¦¦¦¦ ¦техническая продукция)¦¦¦¦¦ ¦в действующих ценах¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦- » — в ценах 1999 годদ¦¦¦ + + + + + + ¦% к предыдущему год󦦦¦¦ + + + + + + ¦Основная продукция¦¦¦¦¦ ¦в действующих ценах¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦- » — в ценах 1999 годদ¦¦¦ + + + + + + ¦Выручка от реализаци覦¦¦¦ + + + + + + ¦Стоимость активо⦦¦¦¦ + + + + + + ¦Прибыль (+), убыток (-)¦¦¦¦¦ ¦(балансовая)¦¦¦¦¦ ¦в т.ч. от основной деятельност覦¦¦¦ + + + + + + ¦Отдача активов (коп.)¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦Рентабельность продукции,¦¦¦¦¦ ¦% (по ф. 5-з)¦¦¦¦¦ + + + + + + ¦Рентабельность активов,¦¦¦¦¦ ¦% (Прил. No.
Откликнитесь профессионалы!!! Да так и напишите в налоговую как думаете. Письмо ведь в свободной форме пишется.Увеличения зар. платы работникам в данный момент может привести к потере финансовой устойчивости предприятия и в конечном счете к банкротству. …Дебиторка тоже большая? inspektor 08-11-2011, 19:20:58 А повысить все же в лом? Уже сколько можно директорам работников с грязью смешивать. Устроят налорги опрос работников о реальной величине зарплаты и «весело» вам будет.
Neitron 08-11-2011, 19:25:59 А повысить все же в лом? Уже сколько можно директорам работников с грязью смешивать. Некоторые предприятия к сожалению не могут. Это же не бюджет. Снижение спроса, увеличение конкуренции и раз ты уже в ж…Особенно если на местный рынок приходит федеральный игрок.