Главная / Регистрация ООО

Оценка состоятельности тренда – как предугадать разворот цены. Как определить разворот тренда без индикаторов: рабочие и эффективные инструменты

Всем трейдерам приходилось сталкиваться с точками разворота на рынке Форекс. Просто не все из них осознавали, с чем имеют дело. В этом пособии мы рассмотрим, что такое точки разворота на Форекс, зачем они нужны и как их определить на графике.

Помимо этого дадим объяснение точкам разворота Демарка, а также как правильно торговать по точкам разворота.

Что такое точки разворота?

Точками разворота либо опорными точками называют маркер, применяемый трейдерами при проведении технического анализа рынка . Данный индикатор показывает потенциальные уровни сопротивления/поддержки . Это даёт возможность определить, к какому тренду склонен рынок: к нисходящему либо восходящему.

Отметим, что классические точки разворота определяются по усредненной цене , где учитываются экстремумы, а также цены закрытия того или иного актива. В качестве опорных точек выступают предыдущий день, неделя и даже месяц.

Проще говоря, точки разворота или просто опорные точки (индикатор Pivot Points) – это горизонтальные уровни сопротивления и поддержки . Опорная точка просто так не формируется. Её расположение зависит от ценовых показателей предыдущего дня.

Давайте разберемся, зачем нужны точки разворота? Ответ: если проанализировать поведение цены вблизи них, можно определить цену, в которой трейдеры входят либо выходят с рынка.

По опорным точкам торгуют большинство финансовых организаций, банков, а также миллионы трейдеров по всему миру.

Точки разворота являются своеобразными индикаторами для входа в рынок, значения которых были взяты с предыдущего торгового дня. Отметим, более значимыми являются дневные и недельные точки разворота на Форекс. Трейдеры профессионалы привыкли применять в своем анализе месячные опорные точки. Но они не так часто встречаются, как дневные пивоты или недельные.

Рисунок 1. Опорные точки (пивоты).

Как видно из рисунка выше, пивотами можно назвать пиковые значения японских свеч , если точнее, то их окончание теней.

Как правильно использовать опорные точки?

Учитывайте тот момент, что во время применения опорных точек в анализе графика , они могут являться не только уровнем поддержки, но и сопротивлением. К примеру, R1 будет сильным уровнем сопротивления. Однако если цена проколет его, а потом снова вернется к нему, то он уже превратиться в зону поддержки.

Рисунок 2. Уровень D R1.

В том случае, когда цена находится ниже главной опорной точки, то настрой рынка можно считать негативными. Если же наоборот (выше опорной точки), значит, она считается позитивной.

Важно: при анализе графика с опорными точками, обращайте внимание на совпадения уровней, к примеру, дневного и недельного. То есть, их уровни совпадают либо очень близки к точке соприкосновения. Такие опорные точки будут считаться очень сильными. От них можно рассматривать разворот цены.

Рисунок 3. Совпадение уровней.

Как видно на рисунке, дневное сопротивление практически совпадает с недельным сопротивлением . От этих уровней можно рассматривать покупки. Чтобы не ждать, когда цена достигнет этого значения, умные трейдеры решают этот вопрос посредством отложенных ордеров .

Типы опорных точек

Опорных точек на Форекс существует много. Однако все они “крутятся” вокруг основной точки разворота. На основе этой главенствующей точки рассчитываются все остальные уровни.

Нужно запомнить, что опорные точки на Форекс, находящиеся выше главного уровня, обозначают R1, R2, R3. Они выступают уровнями сопротивления.

Если же уровни находятся ниже главенствующей зоны, то их называют точками поддержки и обозначают на графике, как S1, S2, S3.

Рисунок 4. Уровни поддержки и сопротивления.

Считаются опорные точки с помощью следующих показателей:

Средней опорной точки (РР). Кстати, мы её обозвали “главенствующей”.
Двух уровней поддержки(S1), (S2).
Двух уровней сопротивления (R1), (R2).

Также есть такое понятие, как срединные опорные точки. Они находятся между опорными точками S1 и S2, и обозначаются на графике цены несколько иначе: М1, М2 и т.д.

Как рассчитываются опорные точки на Форекс?

В расчёте опорных точек принимает участие не текущая цена, а за прошедший период. К примеру, цена закрытия предыдущего дня.

Основную опорную точку можно рассчитать по формуле: (цена закрытия + (минимальная и максимальная цена))/3.

Сопротивление (R1) рассчитывается: (опорная точка х 2) – минимальная цена.

Сопротивление (R2) можно определить: (максимальная цена - минимальная цена) + опорная точка.

Поддержка (S1) : (опорная точка х 2) – минимальная цена.

Поддержка (S2) : опорная точка – (максимальная цена – минимальная цена).

Срединные опорные точки можно вычислить по таким формулам:

(S2+S1)/2 = М1;

(S1+PP)/2 = М2;

(R1+PP)/2 = М3;

(R2+R1)/2 = М4.

Но не стоит пугаться, что опорные точки Вам придется самостоятельно определять по этим формулам. Трейдеры всё давным-давно оптимизировали, придумали много индикаторов и программ, которые сами посчитают местонахождение опорных точек.

Не знаете, как определить точку разворота тренда по месячным и недельным опорным точкам? Чтобы определить недельные опорные точки, нужно взять цены открытия ночной сессии воскресения, а также цены закрытия конца недели – пятницы.

Определить месячные точки разворота на Форекс также просто. Это цена открытия за первые и последние дни месяца.

Точки разворота ДеМарка

Точками разворота цены по индикатору ДеМарка считаются уровни 0,3 и 0,7. То есть, это своего рода области перепроданности и перекупленности.

На графике он выглядит так:

Рисунок 5. Индикатор ДеМарка.

Торговать по индикатору Демарка на рынке Форекс просто. Когда цене заходит за границу 0,7, мы ищем возможность продавать (SELL). Если же цена заходит за пределы области 0,3, мы рассматриваем исключительно покупки . Точки разворота Демарка можно найти на инвестинге:

Рисунок 6. Точки разворота ДеМарка.

Как видите, это те же уровни поддержки и сопротивления. Принцип торговли по этим точкам известен. Когда рынок перекуплен, продаём. А, когда перепродан, покупаем. Торговля по точкам разворота может быть полезна не только для рынка Форекс, но и для бинарных опционов. Ведь существует не одна сотня торговых систем, основанных на точках разворота. Иными словами знаем, где по какой цене располагается сильный разворотный уровень, дожидаемся, когда цена его достигнет, и заключаем сделку на отскок от него.

Заключение

Выше мы рассмотрели не только точки разворота ДеМарка, но и опорные точки. Узнали, что они бывают различных видов. Также рассказали о том, каким образом их маркируют на графике цены и в книгах о Форексе .

Помимо этого, показали, как и по каким формулам рассчитываются опорные точки разных видов. Большинство трейдеров рассматривает опорные точки не только уровнями сопротивления или поддержки, но и учитывают их при анализе рынка. Существует много торговых стратегий на основе точек разворота. Поэтому выберите для себя такую ТС, протестируйте на демо-счёте, и только тогда приступайте к торговле на реале. Отфильтровать ложные сигналы для входа в рынок получиться за счет определения тренда на старшем временном отрезке. Торгуйте в сторону тренда и будет Вам счастье!

Разворот рынка или тренда, а точнее определение его момента является основой успешных торгов на Forex. Этот показатель одинаково актуален, и для открытия позиций, и для их закрытия.

Можно выделить огромное количество всевозможных признаков, которые свидетельствуют о том, что вероятно произойдет разворот рынка, мы же с Вами разберем основные из них, а также узнаем, как правильно определить момент данного разворота , используя свечные фигуры, технический анализ и т.п, т.к. комплексный подход к данному вопросу является наиболее эффективным.

Особенности тренда и практика определения разворота рынка Форекс

Как Вы знаете, тренд, это основное понятие технического анализа. Другое название тренда – тенденция рыночного развития.

Итак, тенденция рынка или тренд — является показателем рыночного направления, а также направления цен торговых инструментов в определенном временном интервале.

На Форекс, как и на других рынках, тренд может находиться в трех состояниях:

нисходящий,
восходящий
и стабильный ().

На состояние тренда оказывает влияние направление цены. При восходящем тренде цены растут, при нисходящем – снижаются , а при боковом или стабильном, цены колеблются приблизительно в одном диапазоне, т.е. наблюдается их стабилизация. Правильно определив рыночную тенденцию, Вы сможете открывать сделки, которые гарантированно принесут ожидаемую прибыль.

При восходящем тренде следует , при нисходящем – продавайте, а при боковом, от сделок лучше воздержаться.

Что такое тренд Вы уже знаете, теперь рассмотрим, что такое разворот рынка, ведь зная, когда произойдет этот момент, можно осуществлять сделки, которые могут принести прибыль иногда даже большую чем просто торговля по трендовому направлению. И чтобы разворот рынка не был для Вас неожиданностью, следует знать, как правильно определить данный момент.

Итак, разворот рынка представляет собой нарушение тренда. Происходит это когда происходит пробитие предыдущего относительного максимума/минимума. Говоря по-другому, ценовое движение не прекращается до тех пор, пока не будет перекрыта предыдущая волна его движения (смотрите рис. ниже).

О том случится или нет разворот рынка после нарушения тренда, можно будет судить по тому – пробьет или не пробьет цена волновой минимум.

Если такое произойдет, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции, но если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся. Произошла обычная коррекция .

Для трейдера, очень важно уметь различать явный разворот рынка от коррекции, это позволит значительно сократить количество открытия убыточных сделок и поспособствует осуществлению прибыльной торговли.

Итак, как безошибочно определить момент разворота тренда?

Давайте рассмотрим самые популярные и чаще всего применяемые трейдерами способы, определения момента разворота рынка Форекс.

Как правильно определить разворот рынка (тренда), анализируя свечные фигуры?

О приближающемся развороте рыночной тренда на Форекс, могут сигнализировать определенные , появляющиеся на ценовых графиках. Сразу отметим, что для распознавания данных фигур, Вам понадобиться некоторое время, чтобы потренироваться использовать графический анализ.

Видео: Отличие коррекции тренда от рыночного разворота

Одной из самых основных и сильных фигур свечного графического анализа, которая предвещает смену рыночной тенденции, является « », и обратная ей, будет перевернутая «Голова и плечи». Вскоре, после пробития линия шеи, можно наблюдать ценовую консолидацию, а также незначительный откат вверх (рис. ниже), заканчивающийся свечой, имеющей длинную тень.

Именно в этом месте в данный момент собрались стопы осторожных и нерешительных участников рынка. Дальше рынок начинает спокойно идти вниз, давая возможность оставшимся и вновь присоединившимся получать прибыль.

Фигура «Перевернутая голова и плечи», по сути является зеркальным отражением формации «Голова и плечи». Здесь все происходит точно также, только при другом трендовом направлении.

Свечные модели «Двойная вершина» и противоположная ей «Двойное дно» также являются достаточно надежными сигналами, предвещающими скорый разворот рынка.

После того, как будет пробита линия поддержки (рис, ниже), разворот рынка подтвердится обратным тестированием данной линии, которая превратиться в линию сопротивления, а это является достаточно сильным знаком, говорящем о смене тренда . Фигура «Двойное дно» — зеркальное отображение той самой «Двойной вершины».

Двойная вершина на графике:

Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно» являются гибридами двух выше рассмотренных свечных фигур и также сигнализируют о том, что разворот рынка должен произойти в самое ближайшее время.

Все эти свечные фигуры на ценовых графиках определить достаточно несложно, но для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над поведением кривой цены.

Как правильно определить разворот рынка с помощью трендовых уровней Фибоначчи и Пивот?

Момент рыночного разворота на Форекс можно определить, анализируя ситуацию при помощи . Как говорилось выше, рыночный тренд может переживать коррекцию и явный разворот. Как раз уровни Фибоначчи и призваны, чтобы различать эти моменты.

Когда происходит коррекция тренда, цена на графике уровней Фибоначчи, прежде чем преодолеть и продолжить дальнейшее измененное движение, как правило, как бы «зависает» на уровне 38,2%, 50%, ну и 61,8%.

Если на графике данная закономерность не наблюдается, то такое ценовое поведение можно расценить как наметившийся знак долгосрочного рыночного разворота. При этом необходимо понимать, что такой момент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100% подтверждением изменения направления тренда, т.к. технический анализ, это уже неоспоримый факт.

На графике выше, Вы можете наблюдать, как цена на восхождении как бы временно передохнула на отметке в 61,8% коррекционного уровня Фибоначчи, а затем опять продолжила двигаться вверх.

Не менее эффективным техническим инструментом, определения момента рыночного разворота — являются .

Когда ожидается возникновение восходящей тенденции рынка Форекс трейдеры, как правило, наблюдают за более малыми значениями уровней поддержки. На графике выше, это S1, S2 и S3. Они находятся в ожидании, когда ценовые показатели преодолеют данные уровни.

В противоположном случае, т.е. когда ожидается возникновение тенденции к снижению, необходимо наблюдать за более высокими значениями, но уже уровней сопротивления. Графические – R1, R2 и R3, выжидая пробития рынком этих ценовых барьеров. В случаях, когда цене удается преодолеть эти ключевые уровни, можно ожидать того, что произойдет разворот рынка и Форекс начнет двигаться в противоположном направлении.

Как правильно определить разворот рынка, анализируя линии тренда и технические индикаторы?

Достаточно эффективным техническим инструментом позволяющим определить разворот рынка является анализ линий тренда.

Суть этой методики, заключается в определении реального пробития ценой ключевой линии тренда.

В момент пробития ценой данной линии можно говорить о большой вероятности рыночного разворота.

Ну, и в заключение нельзя не сказать о том, что самым простым способом определения момента, когда произойдет разворот рынка, является использование технических индикаторов, в алгоритм работы которых уже заложено большое количество всевозможных показателей рыночного состояния, а также ценового движения.

Эти технические инструменты рынка Форекс звуковым или графическим сигналом оповещают трейдеров о том, что появляются соответствующие признаки (предвестники) разворота тренда.

Как определить развороты рынка и правильно торговать их?

Сегодня я решила рассказать вам о том, как определить разворот на Форекс, чтобы больше зарабатывать. Наверняка вы попадали в такую ситуацию, когда открываешь сделку по тренду, а оказываешься против общей тенденции. К сожалению, далеко не всем трейдерам удается правильно выявить зарождающуюся тенденцию и вовремя открыть сделку. В этой статье речь пойдет о том, как можно предвидеть разворот тренда на Форекс.

В наше время существует масса различных способов определения скорой смены тренда. Это и индикаторы, и паттерны, и различные наблюдения. Что касается индикаторов, то они далеко не всегда выдают точные сигналы, но об этом мы поговорим несколько позже.

В Метатрейдер 4 встроено несколько индикаторов, которые могут помочь вам в выявлении скорой смены тренда. Наиболее эффективными являются следующие инструменты:

Главный недостаток данных индикаторов заключается в том, что они часто выдают ложные сигналы, которые, при этом, и немного запаздывают. Для того чтобы выявлять разворот на Форекс с помощью индикаторов, нужно владеть некоторыми знаниями, чтобы грамотно провести их настройку. К тому же, данные инструменты выдают сигналы не только в случае смены глобальной тенденции, но и в момент возникновения коррекций.

Если сделать индикаторы чрезмерно чувствительными, тогда они будут при малейшей коррекции выдавать сигнал о скорой смене тренда. Если же чрезмерно увеличить настройки, тогда сократится количество ложных сигналов, но они будут появляться со значительным запаздыванием. Искать золотую середину стоит в зависимости от используемой вами валютной пары, что сделать не так уж и просто, особенно начинающим трейдерам.

Выявление разворота Форекс с помощью паттернов

Паттерны – это еще один весьма эффективный способ выявления разворота на Форекс.

Паттерн – это однотипная ситуация на рынке, которая обычно разрешается одним и тем же путем.

Паттерны возникают в результате многочисленных наблюдений. Вначале трейдер выявляет ситуацию, которая предшествует определенному движению цены, затем неоднократно тестирует выявленную фигуру, а потом уже начинает ее активно использовать в ходе ведения торговли. Трейдер разрабатывает специальные правила, которые позволяют отличить выявленную им фигуру от всех остальных. Эти правила описывают паттерн, выделяя его отличительные особенности, которые в будущем помогают трейдерам выявлять фигуру на графике.

На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть .
При появлении такой фигуры трейдер готовится к тому, что как только цена пробьет границы треугольника, она устремится в сторону пробоя. Данная фигура не относится к категории разворотных паттернов, но она прекрасно помогает понять, что такое паттерн.

Предлагаю вашему вниманию разворотные паттерны Форекс, после появления которых цена, как правило, меняет свое направление:

Фигура Голова и плечи.
Пин-Бар.
Двойная вершина.

Более подробную информацию об этих паттернах вы сможете найти . Есть также еще масса различных паттернов, которые предвещают скорую смену тренда, о них я обязательно расскажу в своих следующих статьях.

Наблюдения, позволяющие выявить разворот на Форекс

Некоторые трейдеры выявляют разворот тренда при помощи наблюдений. Дать точное описание необходимых наблюдений не возможно, это может быть выход важных новостей, ухудшение экономических показателей страны и так далее.

Хочу вам рассказать про одно наблюдение: в случае если на рынке длительное время наблюдается тенденция(длительная по сравнению с предыдущими трендами), тогда при выходе важной новости трейдеры готовятся открыть сделки против текущего тренда.

Данное наблюдение основывается на том, что если на рынке длительное время был , значит был перевес покупателей, которые купили все что могли. Даже если на рынке появится позитивная новость, покупателей не прибавится. А если появится негативная новость, трейдеры с радостью начнут продавать.

Другими словами, положительная новость не так охотно воспринимается трейдерами при длительном восходящем тренде, как негативная. Данная теория работает и на нисходящем тренде, только с полностью противоположным выводом.

Давайте подведем итог. На мой взгляд, самыми малоэффективными в выявлении разворота на Форекс являются индикаторы, так как они часто выдают ложные сигналы. Паттерны являются более точными предсказателями скорой смены тренда, но для их применения трейдер должен научиться их выявлять на графике. Другие методы, которые основываются исключительно на наблюдениях, подходят больше для опытных трейдеров, но они являются самыми, на мой взгляд, эффективными.

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points. Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли. Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой - Low и High).
Точку разворота во время торговой сессии или дня.
Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд - твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points - необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points.

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

high - максимум вчерашнего дня;
low - минимум вчерашнего дня;
close - цена закрытия вчерашнего дня.

R1 = 2Pivot - Low;

S1 = 2Pivot - High;

R2 = Pivot + (R1 - S1);

S2 = Pivot - (R1 - S1);

R3 = High + 2 × (Pivot - Low);

S3 = Low - 2 × (High - Pivot).

R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
S1,S2,S3 - уровни поддержки.

Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки Pivot Points или почему вы обязательно проиграете, пользуясь им - выводы Masterforex-V.

Pivot Points - это "игрушка" для аналитиков, а не трейдеров форекс. Почему?

1. Для трейдеров Masterforex-V важен тренд, а не смещение ВНУТРИ него какого то Pivot Points на 40 или 50 пунктов в одну из сторон. Например, 17 апреля GBPUSD пробил важный уровень скопления ордеров 1.4319 и закрепился ПОД ним

цель №1 (промежуточный уровень МФ) = 1.4072
цель №2 (серьезный уровень МФ) = 1.3993

НАД уровнем 1.3993 и повторит штурм вершины
ПОД уровнем и тогда его цели внизу (1.3789 и 1.3578). Именно этот сценарий и произошел на рынке.

Вам достаточно ЭТОЙ информации из закрытого форума трейдеров Masterforex-V? Плюс подсказки онлайн опытных трейдеров на форуме и по скайпу? И какую ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ важную информацию вам мог дать классический Pivot Points? Правильно, ни какой.

Зато аналитики брокерских компаний и "независимых" интернет СМИ каждый день могли с умным видом рассказывать читателям, что фунт доллар потерял за сутки 150 пунтов, а Pivot Points в эту (!!) минуту находится на отметке ХХХ. И так каждый день в течение 10 суток с обязательным указанием "точки разворота" Pivot Points с которого, якобы, GBPUSD может "стартануть вверх", притом ответственность "за разворот вверх на медвежьем тренде", аналитик ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ с себя на... Pivot Points.

2. По какому моменту времени рассчитывать Pivot Points (максимум, минимум и цену закрытия дня), если рынок Форекс работает круглосуточно? Получается, что в Европе - один пивот, в Америке - другой , а в Азии - третий. И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка.

Авторские пивоты Masterforex-V.

Пивоты МФ1, МФ2 и МФ3 в отличие от классического Pivot Points, строятся по реальным точкам разворота тренда и никак не зависят от High, Low и Close дня. Повторяю, важен не день тренда, а точка коррекции (отката), благодаря которым, мы четко видим

уровни скопления ордеров (они строятся по пересечению пивотов МФ, как РЕАЛЬНЫХ точек разворота тренда);
окончания тренда (пивот МФ3) и начало коррекции;
перехода на старший ТФ (пивот МФ2)
перехода еще на более старший ИФ (пивот МФ1) с разворотом всего тренда.

Примеры пивотов и подсказки по торгам с их применением даются на закрытом форуме Академии для трейдеров Masterforex-V. Я ни хочу, чтобы рынок "учел" эти 3 авторских инструмента из 30, пересечение которых и дает сильный сигнал на buy или sell.

Здесь, в открытом доступе, я просто даю вам сильные и промежуточные уровни, глядя на которые вам будет понятно, насколько легче понять рынок через пересечение пивотов МФ.

Пример онлайн по EURUSD:

Или пример онлайн по NZDJPY. Обратите внимание, как цена ходит от уровня к уровню МФ и подсказывает нам алгоритмы рынка.

Точки Пивот — потенциальные точки разворота тренда

Точки Пивот: стратегии торговли по точкам разворота

Точки Пивот — это потенциальные точки разворота , определяющие . Расчет значения возможного разворота определяется на основе исторических данных. Для расчета многие сайты предлагают калькуляторы расчета, куда трейдер сам вводит точки уровней сопротивления и поддержки за предыдущий, например, торговый день и получает прогнозные точки Пивот.

Некоторые сайты, такие, как ru.investing.com, предлагают уже готовый расчет в виде таблицы, на основе которого можно строить стратегии как для Форекса, так и для бинарных опционов. Как строить стратегии на основе данного инструмента, как самому рассчитывать точки разворота, и вообще, стоит ли доверять данному инструменту, я расскажу в этой статье. Для удобства все пояснения и расчеты сделаны исходя из торговых условий брокера , с помощью которого я долгое время торговал.

Что такое точки Пивот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Определение гласит, что точка Пивот — это точка, в которой . Однако в интернете можно встретить более общее определение — это точки разворота тренда, и не важно в какую сторону. Заходим на сайт ru.investing.com, находим в верхнем меню раздел «Теханализ» и заходим в группу «Точки разворота».

Расшифровка таблицы:

РР (Точка Пивот) — и есть та самая требуемая точка разворота;
S — уровни поддержки;
R — уровни сопротивления.

Идеальным поведением рынка считается, когда рынок открывается ниже уровня точки Пивот, в росте немного задерживается на R1, затем плавно доходит до R2, после чего разворачивается вниз. По факту, цена может выходить за уровни сопротивления, и переход границы R3 (пробой третьего уровня сопротивления) говорит о том, что наметился четкий восходящий тренд.

Обратите внимание, что над таблицей вы можете выбрать временной интервал от минуты до месяца! Для торговли бинарными опционами рекомендую короткий интервал (до получаса), — 1 или 5 часов (наиболее часто встречающиеся в стратегиях ).

Стратегия торговли на основе точек Пивот

Поскольку точки Пивот указывают на смену тренда с медвежьего на бычий, стратегии основываются только на открытии длинных позиций (или на покупке опциона «Вверх»). Например, точка Пивот для пары EUR/USD — 1,1033 (исходя из рисунка выше). Смотрим на текущий курс данной пары и:

если курс данной пары ниже точки Пивот (например, на уровне поддержки S1 — 1,1026), то открываем опцион «Call»;
если курс выше — данную пару игнорируем.

Для большей наглядности нашел на Ю-Тубе ролик, понятно рассказывающий о том, как правильно открывать сделки по точкам Пивот в опционах (не обращайте внимание на рекламу):

Стратегия торговли на Форексе отчасти аналогична. Т.к. точка Пивот сигнализирует о том, что скоро (на данном уровне или чуть ниже) произойдет разворот тренда, ждем, когда цена упадет чуть ниже значения Пивот, открываем позицию. Как и следовало ожидать, цена разворачивается на уровне 2-й поддержки и едет вверх, закрываем позицию на 3-м уровне сопротивления (хотя лучше целью ставить R2).

Стратегия вроде бы проста и понятна, однако в интернете мне попалась на глаза интересная статья. Автор взял расчетные точки с таблицы (R1, S1), нанес их на реальный график. Причем, график валютной пары брался непосредственно с сайта ru.investing.com и... цена, которая в теории должна была бы отскочить от уровня поддержки вверх, с легкостью пробила уровень. То есть, по мнению автора, указанные в таблице точки не соответствуют действительности.

Я отчасти соглашусь с мнением автора, поскольку если бы данная стратегия приносила только прибыль, можно было бы зарабатывать миллионы. Однако если тестировать стратегию на длительном периоде, то можно заметить, что все-таки точки Пивот дают некую подсказку.

Как использовать калькулятор для расчета точек разворота

Калькуляторы точек Пивот — это возможность для трейдера самостоятельно посчитать точку разворота. Для этого нужно по закрытому предыдущему дню (или другому таймфрейму) указать следующие данные:

H (High) — максимальное значение цены предыдущей свечи;
L (Low) — минимальное значение цены;
C (Close) — цена закрытия предыдущей свечи;
O (Open) — цена открытия.

классические точки Пивот;
точки Вуди;
точки Камарилла;
точки Тома ДеМарка.

Кстати, непосредственно точка Пивот (если судить по таблице Инвестинг) меняться не будет, будут меняться значения уровней поддержки и сопротивления. Помимо множества систем расчета точек Пивот недостатком я считаю то, что калькуляторы вообще не учитывают .

Резюме

Точки Пивот — это еще один инструмент, на котором строится множество стратегий, но который, как и другие инструменты , несовершенен. Причины его несовершенства вытекают из принципов его расчета. Значения точек Пивот строятся на основе исторических данных (например, по закрытому предыдущему дню). И если на спокойных рынках рассчитать ориентировочные ценовые уровни еще хоть как-то можно, то на — увы. Поэтому дам несколько рекомендаций:

Использовать точки Пивот вместе со стохастическим осциллятором, который, отслеживая зоны перекупленности и перепроданности, также сигнализирует о возможном развороте;
Методом тестирования можно определить, какая валютная пара на графике какие точки Пивот отрабатывает как можно точнее;
Стоит перепроверять данные, предоставляемые тем же ru.investing.com на калькуляторах;
Не использовать данный инструмент анализа в торговле в диапазоне 30 минут до и после выхода новостей.

Было бы интересно узнать мнение тех, кто использовал данный инструмент в торговле, поскольку у меня о нем сложилось неоднозначное мнение.

Всем профита!