Форекс Бриллиант разворотный паттерн системы PriceAction. Паттерн бриллиант для поиска разворота тренда
Фигура “Бриллиант” в Техническом Анализе – одна из самых редких среди . Её также называют Алмаз (часто) и Ромб (редко). Что же отличает эту фигуру от остальных и как на ней заработать? Видео урок прилагается!
Фигура Бриллиант в Техническом Анализе
Формируется в конце как восходящего, так и нисходящего трендов. Она служит сигналом к развороту существующего тренда. Паттерн Бриллиант выглядит на графике следующим образом, смотрите скриншот. И обратите внимания, что сама фигура может выглядеть не совсем правильной и красивой, а быть даже деформированной. Это совершенно в порядке вещей и не должно вас смущать. Однако, считается, что чем фигура красивее, тем больше вероятность успеха в торговле по ней.
В начале фигуры ценовая амплитуда низкая, к середине расширяется, затем снова сужается к концу. С точки зрения технического анализа и психологии рыночной толпы такое поведение цены объясняется следующим образом, возьмем на примере тренда.
После продолжительного восходящего тренда интерес к покупкам начинает снижаться. Это выражается в сужении торгового диапазона – так происходит формировании левой половины бриллианта. Затем, к середине фигуры часть трейдеров, заметив ослабевающий восходящий тренд начинают фиксировать прибыль, а другая часть, тем временем, продолжает открывать позиции на покупку. Такое поведение вызывает расширение торгового диапазона, так как на рынке хватает как покупателей, так и тех, кто закрывает позиции на покупку (они становятся продавцами). Таким образом формируется середина фигуры Алмаз с широким ценовым диапазоном.
Спустя некоторое время страсти утихают и те, кто хотел закрыть позиции их закрыли, а те, кто начал вставать в продажи накопили позицию, теперь перевес за продавцами. Напомню, мы рассматриваем формирование Бриллианта на Форекс на примере восходящего тренда. Так как перевес теперь за продавцами, то и нам с вами следует к ним присоединиться и начинать продавать. Таким образом формирование паттерна Бриллиант на Форекс закончено и можно говорить о развороте восходящего тренда.
Правила входа в рынок
Конечно, есть свои, проверенные десятилетиями правила входа в рынок по паттерну Алмаз. Вход осуществляется Buy Stop или Sell Stop . Так как в примере выше мы рассматривали восходящий тренд, то ордер будет Sell Stop , ведь мы входим в продажи.
Стоп лосс выставляем исходя из правил , а именно – Стоп должен быть примерно в 2-3 раза меньше , чем Тейк профит. Таким образом мы получаем положительное соотношение риска к прибыли.
Видео урок
Обязательно посмотрите этот видео урок. В ним вы наглядно увидите метод технического анализа по фигуре Бриллиант и не только по ней. В видео представлены и другие модели разворота тренда, такие как , и . Спешите ознакомиться, если хотите поднять свою торговлю на качественно новый уровень!
Заключение
Торговля по фигуре Бриллиант в сочетании с другими паттернами разворота тренда может приносить стабильную прибыль при условии досконального соблюдения правил. Изучите их на нашем сайте и да пребудет с вами профит!
Подписывайтесь на наш
Помогает расставить все точки над «i». Однако, среди моделей продолжения и разворота тенденции бывают неопределенными в последующем развитии ценовых изменений.
Что представляет собой фигура?
Одной из таких неопределенных фигур можно назвать паттерн «бриллиант» или «алмаз». На таймфремах ниже Н4 эта модель может быть предвестницей как разворота, так и продолжения тренда. Но на временных периодах от Д1 и старше после формирования «бриллианта» рынок кардинально меняет направление на противоположное.
Модель «бриллиант» («алмаз») является довольно редкой фигурой и образуется на графике актива, как правило, после длительной восходящей или «медвежьей» тенденции. Внешне она напоминает ромб.
Противоположные стороны данной геометрической фигуры должны быть параллельны. Однако на графиках валютных пар есть небольшие отклонения от этого правила – стороны ромба-модели не идеально параллельны и равны между собой.
Как уже отмечалось выше, модель «алмаз» начинает формироваться после длительного тренда. В данном случае на недельном графике актива GBP/USD видно, как в конце нисходящей тенденции цена упирается в 1-ю будущую линию поддержки. Затем, оттолкнувшись от нее, поднимается вверх и упирается в 1-ю линию сопротивления.
Впоследствии ценовое направление опять меняется на противоположное. Достигнув локального минимума, цена снова устремляется вверх. Примечательно то, что после первого касания первой линии поддержки (на рисунке 2) колебания происходят в определенном коридоре. Границы этого диапазона и образуют «бриллиант».
В результате паттерн подтверждается пробоем верхней границы, а затем сменой тенденции с нисходящей на восходящую.
Возможности входа в сделку
В примере, описываемом выше, следует искать момент открытия длинной позиции, т. к. тенденция становится « ». Прежде всего следует отметить высоту модели. Она будет равна расстоянию Н – от локального минимума фигуры «алмаз» до ее наивысшей точки.
Не стоит торопиться входить в рынок сразу же после пробития верхней правой границы модели. Только когда цена пересечет высоту Н, можно открывать . Ближайшую цель можно отметить вверх на расстоянии Н (высоту фигуры). Страховочный разумно выставить на уровне локального минимума паттерна.
На графике видно, что цена, после пересечения линии локального максимума фигуры, пробовала тестировать ее как новую линию поддержки и затем постепенно ушла вверх, дойдя до целевой точки. Модель «бриллиант» демонстрирует высокую точность отработки. Ценовые колебания внутри ее сопровождаются большими объемами покупок и продаж. Активность рынка увеличена.
Важные моменты
Сделки на продажу осуществляются аналогично, но с точностью до наоборот.
Специалисты утверждают, что формирующийся «бриллиант» на бычьем рынке более волатилен, чем его «собрат», образующийся в конце нисходящей тенденции. Новичкам следует знать – внутри модели торговать не рекомендуется. Позиции следует открывать только при пересечении высоты формации.
В финансовой среде принято считать, что потенциал технического анализа давно исчерпан, мол, все приёмы известны, а новые модели искать бесполезно. Тем не менее, иногда трейдеры примечают необычные формации, которые до этого не упоминались в классической литературе, и яркий тому пример - паттерн Бриллиант .
Возможно, я немного преувеличиваю роль этой фигуры, поскольку она не обладает действительно уникальными свойствами и представляет собой всего-навсего комбинацию двух треугольников, но раньше её не замечали, хотя вероятность отработки данного паттерна одна из самых высоких.
На рисунке выше представлено схематичное изображение паттерна Бриллиант. Как можно заметить, он состоит из двух частей - расширяющегося и сходящегося треугольников. Именно за счёт этой причудливой последовательности экстремумов он и получил своё прозвище, т.е. здесь нет никаких отсылок к высокой доходности и пр.
Особенности формирования паттерна Бриллиант
Считается, что «бриллианты» - это разворотные фигуры, по крайней мере, так пишут авторы на популярных ресурсах и некоторые аналитики. Если анализировать историю, действительно может показаться, что паттерны формируются исключительно на экстремумах тренда, но это поверхностное впечатление, на самом деле, они появляются и в середине тенденции.
Чтобы не возникало противоречий, подробно разберём механизм формирования этого многогранника. Итак, первая его половина представлена расходящимся треугольником.
Данная модель наглядно демонстрирует затухание рыночного импульса. На эту тему неплохо высказался Александр Элдер, вот что он пишет - в процессе формирования расходящегося треугольника на рынке наблюдается истерика, т.е. битва между покупателями и продавцами достигает своего пика.
Иначе говоря, паттерн Бриллиант начинается с мощных контртрендовых атак, при этом прежняя тенденция теряет свою силу. А вот дальше события могут развиваться по одному из трёх сценариев:
- Начнётся изматывающий хаотичный флет;
- Прежние силы мобилизуют все свои ресурсы, вследствие чего тренд продолжится;
- Контртрендовые силы победят, и тренд развернётся.
Первый вариант нам вообще не интересен, так как он не несёт в себе никакой практической ценности, а второй и третий сценарии можно использовать.
Прежде всего, вспомним, после чего продолжается или начинается новая тенденция? Как правило, ей предшествует консолидация. Паттерн Бриллиант показывает её своей второй половиной - сходящимся треугольником.
Разумеется, треугольники являются частным случаем консолидации, ведь существуют и другие паттерны, указывающие на набор позиции крупным игроком, но многолетние наблюдения показывают, что именно они чаще всего приносят прибыль. С другими интересными паттернами Вы можете познакомиться .
Паттерн Бриллиант на графике и треугольники
Согласно общепринятым правилам, при появлении треугольника сделка открывается в сторону пробоя его границы. Этот же принцип актуален и при работе с паттерном Бриллиант, поэтому говорить здесь строго о контртрендовом характере модели не совсем уместно. Она универсальна.
Таким образом, весь процесс формирования «бриллианта» можно описать буквально одним предложением - сначала затухает старый рыночный импульс, после чего крупный игрок в консолидации набирает новую позицию. В зависимости от контекста, она может быть направлена как в сторону прежнего тренда, так и в противоположном направлении.
В методичках по трейдингу встречается и альтернативная трактовка рассмотренной модели. В частности, некоторые авторы утверждают, что паттерн Бриллиант показывает нам манипуляцию умных игроков, т.е. они «центральными» всплесками сбивают стопы как покупателей, так и продавцов, после чего собирают нужную себе позицию.
Мне такое описание кажется странным, поскольку нет никакого смысла «разводить» толпу в обоих направлениях. В теории, конечно, это возможно, но лишь на низколиквидном рынке, где трейдеры редко совершают операции.
Логика здесь элементарна - если крупный участник торгов готовится к мощному движению, он должен быть уверен в том, что потом будет об кого закрыть свой портфель, а если все мелкие спекулянты уже купили/продали актив и ждут отработки своих прогнозов (нет притока свежей крови), с этим могут быть проблемы.
Вот и остаётся один вариант - заранее повыбивать из позиций всю «мелочь», чтобы она заново отправляла приказы. Всё это слишком сложно и недоказуемо, поэтому предлагаю «читать» паттерн Бриллиант по первой схеме, не вдаваясь в конспирологию.
Кстати говоря, если следовать классическому описанию, данная фигура даёт вполне конкретные рекомендации по установке тейк-профита - расстояние от точки входа в сделку до цели должно быть эквивалентно высоте Бриллианта.
Стоп-лосс размещается по классике - за противоположную касательную линию сходящегося треугольника. В принципе, ничего сложного, а теперь выскажу свои замечания и советы:
- К сожалению, цена довольно часто ложно пробивает треугольник, поэтому лучше торговать не «по рынку», а при помощи отложенных ордеров, установленных от потенциальной точки входа на некоторое расстояние;
- В процессе работы желательно учитывать сильные уровни, так как покупать/продавать актив под сопротивлением/над поддержкой глупо;
- Саму сделку разумно разбивать на две части - первая будет закрываться по обычному тейку, а вторую можно сопровождать до тех пор, пока новый импульс не угаснет.
Появление классической модели Алмаз Форекс (также применяются названия Ромб , Бриллиант или Diamond pattern ) сигнализирует о состоянии рыночной неопределенности, когда вероятность цены движения в обоих направлениях примерно одинакова. В процессе формирования фигуры Форекс Ромб наблюдаются короткие периоды роста и равноценного отката, что в результате выглядит как довольно волатильный и продолжительный флет, который просто обязан закончиться сильным пробоем, который используется для открытия позиций.
Механизм формирования или что означает Ромб на Форекс
Конструктивно Форекс Фигура Ромб состоит из двух элементов, и представляет собой расходящийся и сходящийся треугольники, объединенных общими вершинами. При правильном построении получается параллелограмм, сформированный двумя параллельными каналами линий поддержки/сопротивления разных направлений, которые и напоминают драгоценный камень в традиционной огранке.
Фигура Ромб Forex возникает или в верхнем диапазоне рынка (ожидается «медвежий» разворот), или на дне рынка (Forex Ромбовидное Дно). Практика показывает, что время для формирования модели Форекс Алмаз на вершине обычно меньше, чем для аналогичной фигуры в нижнем диапазоне. Более того, «медвежий» паттерн включает периоды большей волатильности, отражая общую психологию рынка: участники всегда более склонны к продажам, чем к покупкам.
Расходящаяся часть паттерна Ромб на Форекс должна содержать не менее трех волн, а его вторая часть чаще всего «сжимается» двумя волнами вправо. Модель обязательно имеет «линию консолидации» - скопление колебаний цены примерно в середине, как раз к ней и направлены волны откатов, после чего и формируется устойчивое движение: рост или падение.
Самая надежная конструкция - правильный Ромб Форекс, в таком случае период роста цены будет равен периоду ее снижения. Но если даже среди настоящих алмазов встречаются экземпляры с дефектами, то и Форекс Фигура Алмаз в реальных рыночных условиях может иметь нестандартную форму со смещенными границами.
Динамика объемов при формировании Форекс фигуры Алмаз
Независимо от направления разворота тиковый объем ведет себя одинаково:
- на двух первых волнах (расширение треугольника) - чуть выше среднего, затем снижается (на пути к третьему максимуму);
- во второй части фигуры Ромб в Форексе (сходящийся треугольник, в идеале если он симметричный) происходит рост объема при снижении волатильности, потому что идет активная разнонаправленная торговля;
- на прорыве границы тиковый объем резко возрастает: пытаясь перехватить друг у друга момент входа, покупатели/продавцы стараются как можно раньше открыть позиции в направлении будущего пробоя.
Надежность Ромба на Форекс достаточно проблемная: на крупных масштабах (от D1 и выше) появление фигуры Бриллиант считается сильным сигналом разворота, на малых периодах эта модель вообще опасно идентифицируется, но в большинстве случаев трактуется как сигнал продолжения тренда. Поэтому подтверждение паттерна торговыми объемами по схеме - обязательно!
Торговые сигналы фигуры Алмаз на Форекс
Паттерн Forex Алмаз начинает формироваться после сильного падающего (или растущего) тренда. Выход цены из готовой фигуры выполняется по правилам пробоя границ треугольника. При истинном пробое нижней границы - отрываем сделку на продажу, при прорыве вверх через линию сопротивления - сделку на покупку. Сигналами для входа может считаться не только пробой основных линий, но и ситуация изменения высоты падения или графического искажения формирующих фигуру линий.
Подразумевается, что открываем позицию только при наличии четко сформированной модели Forex Фигура Ромб.
Торговля Форекс Ромба на покупку ведется по одному из вариантов:
- На ключевом пробое после четкого закрытия свечи выше трендовой линии.
- Выше самой высокой точки модели.
- Выше последней вершины фигуры.
- После второго теста пробитой линии сопротивления.
Стоп-лосс ставим или на уровне последнего min-ма паттерна (короткий стоп), или под общим минимумом всего паттерна (умеренный стоп). Аналогично рассуждаем при открытии сделок на продажу.
Целевые уровни модели Алмаз на Форекс
По теории считается, что при отработке фигуры Ромб Форекс цена после разворота тренда должна пройти расстояние, равное общей высоте паттерна (от max до min), отложенное от точки пробоя. Тем не менее, рекомендуется как можно раньше переводить позицию в безубыток и потом частично фиксировать прибыль на пути к этой точке. Движение выше целевой точки происходит крайне редко. Фигура Ромб на Форекс требует период для анализа и поиска точки входа - не ниже H1, период для удержания позиции - не ниже H4.
Торговать внутри визуально сформированного паттерна Бриллиант не рекомендуется, но если эта фигура сформировалась, например, на D1, то уверенным в себе скальперам можно стандартно торговать внутри дня и периодически контролировать глобальную модель.
Несколько практических замечаний
Модель Бриллиант при всей ее сложности и долгого процесса построения представляет собой слабую и очень нестабильную конструкцию. На периодах от H4 и выше она дает сильный сигнал на вход, но, как правило, расчетных целей полностью не отрабатывает, а на таймфреймах меньше H4 ее разворотный сигнала очень слабый.
Интересно, что на фьючерсах и акциях фигура Алмаз появляется гораздо чаще, благодаря поддержке четко направленных объемов, а на Форекс ее правильному построению мешает излишняя волатильность, особенно на основных валютах.
Увидеть фигуру Алмаз Форекс на графике довольно сложно, но ее ни в коем случае нельзя визуально «дорисовывать» и каждый более менее похожий паттерн принимать за модель Бриллиант без явного подтверждения. Например, не полностью сформировавшийся Алмаз Форекс очень напоминает фигуру Голова-Плечи, которая на самом деле должна давать сигнал разворота гораздо позже. Неверная идентификация недостроенной конструкции как фигуры Форекс Алмаз может привести к очень раннему и неправильному входу.
Как настоящая драгоценность, истинная Forex Модель Алмаз появляется на рынке чрезвычайно редко. Для использования ее сигналов нужно выждать до момента полного формирования, но правильная и своевременная идентификация модели Forex Ромб в среднесрочной перспективе позволяет получать прибыль.
Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная сливается с не менее коварной фигурой . Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб .
Фигура «Бриллиант»- правила построения
Фигура технического анализа «Бриллиант/ромб»
Фигура «Бриллиант»диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер , актуального до входа в фигуру.
Построение фигуры «Бриллиант»
Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.
Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке
Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?
Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».
ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год.
Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.
Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».
Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из , но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.
На недельном графике собрата «Уралкалия» - «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.
«Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2011 -2013 гг.
Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.
Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.
Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.
«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год.
Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» - спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.
В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.