Торговая стратегия Два Стохастика! На Форекс и бирже опционов! Два стохастика торговая стратегия.
И даже разбирали ее применение на торговой площадке . Однако, судя по большому числу вопросов от наших подписчиков, следует разобрать еще несколько моментов, связанных с данной стратегией.
Давайте по-порядку.
Система опционной торговли «2 Стохастика» подразумевает применение двух опционных индикаторов – «Стохастик». Каждый из них обладает своим периодом в настройке.
Всё это делается именно для того, чтобы как можно больше избавиться от ложных сигналов, которые показывает графический инструмент с более непродолжительным периодом, а также избежать опозданий, которые случаются во время использования графиков со значительным периодом.
Вести торговлю с помощью подобного сочетания довольно легко. Следует подождать, пока оба индикатора окажутся в диапазоне перепроданности, осуществят разворот, после чего можно приобретать бинарные контракты Call.
Однако, если оба «Стохастик»оказались в диапазоне перекупленности, следует дождаться их разворота и только после этого приобретать бинарные контракты Put.
Пользуемся индикаторами.
Во время проведения технического анализа при опционной торговле, многие инвесторы используют такой индикатор, как (полное название – «Стохастический осциллятор»).
Использование данного графического элемента совместно с иными вспомогательными инструментами инвестора, в значительной степени увеличивают шансы на успех. Всё это связано с тем, что если у индикатора Стохастик незначительный период, он будет предоставлять множество ложных сигналов.
Однако, если же применять значительный период, торговая система начнет запаздывать. Это и есть основная причина того, что стратегию для опционной торговли 2 Стохастика следует применять в торговле лишь для определения областей, в которых будет формироваться и заканчиваться тренд.
При этом, данное определение осуществляется на основании перепроданности либо перекупленности инструмента. Выше уже отмечалось, что индикатор Стохастик, можно применять совместно с иными вспомогательными инструментами. Кроме этого, довольно часто инвесторы во время опционной торговли используют второй Стохастик.
Настройки системы.
Итак, в методике применяются два опционных индикатора «Стохастик». Таким образом, для того, чтобы их применение было оправданным, они обладают разными настройками периодов. Работать с данными опционными индикаторами можно на разнообразных торговых инструментах.
Для ведения торговли по этой системе, нужно воспользоваться графиками, на которых существует возможность выставления временных промежутков.
Основной опционный индикатор должен обладать настройками периода — двадцать один, девять и девять. Вспомогательный опционный индикатор будет обладать настройками –
девять, три и три. Второй инструмент обладает более коротким периодом и будет гораздо быстрее реагировать на многочисленные рыночные колебания. Разворот тренда вверх осуществиться в тот момент, когда оба опционных индикатора «Стохастик» будут расположены в области перепроданности. Кроме этого, у каждого из них две линии пересекутся между собой.
Таким образом, в этот самый момент следует дождаться, когда будет закрыта текущая свеча, на которой образовался сигнал к развороту тренда. В том случае, если сигнал будет по прежнему актуален, можно смело брать опционный контракт Call.
Аналогичная ситуация и с разворотом рынка вниз. Сигнал к этому возникает в тот момент, когда обе кривые пары «Стохастик», будут простираться в зоне перекупленности, то есть выше семидесяти. Кроме этого, кривые каждого из инструментов пересекаются между собой (пересечение происходит сверху вниз).
Рекомендуется дождаться момента, когда образуется такой сигнал и дождаться закрытия текущей свечи. В том случае, если оно произошло, а сам сигнал все еще является актуальным, можно покупать опционный контракт Put.
Как видите, методика «2 Стохастика», на самом деле, проста и:
Отлично подходит как для начинающих, так и для профессиональных инвесторов.
Не требует наличия дополнительных навыков и знаний.
Самое важное – это грамотная трактовка сигналов и конечно же терпение. Принято считать, что именно с такой компоновкой индикаторов и с такими периодами, сигналы будут предельно чистыми.
Стратегия Два Стохастика входит в число самых востребованных методик ведения торгов на бинарных опционах. Основная причина популярности рассматриваемой нами методики ведения торгов заключается в комбинации простоты ее устройства и эффективности.
Благодаря этой особенности, стратегия Два Стохастика на бинарных опционах подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков, которые только осваивают финансовую площадку.
Изначально эта торговая методика создавалась для рынка Форекс, но действительно популярной она стала лишь с появлением бинарных опционов. Данная система ведения торгов основана на применении всего одного инструмента, который носит название Stochastic Oscillator.
Свое название стратегия Два Стохастика получила из-за того, что нам необходимо перенести на график два стохастических осциллятора с разными настройками.
Индикатор Stochstic (Стохастик) есть в торговых платформах брокеров:
- Olymp Trade (счета от 350 руб.);
- 24option (от $200).
Суть торговой методики Два Стохастика для бинарных опционов
Приобретение Call и PUT опционов в соответствии со стратегией трейдинга Два Стохастика, осуществляется на основе сигналов, получаемых от индикаторов. Оптимальным временным интервалом для работы является пятнадцатиминутный график (таймфрейм = 15 мин.).
Рекомендуемым периодом экспирации является шестьдесят минут. Для открытия ордеров вы можете применять практически любой актив, но максимальной эффективности можно добиться при использовании валютных пар .
Подготовка к торговле
В самом начале необходимо открыть торговую платформу и выбрать подходящий актив, как это делается, показано на следующей иллюстрации.
Для примера мы будем использовать график валютной пары евро/доллар (EUR/USD). Далее необходимо выбрать пятнадцатиминутный временной интервал, как это требуют авторы стратегии ведения торгов Два Стохастика.
После выбора временного интервала, необходимо дважды активировать Stochastic Oscillator щелчком мыши по его названию. Процесс активации инструментов отображен на следующей картинке.
Чтобы инструменты функционировали корректно, их необходимо грамотно настроить. Для оптимизации алгоритмов нужно щелкнуть по иконке в виде шестеренки и посетить раздел Inputs. Оптимальными параметрами для первого алгоритма являются 21, 9 и 9, а для второго 9, 3 и 3.
При необходимости, Вы можете настроить внешний вид инструментов, выбрав подходящую толщину и оттенок кривых.
Закончив процесс оптимизации применяемых инструментов, следует приступить к анализу ситуации на графике и поиску оптимальных мест для открытия позиций.
Условия для сделок по двум Стохастикам на бинарных опционах
Для покупки PUT-опциона необходимо дождаться момента, когда будут соблюдены следующие условия:
- В окне инструмента, обладающего параметрами 9, 3 и 3, необходимо дождаться, пока кривая, окрашенная в синий цвет, сверху пересечет красную кривую. При этом обе кривые должны располагаться в области перекуленности, т.е. над отметкой 70;
- Далее нужно обратить внимание на окно инструмента с параметрами 21, 9 и 9. Там должна повториться аналогичная ситуация. Синяя кривая сверху должна пересечь красную кривую, а в момент пересечения обе они обязаны находиться в области перекупленности, т.е. над отметкой 70.
После того, как описанные выше условия будут соблюдены, необходимо приобрести Пут опцион со сроком исполнения шестьдесят минут.
Как и в случае с Пут-опционом, для приобретения Колл-опциона требуется соблюдение двух условий:
- Наблюдая за окном инструмента с настройками 9, 3 и 3, следует дождаться момента, когда синяя кривая пересечет красную кривую снизу вверх. В момент пересечения обе линии должны находиться в области перепроданности, т.е. под отметкой 30;
- Затем следует убедиться, что в окне инструмента с параметрами 21, 9 и 9, синяя кривая снизу пересечет красную. Место пересечения линий должно находиться в области перепроданности, т. е. под уровнем 30.
После соблюдения условий, описанных выше, можно смело приобретать CALL-опцион и выбирать срок исполнения шестьдесят минут.
При желании, для открытия ордеров можно вместо временного интервала М15 применять тайм-фрейм М5, но в этом случае рекомендуемым периодом экспирации является 15 минут, а не 60.
Важно! Приобретать опцион следует лишь после того, как Вы получите подтверждение от второго инструмента. В противном случае Вы рискуете заключить ошибочную сделку, которая может стать причиной возникновения убытков.
Как Вы могли заметить, стратегия ведения торгов Два Стохастика является достаточно простой. Если строго следовать правилам рассматриваемой нами системы, то количество успешных сделок должно существенно превышать число убыточных.
Основная идея стратегии – использовать 2 осциллятора с разными настройками. Более медленный Stochastic Oscillator фильтрует сигналы быстрого и повышает долю прибыльных сделок. Стратегия 2 Стохастика может применяться не только на рынке форекс, но и на бинарных опционах, ограничений по валютным парам и таймфреймам нет.
Индикаторы, использующиеся в стратегии
Модификация стратегии
Есть методика работы с 2 осцилляторами, но с использованием крупных периодов. В этом случае параметры для двух Стохастиков следующие (приведены для 15-минутного графика):
- 480, 480, 1 – оценивает ситуацию на недельном таймфрейме;
- 96, 96, 1 - отвечает за состояние рынка на дневном графике.
Стратегия работы следующая:
- На 15-минутном графике на медленном Стохастике нужен участок, когда линия %D (пунктир красного цвета) меняет направление в зоне перепроданности/перекупленности. В это время можно открывать сделку, но с крупным как для M15 стопом.
- Быстрый Стохастик нужен для того, чтобы фиксировать прибыль. Закрыть сделку нужно после того, как линия %K входит в зону перекупленности (если открыта продажа) или перепроданности (при покупках). Эта стратегия может использоваться и для других валютных пар, но на фондовом рынке ее лучше не применять.
Пример заключения сделки и фиксации прибыли.
Эта стратегия 2 Стохастика для бинарных опционов не подходит. Цена после получения сигнала идет в нужном направлении не сразу, так что подобрать срок экспирации сложно.
Заключение
Стратегия работает неплохо на валютных парах с высокой волатильностью , лучше ограничиться валютным рынком и не экспериментировать с акциями, индексами. Применима эта ТС с рядом оговорок и для бинарных опционов.
Из преимуществ отметим небольшие временные затраты и отсутствие ограничений по валютным парам и таймфрейму. Но от главного недостатка осцилляторов ТС все же не избавилась – во время затяжного тренда могут появляться ложные сигналы.
Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.
Описание стратегии
Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.
Правила использования:
- Таймфрейм: 15 минут.
- Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
- Актив: любой, но упор на более волатильных.
- Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.
Настройки индикаторов
Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.
- На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
- На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.
Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:
Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.
Как торговать?
Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.
- На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
- На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.
Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.
Расчет доходности
При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.
Доходность:
- Доход: 2*400=800$.
- Расход: 1*500=500$.
- Чистая прибыль: 800-500=300$/день.
Вывод
Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.