Главная / Франшиза услуг

Как правильно читать графики курса криптовалют. Уравновешивание сил спроса и предложения

С ростом курса Биткоина и других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё. Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги - это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.

Одним из таких методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых трейдеров, хоть и имеет своих противников. Однако для рынка криптовалют он может быть особенно эффективным, так как другие виды анализа испытывают здесь определённые затруднения. Дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокой волатильностью. Трейдеры, которые реагируют, например, по традиционному методу плохих и хороших новостей, часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ неохотно и с большой задержкой. В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заблаговременно. Именно о характерных особенностях данного вида анализа рынка криптовалют мы с вами немного сегодня поговорим.

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка

Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определённых базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.

Теория Доу гласит:

Распознавание трендов

Тренд - это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы. Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Уровни сопротивления и поддержки

Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.

Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости. Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене. Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.

Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.

Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.

Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового. Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.

Фигуры технического анализа

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура - это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:

Технические индикаторы

Для более удобного распознавания трендов применяется метод скользящих средних. Скользящие средние, по своей сути, являются неким индикатором, этот метод помогает легче отследить курс при высоких показателях волатильности и определить, в каком направлении движется цена. Простая скользящая средняя определяется расчётом средней цены актива за определённый промежуток времени. Но иногда индикаторы не успевают реагировать, для более точного прогнозирования трейдеры используют сразу несколько скользящих средних, построенных на разных промежутках времени. Простой пример: если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то это говорит о скорой смене настроения трейдеров на медвежье. Если же ситуация оборачивается в противоположную сторону, и пятидневная линия уходит выше двадцатидневной, то стоит ожидать бычьих настроений на торгах.

Также, помимо скользящих средних, существует ещё много различных технических индикаторов. На данный момент это самый популярный способ технического анализа. Для технарей это довольно хороший метод, так как основан на математике и позволяет довольно точно отслеживать рынок. Гуманитарии же оценят довольно лёгкий и понятный процесс анализа, который помогает надеяться не на удачу, а действовать расчётливо.

Объёмы торговли

Ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении. Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Критический взгляд на анализ

С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.

Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.

Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.

Каким из способов пользоваться – в конце концов решать самому трейдеру, однако технический анализ нам кажется очень перспективным методом.

Подводим итоги

Метод технического анализа криптовалют на сегодняшний день очень перспективный и хорошо зарекомендовал себя в трейдинге. Сейчас это, наверное, самый эффективный инструмент для анализа краткосрочных трендов. Если вы решили проводить подобные спекуляции на бирже, то вам наверняка без него не обойтись. Однако мы бы всё же не рекомендовали вам ограничиваться только данным методом. Используйте также фундаментальный метод, читайте статьи специалистов, следите за новостями. Это всё должно вам помочь максимально хорошо ориентироваться в ситуации на рынке и не пропустить выгодный момент. Всем удачных торгов.

Криптовалюты в последнее время стали очень популярным финансовым активом. Большая волатильность торговых инструментов, в которые входят криптовалюты, привлекает внимание не только новичков, но и все большего количества опытных трейдеров по всему миру. Интерес к торговле криптовалютами растет не по дням, а по часам. Сегодняшний материал посвящен теме технического анализа криптовалют. Вы узнаете, как лучше торговать цифровые монеты, и в какие моменты их выгодней всего покупать.

Заработок на криптовалюте в принципе ничем не отличается от заработка на том же фондовом рынке или финансовом рынке форекс. Законы технического анализа очень хорошо работают на всех рынках, потому, если вы знакомы с такими понятиями, что такое тренд и какие есть фигуры продолжение или разворота трендов, то вы можете с легкостью применять эту информацию в торговле криптовалют. Ну а если вы только начинаете ознакамливаться с торговлей, тогда вам повезло, потому что, применяя технический анализ при работе с криптовалютами, сегодня можно очень хорошо подзаработать на резких движениях цены.

Рассмотрим примеры трейдинга на криптовалютах с помощью элементов технического анализа.

Существует много разнообразных методов и способов торговли с помощью технического анализа. В основном во всех способах используются элементы технического анализа, которые подразделяются на три группы:

уровни поддержки и сопротивления;
фигуры продолжения и разворота тренда;
технические индикаторы.

Первая группа элементов считается самой важной в трейдинге. Сюда входят как наклонные трендовые уровни, так и горизонтальные линии, которые играют роль поддержки или сопротивления в рынке.

Наклонные уровни в техническом анализе хороши тем, что указывают направление движения цены. Ниже представлен пример торговли на пробой трендовых линий, которые играют роль сопротивления на графике пары Bitcoin/Nextcoin на криптовалютной бирже BITTREX:

На графике отчетливо видно сильную линию поддержки восходящего тренда, при подходе к которой цена сразу же отскакивала наверх. Это сигнал к тому, что тренд имеет очень большую силу и с большой долей вероятности цена дальше будет идти вверх. После небольших импульсов вверх цена несколько раз откатывалась вниз, формируя нисходящие краткосрочные тренды сопротивления (на графике отмечены черными линиями). Эти движения по своей структуре являлись намного слабее основной восходящей тенденции цены, потому можно было ожидать пробоя данных линий сопротивлений и уход цены дальше вверх. Что и произошло: в моменте цена прошивала нисходящий тренд, и рынок продолжил восходящее движение цены. Хорошими точками для покупок в таких случаях являются места пробития линий сопротивлений (на графике отмечены черной стрелкой).

Наклонные уровни очень хорошо совмещать с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления. Рассмотрим пример с валютной парой монеро/доллар (XMR/USD) на криптовалютной бирже BITTREX:

На графике трендовыми наклонными линиями выделены основные тенденции движения цены. Видим, что в сентябре пара показала стремительный рост, после которого началось коррекционное движение цены. И вот на уровне примерно 82$ за одну монету падение цены остановилось. Мало того, рынок множество раз тестировал этот уровень, но так и не прошел его. Это очень явный сигнал того, что к данному уровню присутствовал большой интерес крупных игроков, которые явно не заинтересованы были видеть цену ниже. Таким образом, по цене 82$ происходил набор позиций на покупку. Уровень сработал как поддержка и в результате цена пошла снова сильным импульсом вверх. Также обратите внимание на круглый уровень 100$ и 150$. Цена сначала несколько раз превращала уровень 100$ в поддержку, потом в сопротивление, и в конце концов этот уровень снова выступил поддержкой в рынке. Все эти точки можно было торговать на отбой в краткосрочной перспективе, и только последний отскок от уровня 100$ являлся самой лучшей точкой входа на долгий срок. То же самое и с уровнем 150$. Цена сначала в сентябре встретила сопротивление на этом уровне, а потом в декабре уровень 150$ выступил уже в качестве поддержки и стал следующей отличной точкой входа по тренду на покупку.

Задача трейдеров заключается в том, чтобы научиться выявлять на графике те места, в которых присутствует интерес больших игроков. И здесь хорошими помощниками выступают горизонтальные уровни.

Следующими популярными элементами технического анализа являются фигуры продолжения и разворота тренда – треугольник, клин, флаг, прямоугольник, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно, голова и плечи, перевернутые голова и плечи. Все эти фигуры довольно часто встречаются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и они будут служить вам хорошей подсказкой возможного дальнейшего движения цены.

Рассмотрим несколько примеров с применением фигур технического анализа в торговле криптовалют.

На рисунке ниже показан пример торговли биткоина с помощью разворотной фигуры двойное дно:

Как видим, 12 и 13 ноября цена на графике биткоина нарисовала два шпиля, направленных вниз, образовав тем самым фигуру двойное дно. Эта фигура сигнализирует о том, что движение вниз исчерпало себя и возможна смена тенденции с нисходящей на восходящую. Что мы и увидели в нашем примере – цена после образования фигуры двойное дно резким откатом пошла вверх. В этом случае есть два варианта покупки. Первый – когда цена пробивает линию сопротивления (линия шеи), второй – когда цена тестирует линию и она превращается в поддержку. Второй вариант является предпочтительным, так как есть четкое место определения стопа (за линией поддержки).

Ниже представлен график крипто-пары Bitcoin/Nextcoin, с использованием такого инструмента технического анализа, как флаг:

Флаг – это фигура продолжения тренда. Если на графике сформировался флаг, то нужно ждать, когда цена пройдет линию сопротивления флага и после этого можно входить в рынок. В нашем примере показана лестница из флагов, соответственно в рынок можно было входить три раза на покупку пары Bitcoin/Nextcoin при каждом прорыве линии сопротивления флага. Выходом с покупок в данном примере будет являться пробой восходящей линии тренда.

Таких примеров с использованием фигур технического анализа можно еще много приводить. Как уже отмечалось выше, фигуры очень часто появляются на графике цены, потому нужно учиться их вовремя выявлять и тогда вам не составит труда правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.

Кроме трендовых линий и фигур, на графике криптовалют также можно использовать разнообразные технические индикаторы, которые помогают анализировать движение цены. Индикаторов есть большое количество. Одни из них входят в категорию трендовых индикаторов и служат хорошими помощниками трейдеру в определении тренда на рынке. Другие показывают данные по объемам цены, с их помощью трейдер может видеть, в какое время проходили большие объемы и как они влияли на рынок. Также есть группа осцилляторов, их еще часто называют опережающими индикаторами. Осцилляторы чаще всего используют трейдеры для определения дивергенций на рынке (расхождения между показаниями индикатора и ценой торгового инструмента), а также для определения фазы рынка (перекупленнность, перепроданность).

Приведем пример торговли криптовалюты лайткоин с помощью двух индикаторов скользящих средних, а также индикатора Полосы Боллинжера:

Скользящие средние и Полосы Боллинжера входят в группу трендовых индикаторов. Полосы Боллинжера служат своеобразными линиями поддержки и сопротивления для цены, потому, когда цена выходит за верхнюю или нижнюю полосу, это является сигналом для открытия позиции и фиксирования прибыли по ранее открытым позициям. Индикатор скользящих средних показывает среднее значение цены за определенный период времени. Чем больше период, тем линия на графике цены будет более плавной. И наоборот, чем меньше период, тем более ближе к рыночной цене будет двигаться индикатор. В примере выше на график криптопары Litecoin/Bitcoin нанесены две скользящие экспоненциальные с периодом 4 и 8. По этим скользящим средним очень просто работать. Когда они пересекаются, этот момент является сигналом для открытия сделок. Когда быстрая скользящая с периодом 4 пересекает вверх медленную с периодом 8 – это сигнал к покупке. Если же быстрая пересечет медленную вниз – наоборот, сигнал к продажам. Можно использовать индикаторы Полосы Боллинжера вместе со скользящими средними, совмещая их (как в нашем примере), а можно и по отдельности. Здесь уже у каждого свой выбор.

Итак, друзья, сегодня вы познакомились с главными способами торговли криптовалютами с помощью технического анализа. Как видите, элементов применения данного вида анализа на рынке существует довольно-таки много, какими из них пользоваться – выбирать вам. Главное, чтобы вы понимали, как эти инструменты смогут помочь вам в прогнозировании криптовалютного рынка. Потому изучайте эту информацию и эффективно применяйте ее в своей торговле. Успехов!

Подпишись на Email-рассылку от журнала BitExpert: Актуальные новости на Email
Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме: BitExpert
Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Технический анализ BTCUSD от WinOptionSignals

Осциляторный анализ криптовалют

Анализ криптовалют трендовыми индикаторми

Криптовалюты предоставлены WinOptionSignals

Рынок криптовалют: технический анализ

Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.

Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты , выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.

Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.

Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.

Теория Доу

Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2018 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.

Концепции в этом случае следующие:

Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.

Цена сейчас - это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.

Изменение цены происходит с определенной закономерностью . Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.

Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения.
История - это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.

Определение трендов

Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.

Скачки волатильности - это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.

Уравновешивание сил спроса и предложения

Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором - о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.

На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют , что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.

Уровень поддержки - стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно - реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.

Уровень сопротивления - стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.

Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха - продажи.

В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.

Графические модели технического анализа

Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.

Рассмотрим самые распространенные из них:

Голова и плечи . Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально - это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам - плечи. Существует прямая фигура - вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен , определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.

Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно - нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда.
Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю.
Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.

Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи - расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш - в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.

Технические индикаторы

Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.

Скользящие средние - это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.

Объемы торгов

Если сделать обзор криптовалют , то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение - к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.

Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.

Разное восприятие технического анализа

Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.

Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.

Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная - на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.

Вывод

Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.

И других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса.

Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё.
Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса.

Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта. Благо биржевые торги - это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.

Технический анализ в трейдинге криптовалют - это изучение движения рыночной цены криптовалюты, позволяющее спрогнозировать дальнейшие колебания курса . Производится на основе закономерностей, характерных для определенной криптовалюты или рынка в целом.

Проще говоря, технический анализ позволяет на основе исторических рыночных данных определить, что произойдет с курсом определенной валюты в ближайшее время.

Использовать этот метод начали несколько веков назад японские торговцы рисом . Позже, в начале ХХ века, специализирующийся на финансах американский журналист Чарльз Доу опубликовал серию статей, в которых описывал закономерности роста и падения курса на рынке ценных бумаг. Позже из его работ были извлечены основные постулаты, которые легли в основу «теории Доу», ставшей базисом технического анализа.

Методы технического анализа

1. Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
2. RSI (индекс относительной силы)
3. Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)

Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.

Линии (уровни) сопротивления и поддержки

Еще одним важным инструментом является анализ уровней поддержки и сопротивления. Определив эти уровни, трейдер может лучше понять состояние спроса и предложения на рынке биткойна.

Уровень поддержки является, по сути, ценой, за которую большое количество трейдеров хотят купить актив, поскольку, по их мнению, он «перепродан» (т.е. продается по цене, которая ниже его фактической стоимости). Как только цена подходит к этой отметке (уровню), игроки выходят на рынок и начинают скупать актив, создавая таким образом «пол».

Например, если на протяжении нескольких дней биткойн торгуется по цене выше $1 000, то любой откат к отметке в $1 000 заставит игроков рынка поверить, что валюта недооценена, что приведет к её скупке.

Уровень поддержки (зеленым).

Сопротивление является обратным явлением поддержки. Уровень сопротивления – это тот уровень цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его «перекупленным» (т.е. переоцененным вследствие того, что слишком много трейдеров покупают его по завышенной цене).

Например, если несколько сессий подряд биткойн торгуется по цене ниже $1 000, то приближение цены к этой отметке заставит трейдеров открывать ордеры на продажу, что создаст сопротивление дальнейшему движению цены вверх.

Уровень сопротивления (зеленым).

На рынке иногда происходят колебания стоимости биткойна между уровнями поддержки и сопротивления, в результате чего формируется ценовой канал. Поэтому многие трейдеры ведут так называемую торговлю в ценовом канале: покупают биткойн, когда его цена опускается до нижней границы канала, и продают, когда цена поднимается к верхней границе.

Коридоры поддержки и сопротивления.

Однако, если цена биткойна выходит за пределы торгового коридора, то это приводит к повышению торговой активности, значительной волатильности и формировании нового ценового тренда.

Например, если цена биткойна пробивает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку для следующего коридора. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то в дальнейшем этот уровень становится сопротивлением для нового коридора, располагающегося ниже.

Уровни Фибоначчи в трейдинге криптовалют

Теперь рассмотрим, как применять уровни Фибоначчи в торговле цифровыми деньгами.

Самый удобный сайт Интернета, где можно “натягивать” сетку Фибоначчи - ru.tradingview.com. Переходим по ссылке, набираем в строке поиска пару BTCUSD (биткоин-доллар, можно выбрать любую другую на Ваш вкус) и переходим на страницу с графиком колебаний цен за последние сутки.

Изначально никаких уровней Фибоначчи на нём нет: этим инструментом пользуются не все, и его нужно специально выводить на экран. Для этого нажимаем на значок трезубца в левом вертикальном меню, в открывшемся списке кликаем на “Коррекция по Фибоначчи”:

Дальше начинаем настраивать сетку. Для этого ставим мышку на самую высокую отметку графика, нажимаем и тянем вниз, в сторону самой низкой координаты. Как только дошли до нужной точки, мышку нужно отпустить. Если Вы всё сделали правильно, то на графике должна появиться сетка Фибоначчи с пятью горизонтальными линиями:

Уровень 0 соответствует самой низкой стоимости биткоина к доллару за последние сутки, уровень 1 - самым высоким котировкам в валютной паре за этот же период. А пять горизонтальных линий между ними - это и есть уровни Фибоначчи.

Заметьте, что координаты трёх из пяти линий есть те самые значения, речь о которых шла в первом разделе статьи (0,236, 0,382, 0, 618). Оставшиеся два числа, 0,5 и 0,786, также используются трейдерами в торговле и являются уровнями Фибоначчи - их нужно запомнить, как и остальные.

В чём же смысл этих значений? Именно на этих уровнях поддержка курса и его сопротивление наиболее значительны. Когда котировки идут вверх, то вероятность их фиксации и последующего снижения наиболее велика именно в тот момент, когда они находятся на уровнях 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786 от минимального значения за последние сутки.

И наоборот, когда происходит коррекция (котировки падают), то по достижении этих отметок курс стабилизируется и продолжает падать либо более медленными темпами, либо вовсе разворачивается вверх.

Убедиться в этом можно просто взглянув на график на скриншоте. На отметке 0,236 (красная линия) курс, который до этого уверенно рос, перешёл в фазу снижения. То же самое, но менее заметно, отмечается и на уровне 0,382.

А после того как курс перешёл порог 0,786, началась мощная коррекция - инвесторы, наблюдавшие, что два предыдущих уровня Фибоначчи биткоин прошёл без потерь, начали массово продавать токены, чем спровоцировали резкий спад котировок.

Уровни Фибоначчи не ограничиваются пятью значениями в диапазоне от 0 до 1. После отметки 0,786 идут уровни 1,618, 2,618, 3,618 и 4,236. На этих значениях также отмечаются коррекции курса, поскольку криптовалютные трейдеры ориентируются именно на них.

Как применять уровни Фибоначчи на практике? Как Вы уже поняли, линии сетки соответствуют моментам, когда изменение курса становится иным (если котировки росли, начинается падение, если же отмечалось снижение курса, наблюдается восстановление и рост). Отталкиваясь от этого, можно дать несколько рекомендаций:

Если Вы желаете приобрести токен, наложите на график его колебаний сетку Фибоначчи и ждите, пока котировки достигнут ближайшего уровня. Например, если сейчас курс находится в районе 0,58 и есть тенденция к росту, ожидайте отметки 0,618. Как только она будет достигнута, фиксируйте максимум и продолжайте ожидание: покупать именно в этот момент невыгодно, поскольку инвесторы начинают продавать токены и цена на них падает. Дождитесь, пока котировки уйдут в район предыдущего уровня (в данном случае это 0,5), а когда это случится, сразу же приобретайте монеты.
Если Вы уже имеете токены и хотите их продать, накладывайте сетку Фибоначчи на график и смотрите, где сейчас относительно неё располагается курс коина. Предположим, он находится в районе отметки 0,35. Ближайший уровень Фибоначчи - 0,382, и именно его необходимо дождаться. Как только котировки “пробьют” эту отметку, выставляйте ордер на продажу своих монет. Продать по самой большой цене, скорее всего, не получится (свои заявки сразу же сформируют многие инвесторы), но прибыль будет близка к максимальной.

Что делать, если Вы не успели создать ордер на продажу или покупку вовремя, и котировки ушли от уровней Фибоначчи? Только ждать. Делать что-то с токенами в момент, когда курс находится между двумя значениями Фибоначчи, в долгосрочной перспективе невыгодно: с большой долей вероятности котировки после Вашего действия (покупки или продажи) устремятся не туда, куда нужно, и Вы либо недополучите прибыль, либо вовсе окажетесь в убытке.

Продавать и покупать криптовалюту выгодно на любом уровне Фибоначчи. Не успели к отметке 0,236 и курс устремился вверх - ничего страшного, можно дождаться уровня 0,382, за которым последует коррекция, и купить после неё. Если у Вас были токены и состоялся “пробой”, например, отметки 0,786, то курс точно начнёт повышаться после уровня 0,618.

Нужно отложить продажу до момента, пока котировки снизятся до 0,618 от максимальных значений за день, и продать после начала восходящей коррекции.

Используя уровни Фибоначчи, помните: ни одна тенденция на любом рынке (в том числе и криптовалютном) не длится вечно: за восходящим или нисходящим трендом всегда последует коррекция. Задача трейдера - угадать, в какой точке произойдёт перелом, и выгодно продать или купить токены в зависимости от этого.

Уровни Фибоначчи за десятки лет торгов на биржах показали свою эффективность. Сегодня знать и применять значения Фибоначчи для трейдинга должен любой начинающий инвестор - на этот инструмент ориентируются многие, и во многом благодаря его применению коррекция происходит именно тогда, когда курс доходит до отметок 0,236, 0,382, 0,5, 0,618 и 0,786.

Участники торгов начинают массово продавать/покупать активы, активность на рынке резко увеличивается, и в итоге происходит масштабная коррекция.

Теория Доу

Распознавание трендов

Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения. Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Основные фигуры технического анализа

Самыми доступными для применения паттернами являются простые фигуры технического анализа. Они строятся на легко определяемых закономерностях движения котировок криптовалют.

Фигура - это некий характерный рисунок, описывающий изменение цены крипто-инструмента, который трейдеры вновь и вновь замечают на графике. На основании повторяющихся, похожих друг на друга фигур, со временем можно научиться делать предсказания о дальнейшем движении.

Технические индикаторы

Что представляют собой торговые индикаторы и как можно спрогнозировать курс криптовалюты, применив к ее графику один из индикаторов?

Технический индикатор (или индикатор рынка) - это функция, которая, использует определенные математические формулы (зависящие от типа выбранного индикатора), чтобы на основе данных с курсовых графиков определить тенденции на рынке.

Графически результаты вычислений выглядят как «линии», которые может рисовать специальная программа (например, торговый терминал); иногда их отображение можно настроить в ходе работы с графиком курса криптовалют онлайн, если такая опция на нем доступна.

Проведение расчетов по формулам и построение на их основе графиков функций можно производить и вручную. Однако ручной метод вычисления индикаторов используется сегодня редко.

Роль исходных переменных в формулах чаще всего играют ценовые изменения, имевшие место в недавней рыночной истории курса криптовалют.

Индикаторы делят на:

Трендовые . Предназначены для работы прежде всего в периоды наличия на рынке четкого тренда. Например, такой тренд сейчас наблюдается на рынке, если посмотреть на график с динамикой курса биткоина;
Индикаторы-осцилляторы . Эти индикаторы наиболее эффективны в периоды флета (ценового «штиля»), а в периоды активного движения на рынке должны употребляться с осторожностью. Цена биткоина сегодня, например, активно растет, и это значит, что осцилляторы на данном этапе могут анализировать его курс с погрешностью.

Объёмы торговли

Торговля криптовалютой ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды. Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении.

Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Критический взгляд на анализ

Как торговать криптовалютой

Многие ищут ответ на вопрос, как торговать на рынке криптовалют. Отзывы о трейдинге криптовалют достаточно противоречивые. Первое, что я хочу заметить, прибыльность от торговли криптовалютами может вычисляться в, так называемых, «иксах» (от знака умножить, который похож на икс), то есть, трейдер может в разы увеличить начальный капитал. Чтобы не показаться голословным, приведу реальный пример. С начала 2017 года в течение одиннадцати месяцев Биткоин подорожал более чем в 8 раз (с 950$ до 8000$)! Те, кто купил Bitcoin в 2016 году, в 8 раз умножили свои средства.

Как начать торговать криптовалютой с нуля. Теперь речь пойдет о такой интересной теме, как трейдинг криптовалют обучение для начинающих. После регистрации на бирже первым делом нужно купить Биткоин. Впоследствии за Биткоины вы сможете покупать любые другие криптовалюты на бирже. Самый удобный способ покупки Биткоина, опять же через биржу Binance , пошагово разобран в статье « », обязательно ознакомьтесь, так вы сможете купить Биткоин по самому выгодному курсу на рынке.

С биржей определились, Биткоин куплен, теперь нужно научиться делать технический и фундаментальный анализы рынка криптовалют, чтобы предугадывать изменения курса и зарабатывать на этом.

График курса криптовалют для анализа рынка

Торговля криптовалютой на бирже требует определенного подхода. Однако, биржи криптовалют не предоставляют качественные инструменты и графики для полноценного технического анализа крипто рынка. Да, на биржах есть графики изменения цены, но они мало информативны. Также, на некоторых биржах есть минимальный набор инструментов, которых явно недостаточно для анализа тенденций рынка.

Для анализа рынка криптовалют я рекомендую использовать сервис TtradingView . Обязательно зарегистрируйтесь, так будет сохраняться на графике ваш технический анализ, что очень удобно. То есть, нарисованные вами на графике уровни поддержки и сопротивления, графические фигуры, тренды, линии фибоначчи и так далее, вы сможете увидеть, заходя в свой аккаунт с любого компьютера или планшета. Чтобы приступить к техническому анализу, войдите в свою учетную запись, в форме поиска вбейте нужную вам валютную пару, например BTC USD, и перейдите на интерактивный график. Перед вами откроется график курса пары Bitcoin/Dollar в режиме реального времени, то есть онлайн, с огромным количеством инструментов и индикаторов для технического анализа. Здесь вы сможете провести уровни поддержки и сопротивления, начертить уровни фибоначчи, нарисовать графические фигуры, подписать важные события на графике, назначить тайм-фрейм от минуты до месяца и так далее:
Стиль баров на TtradingView по умолчанию японские свечи. Рекомендуем оставить это значение, так как японские свечи дают максимально необходимую информацию для технического анализа. Одна японская свеча показывает изменение цены за выбранный промежуток времени. Линии, исходящие от свечи это так называемее тени, показывающие максимальную и минимальную стоимость актива во время создания свечи. Когда курс актива растет, свеча называется бычьей (на графике обозначена красным цветом), если же курс актива падает, свеча называется медвежьей (на графике обозначена зеленым цветом):
Здесь нет ничего сложного, разберитесь, как работать с сервисом. Настраивается буквально все, вплоть до цветовой гаммы каждого инструмента и самого графика. С помощью TtradingView мы покажем вам, как делать технический анализ рынка, чтобы максимально точно предугадать изменение цены выбранного торгового актива. Но сначала мы рассмотрим, как ставить отложенные ордера на покупку или продажу криптовалюты на примере Биткоина.

Как правильно читать графики курса криптовалют. Уравновешивание сил спроса и предложения

Теория Доу как основа технического анализа криптовалютного рынка

Распознавание трендов

Уровни сопротивления и поддержки

Фигуры технического анализа

Технические индикаторы

Объёмы торговли

Критический взгляд на анализ

Популярные сервисы для анализа криптоэкономики

Подводим итоги

Осциляторный анализ криптовалют

Анализ криптовалют трендовыми индикаторми

Рынок криптовалют: технический анализ

Теория Доу

Концепции в этом случае следующие:

Определение трендов

Уравновешивание сил спроса и предложения

Графические модели технического анализа

Рассмотрим самые распространенные из них:

Технические индикаторы

Объемы торгов

Разное восприятие технического анализа

Вывод

Методы технического анализа

Линии (уровни) сопротивления и поддержки

Уровни Фибоначчи в трейдинге криптовалют

Теория Доу

Распознавание трендов

Основные фигуры технического анализа

Технические индикаторы

Объёмы торговли

Критический взгляд на анализ

Популярные сервисы для анализа криптоэкономики

Как торговать криптовалютой