Контакты
Главная / Доверенности

Торговые стратегии для краткосрочной торговли на форекс. Особенности торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли на рынке форекс

Методы скальпирования

Кевин Хо, трейдер Сингапурской биржи, показывает шесть своих любимых сетапов высокой вероятности для скальпинга с жесткими правилами контроля риска.

Составляя бизнес-план будущей торговли, начинающий трейдер очень хочет оправдать затраченные силы и средства и должен стремиться разработать стратегии, могущие извлекать последовательную прибыль из рынка. В этой статье продемонстрированы несколько методов скальпинга с высокой точностью.

Краткосрочные развороты на форексе

На основании своего опыта наблюдений за участниками рынка я пришел к пониманию того, что все более и более усложняющийся технический анализ в настоящее время призван решить поставленную еще десятилетия назад задачу: постичь рынок в его мельчайших деталях и нюансах и круглосуточно его контролировать.

В реальных же взаимоотношениях с рынком, однако, я придерживаюсь иного подхода: я ожидаю, пока рынок выполнит определенный набор условий, почти не привлекая интуицию, а не наоборот. Мой метод заключается в спекуляции, а не контроле.

Все начинается с простого наблюдения - именно этим я занимаюсь большую часть времени. Особенно интересно мне наблюдать за рынками, которые считаются переоцененными, становясь время от времени параболическими, испытывающими все более и более серьезный дисбаланс между рыночными силами и интересами быков или медведей.

____________________________________________________________________________

Торговые и скальперские техники

Существует огромное количество скальперских техник, для внебиржевых трейдеров. В данной статье я опишу несколько простых техник, которые использую в течение многих лет, и эффективность которых проверена временем. Не думаю, что они слишком оригинальны. Не буду также приводить длинный список фамилий специалистов по техническому анализу, работы которых дали начало это техникам. Все что я сделал, это проявил немного креативного подхода и сократил теоретические построения, сосредоточившись больше на практической части. Чтобы понять эти техники, необходимо знать несколько технических терминов. В первую очередь речь идет о термине, известном как «стрежневая точка» - pivot point.

____________________________________________________________________________

Скальп – бумеранг

Ложные пробои, которые имеют место, когда большинство трейдеров отдыхают предоставляют отличные варианты для получения прибыли.
Большинство известных мне форекс-трейдеров пренебрегают следующей тенденцией валютного рынка: в некоторые периоды валюты имеют обыкновение совершать небольшие движения. Это ставит вопрос: Возможно ли использовать эту не очень очевидную рыночную тенденцию для получения прибыли?

____________________________________________________________________________

Ловим краткосрочные тренды на валютном рынке

Тренды на рынке – более редкое явление, чем торговые диапазоны. Но это совсем не значит, что их надо игнорировать. В данной статье мы рассмотрим торговую тактику, основанную на использовании двух временных графиков, двух индикаторов и системы управления капиталом для защиты прибыли.
Многие торговые технические стратегии основаны на допущении, что рынки большую часть времени находятся в определенных диапазонах. Это допущение имеет под собой весьма солидные основания. 70% времени цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления или, можно сказать, что мы наблюдаем случайную флуктуацию. Оставшееся время движение цены характеризуется ценовыми движениями или трендами в результате которых пробиваются уровни поддержки и сопротивления.

____________________________________________________________________________

Краткосрочная торговля на форекс и микро-паттерны

Анализ внутредневного поведения цены поможет вам составить представление о динамике рынка.
Трейдеры изучают ценовое движение на форексе в разных временных диапазонах в зависимости от специфических торговых целей. Для долгосрочных сделок, краткосрочные ценовые движения могут показаться лишенными значимости. Однако для более коротких временных диапазонов, анализ ценовых движений на микро-уровне очень важен.
Движения цены на микро-уровне лучше всего изучать на 5-минутных, минутных и тиковых графиках. Эти графики содержат достаточно ценной информации о ценовых движениях и могут быть использованы для принятия решений по входам и выходам. В предлагаемой статье анализируются несколько традиционных микро-ценовых паттернов на рынке форекс. Мы также расскажем, как торговать на них.

____________________________________________________________________________

Краткосрочные сигналы моментума для евро

Отслеживание краткосрочных движений моментума осложняется влиянием тренда и изменяющихся рыночных условий.
Идея, которая лежит в основе рассмотренного далее сетапа является волне традиционной: мы ходим в направлении превалирующего моментума (то есть тренда), когда рынок предлагает нам возможность зайти по хорошей цене (например, в случае коррекции).

____________________________________________________________________________

Правила и торговые тактики Intraday.

Intraday, или игра внутри дня. Для зарубежных инвесторов это слово внушает легкий страх. У нас, при широко развитом букмекерстве, и условиях игры (спред 5 пипоп, нет комиссии, проскальзывания) недоступных на западе даже богатым клиентам, этот стиль игры, видимо, имеет место быть. Однако, если Forex, это вождение автомобиля на 140 кмч по городу, то Интрадей, это 140кмч еще и на льду. Поэтому существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также модели.

____________________________________________________________________________

Торговая тактика "серфинг"

Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и "подключены" к другим, базирующимся на других принципах.
Порядок входа, сигналы на вход - описание этого займет довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к "сладкому".

____________________________________________________________________________

Внутридневеная система торговли

Определение доминирующего тренда
1. По одному или двум мувингам - например 20 и 50
Если 20 выше 50-го - тренд наверх
В данном случае - тренд вниз - основная торговля внутри дня - желательно тоже вниз исходя из мелких чартов, рассматривается ниже.

2. Линии трендов проводим так: Выбираем два последовательно ниспадающих хая - первые две красные стрелки - таким образом чтобы второй хай был верхом коррекции от первого свинга - (желательно чтобы эта коррекция была от 38 до 62 проц.) - тогда мы имеем линюю тренда примерно как линию Ганна. Если весь последующий чарт лежит ниже такого тренда - значит тренд опять же вниз - пробой такой линии и закрытие цены выше линии ставит под сомнение - по крайней мере тренд приостановился - но он может как продолжиться, так и развернуться.

____________________________________________________________________________

Система для 15-минутных графиков

Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 15M
Используемые индикаторы: Каналы SHI, I_trend, La Guerre, Juice

Три фактора, определяющих вход на рынок.

____________________________________________________________________________

Торговля бинарными опционами в последнее время набирает популярность, как и ТС для торговли ими. Самыми распространенными стали краткосрочные стратегии. Такая популярность объясняется желанием получить большую прибыль от вложений за каких-то пять минут. Но такая кажущаяся простота чревата и большими рисками.

Краткосрочные стратегии: что это и зачем они нужны?

  • Стохастик — обычно используются сразу два одинаковых индикатора, но с разными диапазонами. Как они работают: например, на графике явно выраженная тенденция к повышению, а оба показателя вышли за пределы верхней границы и, пересеклись между собой. С большой вероятностью будет снижение цены, поэтому следует закупать опцион Put.

  • Параболик SAR — это своеобразная линия тренда, которая показывает, что покупку необходимо совершать на второй свече после разрыва линий, которыми отмечен индикатор. Если индикатор находится сверху, то закупается опцион Put, если снизу – то Call.

Безиндикаторные торговые стратегии

Многие опытные трейдеры советуют выбирать именно их для краткосрочной торговли, поскольку некоторые индикаторы имеют свойство запаздывать.

К безиндикаторным системам можно отнести свечной анализ, например, стратегия «три свечи» или:

  • Отсчет по количеству свечей — некоторые трейдеры предлагают такой вариант: если три подряд свечи показывают падение, то можно смело покупать бинарный опцион Call; если три подряд свечи показывают повышение, то необходимо заключить сделку Put.

  • Анализ разных таймфреймов или как ещё называют эту систему 3 или четыре экрана. Для этого потребуется четыре временных отрезка – 5, 15, 30 минут и 1 час. Рассмотрите каждый из них отдельно. Если во всех четырех периодах наметилась тенденция к снижению, то и заключать сделку необходимо вниз; если все четыре графика идут вверх, то трейдеры выбирают вверх.

  • Анализ на основе японских свечей. Суть также заключается в наблюдении за открытием свечей. На графике разыскиваются две свечи, правая из них должна перекрывать левую. Если правая свеча идет на повышение, то этот паттерн называется бычье поглощение и тренд, вероятнее всего, будет на повышение.

Если правая свеча идет на понижение и полностью её перекрывает, этот паттерн называется медвежье поглощение и тренд вероятнее всего будет нисходящий.

Особенности краткосрочных стратегий

Поскольку срок действия опциона очень короткий, а риск велик, то у краткосрочных стратегий в связи с этим есть свои особенности:

  • Психологическое давление. В рамках ограниченного времени очень тяжело взвешенно принимать решение о покупке, поэтому такие виды ТС не очень подходят новичкам. Даже опытные инвесторы в определенный момент могут перестать контролировать свои эмоции;
  • Большое количество торговых сигналов, среди которых новичку очень тяжело будет отобрать действительно эффективные;
  • Постоянное наблюдение. Инвестору необходимо будет постоянно следить за ходом торгов и отслеживать момент заключения сделки;
  • Малые вложения и большая прибыль, до 93% у некоторых бинарных брокеров;
  • Большие риски. Поскольку время ограничено, а индикаторы запаздывают, вероятность потерять вложенные средства очень велика.
  • Возможность быстро получить прибыль. Краткосрочные опционы имеют срок действия от 30 секунд до 5 минут;
  • Широкий выбор индикаторов для анализа, а также наглядных безиндикаторных методов.

Примеры краткосрочных стратегий

Мы не будем использовать слишком сложные торговые системы, а предоставим вам простые, но доказавшие свою эффективность ТС.

Быстрая скользящая средняя

Для проведения анализа используются сразу две скользящие средние с разными периодами – 60 и 5.

Прибыль: от 65 до 80%%.

Уровень риска: низкий.

Опционы: от 60 секунд до 5 минут.

Экспирация: 30 минут.

Суть стратегии: после того, как вы поместили на график оба указанных индикатора, следует провести анализ и решить, в какую сторону заключать сделку.

Покупать опцион на повышение следует, если скользящая средняя с периодом 5 пересекает другую скользящую среднюю снизу-вверх.

Заключать сделку на понижение необходимо тогда, когда происходит наоборот: скользящая средняя с периодом 5 пересекает другой индикатор сверху вниз.

Стратегия «Стилус»

Подразумевает под собой использование трех индикаторов – скользящей средней, Momentum и MACD, которые покажут направление тренда и появление торговых сигналов.

Прибыль: до 70%.

Уровень риска: одна убыточная сделка на три выигрышных.

Опционы: скоростные (турбо или 60 секунд).

Экспирация: от 45 секунд до 300 секунд.

Суть стратегии: после выставления всех трех индикаторов проводится анализ, который показывает, когда необходимо открывать сдлеку Вверх;

  • Линия MACD находится ниже гистограммы;
  • Свеча закрылась выше уровня скользящей средней;
  • Momentum пересек свою среднюю линию снизу-вверх.

Необходимо выбирать опцион Put, если:

  • Линия MACD – выше гистограммы;
  • Свеча на торгах закрылась под линией скользящей средней;
  • Momentum пересек среднюю границу сверху вниз.

Использование сразу трех индикаторов повышает шанс на выигрыш и снижает возможность появления ложных сигналов.

Безиндикаторная стратегия на основе Price Action

Не требует использования никаких индикаторов и никакой специальной подготовки. Необходимо будет только на самом живом графике или торговой платформе поменять вид графика на японские свечи и начать наблюдение.

Прибыль: до 70%.

Уровень риска: одна убыточная сделка на четыре выигрышных.

Опционы: лучше всего использовать «одно касание».

Экспирация: не менее 10 минут.

Суть стратегии: когда между двумя барами располагается так называемая тень и когда правый бар становится противоположным от тени, то есть меняет направление движения и идет на снижение.

Данная ТС является очень наглядной и понятной, тем более что в ней нет необходимости отслеживать действие индикаторов и бояться, что их сигналы будут запаздывать.

Краткосрочные опционы – самый быстрый способ получить прибыль, что и заставляет многих к ним обращаться. Но судя по выводам множества опытных трейдеров, необходимо следовать ряду общих правил: такие стратегии лучше не использовать новичкам, потому что они еще не могут в полной мере совладать с эмоциями. Лучше всего в краткосрочных периодах опираться на системы без использования индикаторов и лучше переходить к краткосрочным ТС, набравшись не только опыта, но и имея достаточное количество свободного времени.

Для заработка на рынке форекс трейдеры используют самые различных торговые стратегии. В этой статье мы рассмотрим разнообразие торговых стратегий по временнОму фактору.

Первое, что нужно запомнить: трейдеру-новичку категорически не рекомендуется торговать внутри дня. Минимальным таймфреймом для новичка должен быть дневной график, на котором меньше рыночного шума. Дневной график не позволяет заработать быстро, но приучает новичка к дисциплине и умению понимать поведение валютных пар.

Долгосрочные стратегии на Форекс

Одной из самых надежных стратегий торговли на рынке является «купить и держать». Именно так инвестирует Уоррен Баффет, причём он зачастую ожидает прибыли годами и десятилетиями. Выдержка, дисциплина и умение сохранять в узде свои эмоции для трейдера важнее знаний фундаментального и технического анализа. Для того, чтобы правильно войти в позицию для долгосрочной торговли, нужно проанализировать поведение валютной пары в долгосрочной перспективе.

В этом поможет фундаментальный анализ и технический анализ графика пары на дневных и более старших таймфреймах. На них хорошо работают техники Ганна и Элиотта. Если анализ показывает, что у пары нет ярко выраженного тренда (неважно, вверх или вниз) в долгосрочной перспективе имеет смысл поискать другую валютную пару, где такая зависимость будет чётко просматриваться. Подобная долгосрочная торговля сильно дисциплинирует трейдера и позволяет при успешной торговле постепенно переходить к торговле на более коротких временных промежутках.

Среднесрочные стратегии. Торговля от уровней

На таймфреймах от часа до дня можно неплохо торговать канальные стратегии. Некоторые валютные пары значительное время проводят в горизонтальных торговых каналах, поднимаясь и опускаясь до определённых уровней в течение продолжительного времени. По статистике в условиях, когда нет явно выраженного тренда вверх или вниз, финансовые активы проводят именно в горизонтальном движении примерно 80% времени. Это позволяет трейдерам зарабатывать на подобных колебаниях, правильно определив уровни и обязательно придерживаясь правил управления капиталов. В первую очередь это касается выставления стоп-лоссов.

Существует огромное число торговых стратегий, использующих уровни. Трейдеру необходимо попробовать разные и определить те, которые работают именно для данной валютной пары лучше всего. На средних таймфреймах иногда удаётся успешно торговать в наклонных каналах. Некоторые трейдеры предпочитают торговать на коррекциях, поскольку уровни, когда коррекция начинается и заканчивается, довольно неплохо (но не всегда!) определяются с помощью уровней Фибоначчи. Но большинство трейдеров всё же предпочитает торговать по тренду, это даёт бОльшую прибыль при прочих равных условиях.

Краткосрочные стратегии на Форекс

Поняв поведение валютных пар, обнаружив закономерности в их движении, некоторые особо активные трейдеры переходят к ещё более коротким таймфреймам: от минут до часов. Торговля внутри дня на этих временных промежутках требует совершенно других навыков и иных черт характера, чем торговля на длинных временных интервалах. Внутри дня очень много рыночного шума, валютные пары скачут вверх-вниз и, чтобы во всём этом хаосе увидеть какое-то направленное движение требуется выдержка, крепкие нервы и очень наметанный глаз.

Торговля внутри дня на коротких временных промежутках подразумевает совершение большого числа сделок с небольшой прибылью. Часто это прибыль составляет всего несколько пунктов, и часть прибыли «съедает» спред и комиссия, которую берёт брокер. Соответственно, чтобы получать хорошую прибыль, нужно совершать множество сделок внутри дня. Это сильно изматывает нервы трейдера и приводит к срывам.

Самый известный русскоязычный внутридневной трейдер, Paramon, признавался, что к концу дня чувствует себя совершенно опустошенным, и ему требуется много времени, чтобы снова прийти в форму. Многие трейдеры хотят торговать внутри дня, но понимают, что не выдержат сильного напряжения. Они пытаются алгоритмизировать свою торговую систему, используя торговых роботов (советников).

Торговля на новостях

Немного особняком стоит торговля на новостях. Некоторые люди ошибочно считают торговлю на новостях разновидностью фундаментального анализа, но это заблуждение. Несмотря на то, что торговля на новостях, действительно, использует новости, составляющие основу фундаментального анализа, действие большинства новостей рынок отрабатывает за 5-10 минут, и ни о какой «фундаментальности» говорить здесь не приходится. Это краткосрочная торговая стратегия, которая часто позволяет неплохо заработать.

Следует заметить, что в последнее время крупные игроки манипулируют рынком всё более беззастенчиво. Это приводит к тому, что предсказать поведение валютных пар после выхода новости не представляется возможным. Классические рассуждения экономистов, «если выйдут хорошие новости по рынку труда, это приведёт к укреплению доллара» сейчас практически не работают.

Незадолго до выхода новости рынок совершает движение в одну сторону. Через время он движется в другую сторону, собирая по дороге стопы тех трейдеров, которые расположили их слишком близко. Затем, как правило, следует третье движение уже в «правильном» направлении. Сейчас торговля по новостям сводится к выставлению двух отложенных ордеров в обе стороны.

Когда новость выходит, и рынок начинает уверенное движение в какую-то сторону, задача трейдера заключается в том, чтобы убрать второй ордер, чтобы он не сработал по стопу. Иногда сделать это сложно из-за сильного движения рынка и задержек в отмене ордера. По этой причине уже давно написаны торговые роботы, которые реализуют торговлю по новостям именно таким образом (выставление двух отложенных ордеров и ликвидация одного из них при выраженном движении валютной пары в одну сторону).

Таким образом, трейдеру всегда есть из чего выбрать. В первую очередь стоит осваивать ту торговую стратегию, которая ему ближе по темпераменту и опыту. Именно так можно получить на форексе наибольшую прибыль.

Как правило, краткосрочные стратегии форекс подразумевают заключение многочисленных непродолжительных сделок, результатом которых является получение прибыли. Продолжительность открытых позиций зависит от торговой стратегии и варьируется в интервале несколько секунд – нескольких часов.

Одной из прибыльных краткосрочных стратегий форекс является стратегия 2JMA System. Для использования этой стратегии рекомендуется выбрать пару EURUSD и интервал M15. Перед началом торгов необходимо установить уровни сопротивления/поддержки на H1.

Итак, на15-тиминутный график EURUSD нужно установить Jurik Moving Average(40), а так же Jurik Moving Average(80) (скачать индикатор можно по ссылке в конце статьи).

Открытие торговых позиций

1) Сделки открываются по направлению скользящих JMA (на покупку – быстрая JMA(40) располагается над медленной JMA(80), а для продажи – наоборот).

2) Как и во многих краткосрочных стратегиях форекс условием открытия сделки по тренду является наличие основного тренда данной сессии.

3) При условии если пересечение JMA случилось утром, то открывать сделку можно только после отката к JMA(40). При этом закрытие свечи должно быть не далее чем на 15 пипсов от JMA(40). К тому же цена должна располагаться близко или намного ниже скользящей JMA(40).

Существует правило для утренних пересечений: если нет доминирующего тренда, а наклон JMA довольно слабый, то после совершения пересечения скользящих открыть сделку следует только после закрытия 7-го бара, при этом бар, на котором совершилось пересечение JMA, не считают. При резком рывке на графике и если наклон JMA хорошо показан, открывать сделку следует после закрытия пятого бара. Согласно правилам краткосрочной стратегии форекс 2JMA System, если цена бара располагается достаточно близко от скользящей JMA(40) в менее 10-ти пипсах, то сделку открывают сразу.

4) В случае пересечения скользящих JMA после 12:00, необходимо открывать сделку сразу по закрытии бара, на котором совершилось пересечение двух JMA, но в тоже время цена не должна располагаться далее 25 пунктов от JMA(40). Если цена расположена дальше от JMA(40) больше чем на 25 пипсов, то надо ожидать отката и проводить покупку сразу при выполнении требующихся условий, ожидать закрытия откатных баров совершенно необязательно, сделку можно заключать сразу.

5) В любых случаях открытия позиций, если JMA(40) после пересечения ориентирована против тренда (т.е. против направления, которое указанно пересечением 2-х скользящих), то подобный сигнал необходимо проигнорировать.

Установка Тейк-профитов и Стоп-лоссов

Согласно краткосрочной стратегии форекс 2JMA System, стоп-лоссы устанавливаются строго в 30 пипсов, соответственно, Тейк-профит должен быть минимум 60 пипсов.

Установка разворотных ордеров

Разворотные ордера нужно устанавливать сразу после открытия позиций по сигналу. Ни в коем случае нельзя ставить разворотный ордер, если не сработал ордер по сигналу. Это необходимо для оправдания потерь, если они случатся, при первой торговой позиции. Как правило, стоимость открытий отложенных ордеров будут равновеликими стоимости стоп-лоссов первых позиций. При этом, в соответствии с краткосрочной стратегией форекс 2JMA System, стоп-лоссы отложенных ордеров нужно ставить на открытие первых торговых позиций, они также будут равны 30 пипсов.

Тэйк-профиты разворотных ордеров нужно выставлять немного большего значения, чем стоп-лоссы первых торговых позиций – около 40 пунктов. Разворотные ордера надо снимать только, когда стоп-лоссы первых позиций находятся в прибыли и желательно переставлены в нуль.

Управление трейлинг-стопом

При условии, что плавающие прибыли по открытым сделкам составляют 30-49 пипсов, стоплоссы нужно переносить в 3-5 пунктов прибыли. В случае если плавающие прибыли составляют более 50 пипсов, стоп-лосс переносят в +10 пипсов, если же более 60 пипсов, то стоплоссы – в +20 и т.д. При переносе стоп-лоссов в зону прибыли, разворотные ордера необходимо удалять.

Если по истечении 2-го торгового дня или в завершении недели сделка не закрыта, торговую позицию нужно закрыть, чтоб не попасть на гэп при открытии недели.

Трендовый индикатор JMA, разработанный Марком Юриком, характеризуется хорошим сглаживанием и минимальным отставанием от интенсивных ценовых движений по сравнению с экспоненциальной скользящей. Кроме этого, пересечения быстрой и медленной JMA дают более точные сигналы на выход и вход в торговую позицию, чем при применении EMA.



Торговые стратегии, разработанные для краткосрочной и внутридневной торговли на Форекс, весьма активно используются трейдерами. Их актуальность для рыночных спекулянтов обусловлена тем, что внутридневной трейдинг с его возможностью закрывать позиции в течении одной торговой сессии является для них чем-то средним между скальпингом и среднесрочной торговлей, и это сразу позволяет увидеть результат заключенных сделок.

Внутридневная торговля на Форекс

Под внутридневным трейдингом следует понимать совершение торговых операций в течении одного торгового дня. Учитывая факт работы на небольших временных интервалах, следует отметить более высокий уровень риска для такого рода торговли.

На протяжении дневной торговой сессии открытые трейдером позиции подвергаются воздействию рыночных шумов, которые отличаются значительной амплитудой. Однако, для начинающих трейдеров спекуляции внутри дня могут оказаться неплохой школой по отслеживанию ценовых движений и наработке рыночной интуиции. Кроме того, day trading, при правильном выборе соответствующей торговой системы и грамотном управлении капиталом, может оказаться весьма прибыльным бизнесом.

Внутридневные стратегии для Форекс часто используются трейдерами, имеющими небольшой депозит с целью его разгона в будущем. В большинстве своем это достаточно простые торговые системы, построенные на наиболее известных технических индикаторах, лучшие из которых давно уже стали классикой технического анализа.

Характер сделок для внутридневной торговли носит краткосрочный характер. Позиции, открытые по ним, удерживаются в среднем до нескольких часов. Перед окончанием торговой сессии они обязательно должны быть закрыты.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Такой метод трейдинга требует наиболее тщательного соблюдения правил управления капиталом с учетом возможных рисков. Размер максимальной суммы, которой трейдер может рискнуть в одной сделке не должен превышать 2-5% от общей суммы его депозита. В этой ситуации даже серия из нескольких сделок убыточных сделок позволит трейдеру сохранить часть средств для выхода в прибыль при следующем движении рынка в его пользу. При внутридневной торговле следует обязательно защищать позицию стоп-ордером, не позволяя убыткам расти, а для стабилизации прибыли необходимо обращать самое пристальное внимание на технический анализ, так как фундаментальные факторы оказывают влияние на поведение торгуемого инструмента в более долгосрочном плане, тогда как внутри дня наибольшее значение приобретает спекулятивный фактор.

По этой причине внутридневной трейдинг является ничем иным, как спекуляцией на краткосрочных, порядка 10 – 50 пунктов, движениях цены. Следовательно, здесь необходимо использовать именно краткосрочные стратегии для Форекс.

Поддержка и сопротивление

Японские свечи и уровни.

При разработке такого рода торговой системы следует учитывать, что предназначены они для торговли на периодах от пяти до тридцати минут. На столь малых временных интервалах зачастую образуются значительные ценовые скопления, являющиеся уровнями поддержки или сопротивления. Потому определение таких уровней на графике должно стать первым звеном для построения торговой стратегии Интрадей.

Торговля ведется либо на пробой этих уровней, либо на отскок от них. Кроме того, горизонтальные поддержка и сопротивление служат для установки защитных стоп-ордеров и определения точек фиксации прибыли по тейк-профиту. Любой горизонтальный уровень определяется минимум двумя точками локальных экстремумов для избранного временного интервала.

Индикаторы для краткосрочного интрадей трейдинга

Такие линии приходится чертить для уровней вручную. Ускорить работу может индикатор канала Price channel.

Он имеет такие особенности:

  1. Линии канала создают коридор, образованный несколькими японскими свечами, что дает трейдеру возможность анализировать экстремальные значения рассматриваемого временного интервала.
  2. Границы канала, образованного линиями индикатора, представляют собой уровни поддержки/сопротивления, имеющие динамический характер.
  3. Верхняя граница Price channel является уровнем максимальных ценовых котировок на определенном числе значений High для нескольких свечей, а нижняя его граница – минимум некоторого числа торговых сессий.
  4. Для торговли внутри дневной сессии по канальному индикатору Price channel достаточно настройки его периода по умолчанию, равном 14-ти.

Следующим элементом этой ТС является Parabolic SAR. Будучи предельно простым и удобным индикатором, Параболик на графике весьма схож со скользящим средним, но в отличие от мувинга, он выглядит как парабола, состоящая из отдельных точек. Другим отличием Параболика от скользящих является его гораздо большее ускорение. Поэтому SAR быстрее реагирует на изменение движения цены на малых временных интервалах и его использование для данной стратегии является предпочтительным. Шаг индикатора также берется по умолчанию со значением 0,02 – 0,2.

Третьим звеном данной стратегии является индикатор Zig-Zag. Его следует применить потому, что он четко и наглядно отображает на графике основную трендовую линию, а его экстремальные значения, то есть нижние и верхние точки его отрезков на графике полностью совпадают с границами канального индикатора Price channel. Параметры Зиг-зага также не изменяются от значений по умолчанию.

Вполне естественно, что надежная торговая система не может обойтись без не менее надежного осциллятора. Им является индекс товарного канала CCI. Как будет показано далее, его линия очень чутко реагирует на движение цены на временных интервалах порядка 5 – 30 минут. К тому же он обладает весьма ценным свойством отображения на графике рыночных дивергенций, что дает еще один полезный сигнал для открытия позиций при дейтрейдинге. Настройки CCI также по умолчанию.

Торговля по стратегии

На скриншоте даны примеры открытия длинной и короткой позиции по внутридневной стратегии на пятнадцатиминутном графике пары NZD/USD. Любопытно, что развороту цены вниз от уровня 0,7090 предшествовала медвежья дивергенция по CCI.

Для работы в этой стратегии используется следующие пары:

  • NZD/USD;
  • EUR/USD;
  • AUD/USD.

Временной интервал для одной свечи составляет 15 минут. Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа, нижней границы Price channel на второй точке параболика при значениях CCI -100 и ниже со стопом на нижней границе канала, а фиксировать прибыль по тейк-профиту надлежит в момент, когда отрезок ломаной Зиг-зага упрется в верхнюю границу канала, и появится новая точка Параболика на продажу.

CCI при этом должен демонстрировать значение больше +100. Как видно из графика, экстремумы индекса товарного канала полностью совпадают с экстремальными значениями Зиг-зага, а Параболик служит фильтром для их сигналов, начиная выстраивать свои точки после окончательного отбоя цены от одной из границ канала.

Важно! Совершенно аналогичным образом, но в обратном порядке следует открывать короткие позиции.

Можно заключать сделки и без оглядки на Параболик. Тогда входить в позицию следует от границ канала и экстремумов Зиг-зага и CCI. Дело в том, что Параболик начинает свое движение не всегда сразу при отбоях от этих экстремумов и тогда цена некоторое время движется в боковике, совершая колебания возле верхней и нижней границы канала, а Parabolic SAR регистрирует момент выхода из такого флета и его можно переждать, войдя в рынок от одного из экстремумов.

Как показывает анализ метода торговли внутри дня, это вполне прибыльное и перспективное направление трейдинга, разумеется, при наличии соответствующей торговой стратегии. Однако, есть у него и один недостаток.

Трейдинг должен происходить в течение дня, но что следует считать днем на Форексе, где торговля длится с часа ночи понедельника до ноля часов субботы по всему миру непрерывно на протяжении пяти календарных суток?

Понятие дневной торговли здесь было явно заимствовано с фондовых и срочных биржевых площадок с конкретной географической привязкой, где торговый день действительно имеет четко очерченные временные рамки.

В рассмотренном нами примере первая сделка по длинной позиции продолжалась с 10 часов 11 октября до 16 ч. 15 мин. того же дня по московскому времени. Вторая же, заняла всего полтора часа с 16.15-ти до 17.45 по Московскому времени. В каждом из случаев ценовой размах составил около 30 пунктов на сделку или 60 в совокупности, что является неплохим профитом для одного дня.

Но, при этом, если понимать термин внутри дня буквально, то получится, что первая позиция была открыта и закрыта на европейской сессии Форекс, а вторая, открытая на европейской сессии, завершилась уже на американской. Если бы трейдер вошел в длинную позицию 11 октября в 17.45, то закрыть ее он смог бы в 11 часов 12 минут по московскому времени уже на следующий день с ценовой амплитудой в 59 пунктов.

Поэтому не следует относиться буквально к необходимости удерживать позиции только один торговый день по причине полного отсутствия такового на рынке Форекс. Лучше удерживать хорошую и прибыльную позицию ровно столько времени, сколько будет длиться движение цены в одном направлении. Это потребует постоянного присутствия трейдера за компьютером, но зато оправдает себя соответствующим профитом.

С другими методами дейтрейдинга можно ознакомиться по этим полезным видеоматериалам.