Модернизированная стратегия с SMA. Дополнительные индикаторы теханализа
Большинство новичков на форекс сталкиваются с серьезными проблемами, когда начинают пробовать анализировать валютный рынок с помощью индикаторных стратегий. На первый взгляд, это очень удобно: смотрите на красочно оформленный график и ждете появления зеленой или красной стрелочки, пересечения линий и так далее. Но мало кто из разработчиков ИТС (индикаторная торговая система) предупреждает пользователей о том, что любые классические индикаторы основаны на факторе вероятности. То есть использовании следующей аксиомы: "история всегда повторяется". При разработке итс трейдеры учитывают определенное поведение индикаторов перед ростом или падением курса валютного инструмента. Причем абсолютно все "индюки" дают свои сигналы по следующему принципу: некоторое движение цены вверх - означает сигнал на покупку; некоторое движение котировок вниз - означает сигнал на продажу. Разумеется используется несколько анализаторов рынка в комплексе, но КАЖДЫЙ из них дает свою точку входа именно по этому принципу. В них нет никакой фундаментальной логики.
И естественно, что на отдельном участке рынка (флете) для верного сигнала цена должна пройти более количество пунктов в определенную сторону, чем на трендовом (на таких рынках достаточно и пары пунктов в выбранном направлении). Так что нет ничего удивительно в том, что ИТС работают только на своих рынках . Чтобы фильтровать ложные сигналы в стратегию всегда добавляются индикаторы-фильтры. Однако, общей картины это не меняет. Так что если вы желаете зарабатывать с помощью подборки индикаторов - постоянно оптимизируйте не толкько take profit и stop loss под изменения рынка, но и сами точки входа (настройки индикаторов). В этом, кстати, главная причина того, что подавляющее большинство индикаторных роботов для форекс являются "сливаторами". Поэтому при разработке своих советников мы никогда не используем индикаторы.
Конечно же индикаторные стратегии не столь плохи, как можно было о них подумать. Они доступны большинству форекс трейдеров, что делает их незаменимыми помощниками на первых порах вашего обучения. Именно благодаря им вы учитесь качественно изучать рынок и понимать его основы. Постоянная оптимизация точек входа позволяет вам получать серьезные результаты в дальнейшем своем развитии, как профессионального спекулянта. И разработчика собственных торговых систем или роботов.
С помощью индикаторных стратегий можно заработать
Но при условии, что вы действительно будете с ними работать, а не пытаться использовать базовые настройки на протяжении нескольких месяцев подряд. Индикаторная торговая система всегда вероятностная, а значит вы должны искать новые вероятности по истечению каждого временного периода. К примеру, на одних рынках сигналы системы следует делать более чувствительными к изменению котировок, на других, наоборот - более отфильтрованными. Просто использовать правила подобных систем на вход недостаточно для успешного трейдинга. Если вы до сих пор не согласны и желаете на 100% убедиться в том, что ваша ИТС - стратегия требует постоянной оптимизации - просто закажите на ее основе торгового робота и протестируйте хотя бы один год истории. Ни одна итс в истории никогда не выдерживала такого теста!
Оптимизацию индикаторной тактики необходимо делать каждый месяц за прошлые полгода. Только таким образом вы сможете постоянно держать свою стратегию на пульсе рынка, она будет готова к имеющим быть место вероятностям. Большинство же новичков не знают или не используют это правило, что в результате приводит к плачевным итогам для депозита.
Какой принцип валютного рынка мешает индикаторам?
Если вы серьезно относитесь к трейдингу, как к своей будущей профессии. И надеетесь, зарабатывать этим всю свою жизнь, то вам нужно знать какие принципы в действительности мешают легкому доходу с итс. И почему так необходима оптимизация ее сигналов. По своему опыту знаю, что бездумное исполнение, без поиска причин и следствия никого не приводило к успеху на рынке. Если бы в свое время я не ставил под сомнение все известные теории рынка, система I-FSR никогда бы не родилась на свет.
Валютная биржа - это товарный рынок, где товаром выступают деньги мировых государств. Они оцениваются в валюте других, поэтому на форекс вы видите финансовые пары, а не просто одну валюту. Разница покупки и продажи и есть ваша прибыль. То есть, глобальных различий между привычным вам рынком картошки или печенюшек нет никаких.
Поэтому на изменение курса валютного инструмента влияет всего два фактора: поведение самих участников рынка (спрос и предложение) и фундаментальные факторы (по аналогии с печенюшками, если мука дорожает - растет и цена на печеньки, при условии, что на них есть спрос конечно). Все это вы действительно можете отследить прямо на графике цены, для этого достаточно анализа трех составляющих в профессиональном трейдинге: зоны скопления актива, объемы торгов и реакция цены на первые две составляющие. Для нас не столь важно сейчас вдаваться в особенности анализа инструмента, главное понять, что факторы спроса и фундамент постоянно меняется. Отсюда и вероятности рынка в прошлом никак не могут работать на реальном рынке, на котором со 100%-ой вероятностью уже другие покупатели и продавцы (имею в виду крупных игроков) и другие интересы как первых, так и биржевой толпы. Поэтому оптимизация индикаторной стратегии производится именно для выявления вероятностей текущей психологии рынка и действующих на нее фундаментальных факторов (они так же меняются и нет никакой логики в том, что 90% спекулянтов уверены в непогрешимости однажды созданной ИТС).
Разумеется вы можете с первых своих дней на рынке сразу же изучить профессиональные стратегии для много более эффективной торговли на бирже. Но это не избавит вас от оптимизации тех же stop loss и take profit. Преимущество той же стратегии I-FSR состоит в том, что ее точки входа всегда останутся неизменны в виду того, что анализируются ценообразующие факторы. То есть такое поведение цены, которое означает глобальные изменения спроса и предложение, живую реакцию маркетмейкера на изменение фундаментальных факторов и так далее. Однако, вы всегда будете рассматривать текущую силу рынка, которая будет подсказывать, какие цели можно установить для каждой отдельной сделки.
На мой взгляд, индикаторные стратегии для новичка много более полезней проф. систем в виду того, что именно они учат максимальной важности риск менеджмента и постоянному изучению рынка. Так как, это вопрос вашего выживания, как трейдера. Подобная практика никогда не будет лишней для того, кто со временем захочет изучить стратегии профессионалов или создать свою собственную авторскую методику анализа.
Успехов Вам, Господа Трейдеры!
Материал подготовил А. Рожновский.
Скользящее среднее SMA является одним из самых популярных индикаторов на финансовых рынках. Данная разновидность средних линий встречается во всех терминалах, которые поддерживают работу с индикаторами.
На рынке бинарных опционов существует не мало стратегий, использующих данный алгоритм, как в качестве основного индикатора, так и в роли вспомогательного инструмента (подробный обзор SMA).
В этой статье я расскажу об одной из самых популярных торговых стратегий с индикатором SMA. Речь пойдет о заключении сделок в сторону тренда, но с применением одной очень интересной хитрости.
Проблема классической стратегии с SMA
В первую очередь хотелось бы напомнить, что торговля в сторону текущего тренда традиционно считается более безопасной и перспективной, так как: “более вероятно продолжение тренда, чем его прекращение”.
Теперь, что касается классического варианта заключения сделок в сторону текущей тенденции. Пожалуй, самый популярный способ открытия позиций в направлении SMA это заключение сделок при пересечении рыночной ценой линии индикатора.
К сожалению, до момента формирования сигнала мы теряем значительную часть рыночного движения.
Проблема в данном случае состоит в том, что мы можем купить бинарный опцион, когда рынок уже “выдохся” и готовится к развороту. Может получиться ситуация, когда открытие позиции произойдет с роковым запазданием.
Модернизированная стратегия с SMA
Избавиться от недостатка, присущего классической торговой системе, оказалось вполне по силам для трейдеров. Был придуман другой способ использования скользящей средней, который позволил на более раннем этапе находить лучшие моменты для покупки опционов.
- Первым делом наносим SMA на ценовой график, не меняя настроек (в дальнейшем можно поработать с периодом индикатора, подстраивая его под особенного того или иного актива).
- Дожидаемся, когда перед нами появится ярко выраженная рыночная тенденция;
- Готовность к заключению сделки наступает, когда цена опускается значительно ниже линии при восходящем тренде или поднимается существенно выше SMA при нисходящей тенденции.
В данных обстоятельствах стратегия с SMA помогает приобрести бинарный опцион в очень выгодных для нас обстоятельствах. Так как вероятность продолжения тренда выше вероятности его разворота, рыночная цена, скорее всего, возобновит движение в сторону тенденции (в нашем примере - вниз).
Так мы получаем возможность работать в сторону тренда, заключая сделки во время рыночной коррекции.
Тонкости стратегии
Во-первых , для успешной торговли по данной системе требуется выбирать активы с относительно высокой волатильностью (рекомендую прочитать ), например, хорошо подойдут валютные пары EUR/USD, GBP/USD и так далее.
Во-вторых , чтобы не допускать субъективности во время оценки степени отклонения цены от линии индикатора, было придумано важное условия, помогающее максимально точно входить в рынок.
Пример для нисходящего тренда. Покупка бинарного опциона осуществляется в момент, когда цена, значительно поднявшись выше линии, начинает разворачиваться вниз (смотрите иллюстрацию).
В этот момент вероятность возобновления снижения цены актива значительно повышается. Это и есть оптимальный момент для покупки бинарного опциона “Ниже” по данной стратегии.
В-третьих , использовать этот метод торговли лучше всего в европейскую и американскую сессии. Именно во время работы европейских и американских торговых площадок высока вероятность продолжительных трендовых движений цены.
Выводы
Для применения данной стратегии нам из инструментов достаточно иметь лишь SMA. Найти этот индикатор можно у следующих брокеров:
- (счета от $10) – есть демо счета;
- Olymp Trade (от $10) – тоже имеются демо-счета;
- 24option (от $200).
Трейдинг без индикаторов в последнее время становится все более популярным как среди профессиональных спекулянтов рынка Форекс, так и начинающих трейдеров. Редакция TradeHow составила рекомендации, как же лучше всего использовать такие торговые системы.
Выгода для трейдера
Торговля без индикаторов привлекает профессионалов потому, что у большинства из них сложилось за годы работы интуитивное понимание характера ценового движения, которое для таких специалистов уже не требует подтверждения от технических инструментов.
Для новичков безиндикаторная торговля на Форекс привлекательна по следующим причинам:
- Она отличается большей простотой восприятия и не требует изучения технических аналитических инструментов, их тестирования и отбора на графиках.
- Она дает им возможность почти сразу же перейти к практическому трейдингу.
Главное же мнение, на котором сходятся обе группы, состоит в том, что при всех положительных свойствах технических индикаторов подавляющее большинство из них запаздывает относительно ценового движения. Безиндикаторные торговые системы, применяемые на рынке Форекс, насчитывают множество разновидностей и относятся к группе под общим названием Price Action. В переводе с английского это означает «движение цены». Как же по ним торговать?
Простая стратегия Форекс без индикаторов по вершинам и основаниям рынка
Основы современного технического анализа были заложены Чарльзом Доу. Одним из главных постулатов его теории является утверждение о волнообразном движении рынка, результатом которого становятся вершины и впадины на графике цены.
Если соединить экстремальные точки таких волн отрезками ломаной линии, то места, где один отрезок ломаной сменяется на противоположный станут точками для входа в позицию. Можно соединять эти вершины и впадины отрезками вручную, а можно воспользоваться индикатором Зиг-заг из технического арсенала торговой платформы МТ4.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Стратегия, конечно, станет уже не безиндикаторной, так как один индикатор в ней все же используется, но если отбросить эту условность, то с ее помощью можно получить довольно надежную, хотя не сверхточную методику входа в рынок на ценовых экстремумах.
Пример торговли по вершинам и впадинам на графике NZD/USD.
Торговать по экстремумам можно как внутри дня, так и на более длительных временных интервалах практически любым финансовым инструментом. Можно использовать пары, отличающиеся средней и высокой волатильностью:
- NZD/USD;
- EUR/USD;
- GBP/USD.
Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара на пятнадцатиминутном таймфрейме. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа а продавать в его верхней точке со стопом, соответственно выше или ниже этих экстремальных значений котировок.
Минус стратегии в том, что для формирования очередного экстремума после него должно сформироваться как минимум две свечи. Иногда за эти две свечи цена успевает пройти немалое расстояние по новому тренду, и трейдер теряет возможную прибыль, однако входить в позиции раньше слишком рискованно.
Кроме того, разворот тренда может оказаться ложным, и цена может вновь повернуть в направлении только что сформировавшегося экстремума, и обновить его. Поэтому каждую сделку необходимо защищать жестким стоп-лоссом. Если ж разворот оказался верным, и формируется новый тренд, то можно подольше подержать сделку открытой, пододвигая стоп-лосс или пользуясь трейлингом.
Стратегии Форекс без индикаторов по теням свечей
Такой метод безиндикаторного трейдинга можно считать частным случаем свечного анализа. Как показывают наблюдения за графиками, в момент истощения тренда японские свечи в верхней и нижней области ценового графика начинают «отбрасывать» тени большой длины. Это объясняется нерешительностью участников рынка.
Когда тренд достигает локального экстремума, образуется зона скопления таких свечей. Цена достигает экстремума предыдущей свечи, далее она не может преодолеть этот уровень и движется затем в ту сторону, куда направлено тело свечи. В итоге на графике эти крайние точки теней указывают на уровни сопротивления старому тренду и поддержки новой тенденции.
Пример торговли по теням свечей на недельном графике пары EUR/USD.
Подобного рода скопления свечей хорошо выявляются на недельном графике пары EUR/USD. Как видно из примера, сделки нужно открывать в направлении, противоположном длинным теням.
Безиндикаторная стратегия Форекс с использованием фигур технического анализа
Внимательное изучение графика абсолютно любого финансового инструмента позволяет выявить на нем консолидационные зоны ценовых скоплений. В таких областях цена колеблется между локальными экстремальными значениями с относительно невысокой волатильностью без прорывов вверх или вниз. Если в таких областях соединить точки локальных экстремальных значений цены отрезками, то можно получить определенную фигуру графического анализа или графический паттерн.
Если паттерн появляется в начале или в конце действующей тенденции, то следует ожидать ее разворота с высокой долей вероятности. К наиболее распространенным, часто повторяющимся разворотным фигурам относятся следующие:
- двойные, тройные основания и подобные им вершины;
- дно и «блюдце» Мерфи;
- плоские вершины;
- модель «голова и плечи».
Если паттерн появляется в середине тренда в период его коррекции, то наиболее вероятным развитием событий становится выход из состояния консолидации по направлению текущей тенденции.
Бычий прямоугольник и восходящий клин на графике биткоин.
В большинстве случаев это носит характер резкого броска цены по тренду, то есть такие модели, являющиеся фигурами продолжения тенденции, играют роль своеобразных импульсных индикаторов. К моделям продолжения принадлежат:
- клинья корректирующего типа;
- прямоугольники;
- клиновидные вымпелы.
Вполне естественно, что такие фигуры лучше всего проявляют себя на графиках больших таймфреймов, поэтому искать их следует на периодах от одного дня и старше. А вот внутридневной трейдинг по ним станет более сложной и рискованной затеей.
Безиндикаторная торговая система по уровням Фибоначчи
Так как уровни Фибоначчи, встроенные в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ4, не являются техническим индикатором в собственном смысле этого слова, то торговлю по ним вполне можно отнести к торговым стратегиям без индикаторов.
Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.
Нюанс! Движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции.
Уровни Фибо графически представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать абсолютно успешную безиндикаторную Форекс стратегию для трейдинга. Причем, в сравнении с вышеописанными стратегиями, трейдинг по Фибоначчи отличается максимальной наглядностью и прибыльностью.
Пример торговли по этой стратегии на графике AUD/USD.
Для практического трейдинга по уровням Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи от одного из локальных экстремумов в направлении тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:
- 23,6%;
- 38.2%;
- 50,0%;
- 61.8%.
Наибольшее значение именно этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов. Следует обратить внимание на такие моменты:
- Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
- Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
- Если цена не пробивает его и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
- 50,0% - это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости. Преодоление зоны сопротивления на 61,8% означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
- После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.
Торговать по уровням следует на дневных и недельных временных интервалах, выбирая для этого пары со средней и высокой волатильностью порядка двухсот – семисот пунктов, вроде пары GBP/USD.
О торговле по объемам
Некоторые начинающие трейдеры пытаются отыскать не существующие в природе прибыльные торговые стратегии без индикаторов на основе анализа объемов цены.
Им следует знать, что по причине отсутствия географической привязки рынка Форекс к конкретной локальной биржевой торговой площадке и круглосуточного ведения торговых операций с понедельника по пятницу, понятие рыночного объема на Форекс не существует, а имеется только возможность рассмотрения тикового объема, который является упрощенным показателем числа сделок, совершенных за единицу времени.
Поэтому попытка выстроить торговую систему на основе показателей объема хоть с индикаторами, хоть без них, просто лишена практического смысла и обречена на провал.
Прибыльность торговли без индикаторов
Цена первична. Лучшие аналитические технические инструменты всегда будут только ее производными. Трейдеры, торгующие по компьютерным индикаторам, всегда сталкиваются с запаздыванием, либо опережением ценой их сигналов.
Запаздывание означает демонстрацию событий, которые уже произошли, опережение, хотя и предсказывает будущее движение цены, но делает это со множеством ложных сигналов. Поэтому любые математические индикаторы являются только вспомогательными инструментами, а объективная информация о движении цены может быть получена только от чистого графика. Настоящие профессионалы торгуют только такой график!
Можно ли успешно торговать на Форекс без индикаторов? На этот вопрос нет определенного ответа, все зависит от трейдера, его навыков и умений. Многие торговые терминалы, в частности MetaTrader 4 имеют предустановленные индикаторы. Индикаторы выступают в качестве осцилляторов, показывают псевдо-объемы, тренды и многое другое.
Начинающие трейдеры зачастую снабжают ценовой график огромным количеством приложений, используя индикаторы Форекс , но только для того, чтобы их рабочий терминал выглядел как платформа настоящего профессионала. На деле же, график такого трейдера оказывается перегружен настолько, что ключевая информация может быть попросту не видна. Что же представляют собой индикаторы, и так ли они необходимы трейдеру, как это кажется на первый взгляд?
Эффективна ли торговля на форекс без индикаторов?
Индикаторы Forex – это специальные формулы, использующие показатели цены и времени, которые идут с рынка. Индикатор демонстрирует рынок с учетом расчетов, согласно заданным значениям. Например, индикатор скользящая средняя (MA – moving average) показывает график Форекс в виде кривой, состоящей из точек, ценовые значения которых являются средними на рынке за указанный период.
Индикаторы не показывают, что будет на рынке – они используют данные прошедшего периода и производят необходимый расчет. Таким образом, трейдер получает более наглядный вид рынка. Торговлю без индикаторов еще называют трейдинг по чистому графику.
Некоторые трейдеры с большим опытом торговли на Форекс используют минимальное количество индикаторов, либо же вовсе отказываются от них. У вас это может вызвать недоумение, ведь вспомогательные приложения делают торговлю удобнее, однако опытные трейдеры способны понимать ситуацию на рынке, наблюдая исключительно за котировками. Таким трейдерам индикаторы только мешают, отвлекая внимание от анализа рынка.
Самый простой и естественный способ восприятия информации на рынке – наблюдение за котировками. Индикаторы только усложняют процесс, при этом не помогают искать точки входа и выхода из сделок. Из индикаторов на графике профессионального трейдера остается разве что те, которые выводят информацию о направлении тренда, значения ценовых уровней и т.д. Но такие индикаторы являются, по сути, необходимыми по умолчанию и ничуть не забирают на себя внимание.
Варианты торговли без индикаторов Форекс
Как же торговать без индикаторов? Реально ли получать прибыль на Форекс, не используя вспомогательные программы? Можем предложить несколько вариантов, которые являются основами многих стратегий успешной торговли без индикаторов Forex:
торговля по ценовым уровням;
волновой анализ;
свечной анализ без индикаторов Форекс;
торговля по паттернам;
математические системы;
торговая система "Элементарно, Ватсон!"
В первом случае трейдер принимает решения о покупке активов основываясь на ценовых уровнях , для удобства на график устанавливается горизонтальная прямая.
Индикаторы для волнового анализа также не требуются. График ограничивается метками в виде галочек или цифр. Трейдеры, использующие волновой анализ, дополнительно применяют наклонные, горизонтальные и вертикальные линии для разграничения волн на графике.
Свечной анализ просто создан для торговли без индикаторов Форекс. Суть его заключается в фиксировании на графике определенных формаций, нахождение которых являются основанием для заключения сделки. Такой вид трейдинга форекс без индикаторов имеет общие черты с торговлей по паттернам .
В математических системах с использованием усреднения вместо индикаторов применяется математический расчет и статистика. Отталкиваясь от них, трейдер подбирает нужные значения для переменных.
Торговая система "Элементарно, Ватсон! " основана на отскоке цены от круглого уровня графика Форекс. Данная система схожа с волновым анализом.
Это далеко не полный список вариантов торговли на бирже Форекс без индикаторов. Однако успешно торговать, не используя вспомогательные инструменты могут только опытные трейдеры, которые за время торговли научились чувствовать рынок, глядя исключительно на график.
Индикатор — всегда производная от чистого графика цены, полученная путем каких-либо — часто неизвестных для самого трейдера — математических преобразований, практическая польза которых весьма сомнительна…
Вы когда-нибудь задумывались о том, что трейдеры, использующие компьютерные индикаторы, всегда вынуждены решать одну из следующих проблем: запаздывание или опережение сигналов.
В первом случае, индикаторы отражают ситуацию уже после того, как цена нарисовала некоторое движение, а значит самая конкурентно-способная точка входа всегда будет упущена. Запаздывающие индикаторы показывают то, что и без них очевидно на чистом графике цены. Опережающие инструменты, казалось бы, должны представлять большую полезность, но большинство таких инструментов дает огромное количество неправильных сигналов. Будьте уверены, если вы хотите стать профессиональным трейдером на рынке , вам не подойдут никакие торговые методы, использующие математические индикаторы. Только в качестве вспомогательных инструментов они могут быть действительно полезны. Профессионалы торгуют только чистый график.
Итак, начинаем.
1. Price Action
Это полноценная стратегия, основанная на чтении отдельно взятых свечей или их комбинаций. Для каждого случая разработан алгоритм, которым трейдер может распоряжаться по своему усмотрению. Например, разворотная модель Price Action «Пин-бар». Характеризуется длинной односторонней тенью и небольшим телом.
Считается, что после затяжных трендов, появление такой фигуры свидетельствует о смене рыночного направления.
Пример использования пин бара
Преимущества Price Action :
- это готовая система с конкретным набором правил, которая отражает поведение участников рынка в настоящем времени (без запаздывания);
- высокий процент результативных срабатываний;
- демонстрирует отличные результаты, как в чистом виде, так и в паре с другими методиками.
Недостатки PA:
- многообразие паттернов может запутать новичка;
- на небольших таймфреймах (мене Н1) отмечается высокий процент ложных срабатываний.
2. Volume Spread Analysis (VSA)
Данная методика построена на оценке и сопоставлении рыночных объемов и размеров свечей ценового графика. Правильное использование информации позволяет определить моменты, когда на рынке присутствуют крупные игроки (их также называют Профессионалами, или smart money. Дополнительно, трейдер может заранее определять ловушки, выстроенные маркетмейкерами для набора своих позиций.
Использования VSA при пробое нижней границы канала
Преимущества VSA :
- позволяет достаточно точно определять фазы окончания и начала тренда;
- помогает избежать распространенных ловушек.
Недостатки :
- это обширная методика, которую достаточно сложно освоить новичку;
- только в редких случаях VSA может использоваться в качестве самостоятельной стратегии. Для большинства ситуация — это вспомогательный анализ, способный улучшить, но не заменить основной торговый алгоритм;
- позиция оценивается в комплексе, поэтому для правильной интерпретации сигнала нужна хорошая теоретическая база знаний.
3. Торговля по фигурам
Рыночные процессы непрерывно повторяются. На основе этой закономерности были диагностированы определенные ценовые рисунки, которые называются фигурами или паттернами. Каждая фигура наделена уникальными характеристиками и при правильном использовании позволяет делать достаточно точные прогнозы.
Правила использования фигуры «Флаг» (продолжение тренда)
Появление «Флага» на рынке
Пример разворотной фигуры «Двойная вершина»
«Двойная вершина» на графике
Преимущества фигур :
- имеют давно разработанный алгоритм, который достаточно внимательно изучить и начать использовать;
- может быть основной и дополнительной системой;
- обладают высокой точностью и легко узнаются на графике.
Основные недостатки :
- качественные модели возникают не часто;
- лучше отрабатываются на старших таймфреймах.
4. Работа от уровней
Ценовое движение всегда проходит в рамках диапазона , который определяют заявки участников рынка. Зоны, возле которых скопление максимальное, называются уровнями.
Уровни поддержки и сопротивления
Возле каждого стратегического уровня происходит борьба между покупателями и продавцами. В зависимости от того, какая из сторон одержит верх, формируется импульс в сторону рыночно роста или падения.
Техника торговли по уровням
Пробой и отскок — это две единственно возможные для данного метода техники торговли. Подходя к важному уровню, цена в конечном итоге или пробьет уровень и будет двигаться дальше по тренду, либо совершит отскок и будет двигаться в контр-трендовом направлении.
Пример рыночного пробоя
Пример торговли на отскок
Преимущества уровней :
- могут использоваться в качестве стратегии, ориентира для входа/выхода из сделки, установки Stop Loss/Take Profit;
- позволяют оценить потенциал, в котором может развиваться рынок (определяется расстоянием между смежными уровнями одинаковой значимости);
- усиливают любую стратегию заработка.
Недостатки:
- трудности в определении уровней: каждый трейдер найдет и нарусует свои уровни, чистый график так и соблазняет на то, чтобы его разрисовали;
- если трейдер не умеет ранжировать уровни по степени значимости, то будут пропускаться выгодные моменты для входа/выхода из сделки, либо будут совершаться лишние сделки.
5. Волновой анализ
Данный вид анализ основан на теории волн Эллиота, которые применимы ко многим процессам и явлениям. Всем известно, что рыночная цена двигается под влиянием общей психологии толпы и динамики ее эмоций. Этот процесс имеет конечное число форм, которые последовательно перетекают друг в друга. В обобщенном виде это представлено в виде 5-ступенчатой волны, которую можно заранее расчертить и просчитать.
Структура волн Эллиота
Применение волновой теории
Преимущества :
- направление рынка становится прогнозируемым.
Недостатки :
- это субъективный анализ, в котором текущая фаза (точка отсчета волна) не определена, а следовательно, 100% прогноз сделать не сможет даже самый продвинутый волновик;
- волновая теория перенасыщена условиями, терминами и специальными правилами (самый неподходящий вариант для новичков).
На этом пока всё. Пишите в комментариях, кто какой метод торговли на чистом графике использует и почему именно его.