Форекс торговля без стоп лосса. Как это происходит на практике? Метод разворота позиции

Одним из первых правил торговли на валютном рынке Форекс, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками. Тем не менее, стоп-лосс – не единственный способ ограничения вероятных потерь от торговли на валютном рынке.

Классический стоп-лосс на Форекс – ловушка для толпы

Основной проблемой на Форекс являются стандартные правила их установки, например, выше или ниже локальных экстремумов, уровней поддержки или сопротивления и так далее. Большинство непрофессиональных трейдеров, располагает свои стоп-лоссы именно по этим стандартным правилам. В свою очередь, маркетмейкеры, зачастую, используют это для получения собственной выгоды. Часто на рынке можно наблюдать такую картину – перед тем, как начать основное движение, цена совершает резкий скачок в противоположном направлении, «выбивая» стандартные стоп-лоссы, и только после этого движется в нужную сторону. Это явление среди форекс трейдеров носит название «охота за стопами» или «стоп-хантинг». В итоге, большинство трейдеров, правильно просчитавших ситуацию на рынке и открывших позицию в соответствии с классическими правилами технического анализа, вместо прибыли получают убыток.

Альтернативные методики ограничения убытков, преимущественно, подразумевают некоторые «многоходовые комбинации», в соответствии с которыми начальная позиция имеет сравнительно небольшой объем. Затем, по мере развития ситуации на рынке, размер позиции наращивается. В результате, трейдер получает распределенную позицию, состоящую из ряда ордеров с разной ценой открытия, разными объемами и, иногда, разных направлений.

Рассмотрим несколько альтернативных способов ограничения убытков на рынке Форекс.

1. Метод локирования позиций (установка «замков»)

Подразумевает открытие второй позиции, имеющей такой же объем, но в противоположном первой позиции направлении. Противоположная позиция может открываться вручную или с использованием отложенных ордеров SellStop или BuyStop. В итоге, трейдер получает две разнонаправленные позиции с одинаковыми объемами, убыток на депозите не фиксируется. Существует несколько методик раскрытия «замков», описание которых достойно отдельной статьи. В результате грамотной работы с «замками» можно снизить принятый на депозит убыток или вообще вывести «лок» в плюс.

Существует множество нюансов локирования позиций (наличие и размер , размер депозита и маржи, преимущественное использование во флете и прочие), которые в контексте данной статьи мы рассматривать не будем.

2. Метод разворота позиции

Методика использования разворота позиции сходна с локированием, но отличается тем, что позиция в противоположную сторону открывается с увеличенным объемом. Так же, как и в случае с «замками», ордера можно открывать вручную или использовать отложенные ордера. Обычно, такой прием используется при торговле по уровням или , пробитие которых увеличивает вероятность того, что цена продолжит движение в направлении противоположном первоначальной позиции. Подразумевается, что вторая позиция, за счет увеличенного объема, а следовательно, меньшего движения цены, может перекрыть убыток, получаемый по первоначальной позиции.

3. Метод усреднения

Если цена идет против открытой позиции, методика усреднения предусматривает открытие второй позиции в том же направлении, что и первое, но по лучшей цене. В результате, даже небольшой ценовой откат позволит закрыть суммарную позицию в безубыток.

Иногда для усреднения позиций применяется , предполагающий пропорциональное увеличение объема каждой последующей открываемой позиции для уменьшения размера отката.

Усреднение относится к приемам контр-трендовой торговли и требует от трейдера безукоризненной самодисциплины и тщательной оценки своих рисков.

Безусловно, для описания каждой методики ограничения убытка на Форекс необходима отдельная статья. Тем не менее, никакие описания и рекомендации не смогут заменить личного опыта, который можно приобрести только во время практической торговли на валютном рынке. А для того, чтобы цена полученного опыта не оказалась завышенной, можно использовать

И так, стоп-лосс считается постоянным явлением на финансовом рынке. Поэтому игроку крайне важно разобраться в данном понятии, и особенностях работы со СЛ или без него.

Стоп лосс – представляет собой отложенный тип биржевой заявки, которая выставляется игроком в рабочем торговом терминале. Целью выставления СЛ является завершение торговой операции, в случае если потери по ней доходят до установленной отметки, выставленной ранее трейдером, или же вкладчиком.

Но, как показывает практика, есть игроки, которые работают без стопов, при этом их уровень доходности не хуже, тех спекулянтов, использующих СЛ. В момент, когда трейдер изучает литературу посвященную торговле, в которой указаны базовые правила трейдинга, встречается обязательное условие использования СЛ.

Моментально перед начинающими спекулянтами всплывает информация, что торговать следует только со стопами, без них вы будете сталкиваться с убытками, или даже сольете депозит.

Причины не использования стоп лосс

Существует три причины, из-за которых трейдеры пренебрегают рекомендациями лекторов, что следует выставлять стопы.

Причина под №1 – безысходность. И так, под этим кроется следующее, что игрок мог перепробовать внушительное количество возможных вариантов торговли на Форекс с использованием СЛ, при этом он не смог удовлетворить свои потребности в процессе совершения торговых сделок. Оказавшись в подобной ситуации, игрок уже не желает устанавливать стопы по каждый операциям, ожидая момента, когда стоимость возвратиться в положительный диапазон. Исходя из этого, получается, что использование СЛ у такого типа спекулянтов связана исключительно с убытками, и вполне логично, что трейдеры верят что, избавившись от ордеров, количество убыточных операций снизится, а прибыльность стремительно пойдет вверх.

Причина под №2 – готовность принять любые риски. Эти трейдеры, которые идеально знают об опасности торговли на валютных парах без применения стопов. В результате трейдер подсчитывает убытки и доходы, при этом вычисляет степень риска, и понимает, что трейдинг будет лучше без СЛ. Тут речь идет о сознательном выборе, совершаемый спекулянтом, который рассчитывает на максимальный результат от торговой операции. Помните, что такой игрок уже принял все риски, поэтому надеется только на лучший результат.

Причина под №3 – собственное виденье рыночной торговли. Это игроки, которые уверенны, что именно их метод торговли является наиболее оптимальным, и они не готовые рассматривать, а тем более использовать другие способы трейдинга.

Нюансы торговли без стопов

Среди игроков известно, что правильно выставлять стопы и результативная торговля на рынке – это своего рода синонимы. Если же игрок задействует не самую лучшую методику торговли, предоставляющая ему больше неудачных торговых операций, но спекулянт сможет ограничить свои потери, вполне реально вести торговлю при этом оставаться в плюсе. Конечно, речь идет не о максимальном заработке, но все же минуса, здесь не будет.

А если, трейдер сможет соединить воедино выставление СЛ и результативную тактику, тогда можно спокойно работать на рынке, получая свой профит. После останется только научиться вычислять доход и ставить ТП, это довольно уверенный шаг к автоматическому трейдингу.

Научившись соединять ранее описанные действия, трейдер больше не нужно длительное время сидеть перед монитором компьютера. Игроку предстоит только войти в рынок по полученному торговому сигналу от используемой стратегии, и выставить СЛ и ТП. При этом, не зависимо от того, каким будет результат движения стоимости, игрок не рискует своим торговым счетом, а вот трейдеры работающие без стопов, должны полагаться исключительно на персональную реакцию.

Часто случаются чрезвычайные ситуации, это могут быть перебои с электричеством, зависание интернета, или же моментальный прыжок котировок, ведь они могут происходить в любое время, не только после новостей.

А когда на игрока выставлены стопы, такие ситуации не страшны для его депозита, поскольку стоп-лосс и тейк-профит расположены на серверном блоке брокерской компании, а любые форс-мажорные ситуации не смогут повлиять и нанести вам урон. А вот когда стопы отсутствуют, игрок забыл их выставить или же просто не желает с ними работать, риск существенно увеличивается, даже вплоть до слива депозита.

Игроку следует научиться выставлять стопы. Многие, сталкиваясь с этим явлением на рынке не знают, какие размеры СЛ использовать, брать небольшие или же побольше. Если же будет выставлен один не правильный стоп, это не сыграет для трейдера большой роли, а вот если их количество будет внушительным, это негативно скажется на размере дохода, и даже может его приблизить к нулевой отметке. Каждый спекулянт персонально выбирает оптимальное соотношение тейк-профитов и стоп-лоссов, если же говорить о цифрах, их соотношение должно быть один к двум-трем, в районе этого. Проще говоря, одна прибыльная торговая операция, должна покрыть потери двух, а то и лучше трех торговых операций с минусом.

Довольно тяжело встретить игрока, который достиг максимально результата на рынке, при этом не пускал вход стоп-лоссы. Этот инструмент на рынке позволит каждому спекулянту ограничить потери и риски при работе на графике. Более того, это позволяет снизить психологическое напряжение на игрока, в результате комфорт и уверенность в себе увеличивается, тем самым повышая шансы заключить прибыльную операцию.

При этом следует отметить, что даже использование СЛ не убережет игрока от полного избавления от убыточных операций. Торговля без убытков – это миф, даже самые успешные трейдеры рано или поздно сталкивались с потерями. Используя стопы, игрок сможет минимизировать риски и вероятность заключения убыточной операции. Только трейдеру выбирать удобный способ ведения работы на финансовом рынке.

Большинство начинающих трейдеров проходит этап торговли на рынке без ограничения своих потерь. Когда сделка уходит в отрицательную область, человек решает не закрывать убытки в надежде на то, что цена все равно вернется. К чему приводит такая торговля, какими могут быть ситуации на рынке?

В различных учебных центрах, на курсах, в книгах и так далее, авторы рассказывают о пользе использования ордера stop loss и других принципов ограничения потерь. Новички, пытаясь работать на Forex, как им рекомендовали, сталкиваются с доминированием убыточных сделок, что приводит к потере денег.

Какой является самая популярная реакция новичка, который, используя один из принципов закрытия убытка, больше теряет, чем зарабатывает?

Думаю, что Вы угадали - он просто перестает фиксировать потери. Мало кто решает, что нужно улучшить свою торговую методику , поработать над своей психологией и так далее, большинство предпочитает отказаться от торговли со стопами на Форекс , что бы потерям неоткуда было взяться.

Что дает торговля без стопов?

Мы можем не закрывать сделку, находящуюся в убытке, рассчитывая на возврат рыночной цены к точке открытия позиции. Так получится выйти без убытков или же даже заработать определенные деньги. С другой стороны, есть вероятность, что цена вернется на нужную нам позицию спустя годы.

Да, в большинстве случаев и правда цена возвращается, но не всегда. Можно "зависнуть" с открытой позицией на долгое время, а если при этом у Вас еще и начисление отрицательного swap идет, то капитал будет постепенно таить. Кроме того, у трейдера "замораживаются" средства, необходимые для выдерживания большой просадки, а ведь можно было бы этот капитал задействовать в торговле и при помощи него зарабатывать.

Когда не получается торговать в прибыль, используя в сделках ограничения потерь, трейдер начинает избегать убытков любыми способами, в том числе и очень опасными для счета. На Форекс торговлю без стопов называют пересидкой убытков или пересиживанием потерь.

Способы выхода из просадки при пересиживании убытков

Трейдеры, предпочитающие не закрывать убытки по сделкам, могут действовать следующим образом:

• просто ждать, когда цена вернется к месту заключения сделки;
• начать усредняться по мере ухода цены в минус;
• использовать систему мартингейл (правда, тут все же иногда происходит фиксирование потери);
• локировать открытую позицию.

Локирование рассматривается в качестве способа остановки роста потерь, но для вывода ситуации хотя бы в нуль придется еще постараться, что фактически равно по сложности закрытию убытка и заключению новой, но уже прибыльной сделки.

Мартингейл и усреднение часто применяются новичками на Forex вместе. В этом случае торговля будет без стопов на Форекс , но с механизмом повышения риска ради возможности быстрее выйти из просадки.

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что даже если у Вас десяток раз получалось выйти из убытка, дождавшись возвращения цены, то в одиннадцатый раз рынок может не вернуться и потеряете весь свой депозит. Опытные инвесторы не вкладывают деньги в торговлю управляющих, не обрезающих убытки в своей торговле.

Торгуя без стопов, можно избегать потерь, но до определенного случая, когда цена начнет уходить от точки заключения сделки все дальше. В этом случае можно "заморозить" весь депозит на месяцы или годы или же лишиться всего своего капитала.

На вопрос, а можно ли торговать без стопов, можно ответить известным анекдотом про грибников, гуляющих по лесу и натыкающихся на одни только мухоморы.

Новичок интересуется у опытного грибника:
– Можно ли есть мухоморы?
А тот ему отвечает:
– Можно, но только один раз в жизни.

А если серьёзно, то торговать без стоп ордеров конечно можно. Ведь по сути своей стоп приказ это не что иное, как один из способов ограничения убытков. Так вот, торговать без стопов можно, а торговать без ограничения убытков (претендуя при этом на стабильную прибыль) определённо нельзя .

Торговля без стопов это первое чем пытаются заниматься начинающие трейдеры и первое, что категорически противопоказано большинством учебников по основам трейдинга. Почему профессиональные трейдеры настоятельно рекомендуют всегда ограничивать свои убытки? Потому что неограниченный убыток быстро приведет вас к сливу депозита. Но следует заметить, что ограничение потерь с помощью не является единственным способом контроля убытков.

Способы контроля убытков на Форекс помимо стоп-ордеров

Диверсификация

Диверсификация предполагает открытие множества мелких позиций по разным финансовым инструментам вместо одной крупной позиции. Чем на большее количество открытых позиций вы разобьёте выделенный для торговли капитал, тем меньше вероятность того, что все они уйдут в убыток. Выделенным для торговли капиталом я здесь называю не весь ваш торговый капитал, а лишь ту его часть, которую вы выделяете согласно вашей системе управления капиталом (например, 5% от всего торгового капитала).

Финансовые инструменты необходимо выбирать по принципу минимальной друг с другом. То есть они должны быть независимы друг от друга (насколько это возможно, конечно). Например, акции Лукойла с акциями Сбербанка имеют, куда меньшую корреляцию, чем те же акции Лукойла с акциями Роснефти. Или в применении к рынку Форекс: валютная пара EUR/USD c AUD/JPY коррелирует гораздо в меньшей степени, чем с GBP/USD.

Хеджирование

Хеджирование предполагает открытие разнонаправленных позиций по финансовым инструментам с высокой степенью корреляции. Ценовые графики двух связанных между собой финансовых инструментов, как правило, очень схожи. Поэтому открывая по ним разнонаправленные позиции, трейдер оказывается в состоянии относительного равновесия. Если по одной позиции цена растёт, то растёт она и по второй позиции (в силу корреляции). Если же цена падает, то тоже по двум позициям. А так как трейдер открыл одну из позиций на покупку, а другую на продажу, то чисто теоретически он в беспроигрышном положении. Суммарный итог двух открытых позиций показывает то прибыль, то убыток (из-за того, что финансовые инструменты всё-таки разные и цена у них изменяется хоть и похоже, но всё же по-разному). Теперь ему остается закрыть обе позиции в тот момент, когда суммарный итог выйдет в плюс.

Однако следует заметить, что здесь далеко не всё так просто как кажется. Ведь две позиции, даже с самой сильной корреляцией, могут очень сильно разойтись в цене (и далеко не факт, что цены затем вновь сойдутся, позволив тем самым трейдеру, закрыться в безубытке).

Почему бывает не выгодно выставлять ордер Stop Loss

Торговый терминал MetaTrader (а возможно и многие другие терминалы, используемые трейдерами) обладает функционалом позволяющим брокеру отслеживать все открытые в нем ордера (в том числе и стоп приказы). Я не хочу никого обвинять в мошенничестве, но где гарантия того, что брокер не поддастся соблазну сдвинуть цену, сбив тем самым стопы, а потом вернуть ее обратно списав всё на рыночный шум. После такой манипуляции на графике цены остаётся так называемая шпилька (свеча с очень длинным хвостом). Ни разу не замечали таких шпилек на графиках своего брокера? Кстати потом эти хвосты, как правило, тщательно подтираются и в ценовой истории эти шпильки уже отсутствуют.

Как ещё можно торговать без стопов

Альтернативой закрытию по стопу может быть закрытие по Margin Call, т.е. закрытие позиции из-за нехватки средств на торговом счете для поддержания открытой позиции. Событие это достаточно неприятное, т.к. фактически означает слив торгового счета. Но это лишь в том случае, когда на счету лежит весь торговый капитал трейдера. Что я имею в виду? Давайте рассмотрим такую стратегию контроля убытков, когда ежедневно трейдер пополняет торговый счет лишь на сумму, которую он готов безболезненно потерять в течение дня. Затем торгует по сигналам своей торговой системы, но без установки ордеров Stop Loss. В конце дня он либо снимает прибыль, либо констатирует убыток и пополняет торговый счет на ту же сумму для завтрашней торговли.

Тут следует отметить следующую закономерность. Чем больше позиций открывается в течение дня, тем больше вероятность слива (закрытия по Margin Call).

Ставить стоп ордера или торговать без них это выбор каждого трейдера. Если вам комфортнее торговать без установки этих ордеров, то торгуйте без них. Только ни в коем случае не забывайте контролировать свои убытки, каким либо другим способом. Успехов вам и стабильного профита!

Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта! Ну вот, праздники немного поутихли и теперь самое время вернуться в трейдингу. В рамках этого обзора мне хотелось бы поговорить про такую важную тему, как торговля без стопов. В частности, об этом часто говорят и люди разделились в контексте данного вопроса на два концептуальных лагеря.

Одни считаю, что торговля без стопа помогает максимизировать прибыль. Другие же уверены, что торговля без стопов – это полнейшая глупость. Что же, я попытаюсь вам наиболее понятно и доходчиво обрисовать свое мнение в рамках данного вопроса. Сразу отмечу, что я не собираюсь вам чего-либо навязывать. Все, что я вам скажу – это субъективизм чистой воды.

Я допускаю, что мнение многих может отличаться от моего. Но просто я хочу донести до вас тот факт, что всегда стоит признавать и альтернативные мнение, чтобы делать наиболее конструктивные выводы. Итак, давайте начнем!

Стоит ли торговать без стопа?

Достаточно часто на различных форумах и обучающих сайтах можно встретить суждения, что лучше торговать без . Обычно, люди это мотивируют тем, что, мол, вы можете грамотно торгануть, выбрать направление движения, но цена ложно вынесет вас несколько раз по стопу и только потом двинется по результату торговли в вашу сторону, но вы будете вне рынка. Соответственно, такие люди говорят, что лучше при торговле не ставить стоп, давая цене возможность, скажем так, маневрировать.

Лично я являюсь противником торговли без стопа и на то есть ряд причин. Вообще, сразу хочу отметить, что многие трейдеры как-то очень болезненно относятся к нескольким стопам в торговле. Например, трейдер получил несколько стопов за торговый день или сессию и вот, он начинает всячески ругать свою систему, считая, что она полный хлам. Он начинает искать себе новую систему, и так по кругу, и этот самый порочный круг может длиться вечно!

На самом деле, важно понимать, что в торговле стоп или череда стопов не могут что-то конкретное сказать про вашу торговую систему и про ваше мастерство торговли. Все надо рассматривать в более долгосрочной перспективе!

Смотреть обзорное видео про важность стопов в торговле

Правда, если у такого рода экспертов вы элементарно попросите мониторинг, то он найдет сотню причин, чтобы вам его не дать. Вы знаете, я считаю, что если человек обучает за деньги, то он просто обязан предоставить вам мониторинг, дабы вы могли оценить его навыки.

Почему важен стоп

Почему важен стоп? Стоп – это основной инструмент, посредством которого вы можете качественно ограничивать свои риски! Некоторые могут возразить, мол, я итак успею закрыть вовремя свою сделку руками и тому подобное. Я вам скажу, что такое будет получаться далеко не всегда. Давайте начнем с того, что вы не можете исключать проявление форс мажорных факторов, так ведь? Грубо говоря, у вас отключили свет или пришлось резко уйти от терминала. В этот момент, пока вы отсутствовали, на рынке выходят сильные новости, которые двинули рынок против вашей позиции. (Советую вам задуматься о VPS, прочитав страницу: « » — эта система избавит вас, как минимум, от проблем с выключением света)

А если вы еще зашли с достаточно крупным лотом, относительно вашего депозита, то последствия могут быть более, чем хреновые.

Это проверено на опыте уже тысячи трейдеров. Да, вас может пронести, цена поболтается в просадке (На тему просадки я раньше писал про ), а потом пойдет, куда нужно. Но я вас уверяю, что такое будет далеко не всегда! Все равно будет момент, когда цена обязательно резко двинется не в вашу сторону и тогда будет печально.

Вот, это яркий пример! Это ситуация по USDCHF двухлетней давности. Цена на тот момент буквально за час пролетела вниз почти на 3000 пунктов. Да тогда даже если бы человек сидел у терминала, он бы просто не успел что-то сделать. На этом движении разорилась куча людей. А если бы стоял стоп, то человек просто получил бы свой закономерный ранее ограниченный убыток и все.

Ни замок, ни усреднение не годятся? Поможет ли трейлинг стоп?

В данном же случае, нарвавшись на такое движения, вас не спасло бы усреднение, а замок, возможно, просто отсрочил бы ваш убыток, то есть, ничего бы уже не спасло. А вот как раз стоп, очень даже спас бы вас. Еще раз, я вам говорю, я не отрицаю, что в краткосрочной перспективе вам может помочь усреднение или локирование. Но вопрос все равно тут именно в долгосрочности. Так или иначе, рано или поздно, наступит момент, когда у вас уже не хватит средств, чтобы усредниться или не получится раскрыть лок. Да, вы можете мне не поверить, но могу вам сказать очень даже уверенно, что с течением времени вы все равно дойдете до этого сами.

И самое главное, чтобы вы при этом слили не так много денег. Кстати, многие интересуются по поводу и тому подобное. Вообще, есть ли смысл его использовать? Лично я скажу, что есть, однако, я считаю, что лучше не использовать .

Для тех, кто не знает, это функция, когда стоп автоматически будет двигаться за ценой на определенном расстоянии.

Я думаю, не самый лучший выбор, так как вы элементарно не дадите цене спокойно маневрировать, и вас снесет малейший откат.

Безубыток – это перенос вашего стопа на уровень открытия ордера после того, как цена прошла определенное расстояние в вашу сторону.

В целом, достаточно рациональный подход, но цена тоже достаточно часто может вас выносить по безубытку, особенно внутри дня.

Вообще, если вы посмотрите, как цена ведет себя внутри дня, то сможете часто наблюдать, что цена, перед тем как сделать сильное движение, может вернуться вниз или вверх в зависимости от движения, чтобы вынести толпу по стопам.

Каков, конечно же, на мой взгляд, наиболее рациональный подход? Мне кажется, что в долгосрочной перспективе наиболее эффективный и менее стрессовый принцип работы, это торговля в рамках “Открыл и забыл”. То есть, вы заранее устанавливаете тейк-профит, заранее устанавливаете стоп и все, ваша роль в сделке на этом заканчивается и нужно рынку дать рассудить вас.

Торгуйте как привыкли, но брокера нужно выбрить осознанно. .

При этом, не нужно реагировать на результат сделки. Профит или стоп не должны вызывать эмоции – это просто только лишь часть торгового процесса. Вообще, вы должны действовать в рамках вашей торговой системы. Если, конкретно для вас, работает, например, локирование, то используйте его и никого не слушайте. Что работает у одного человека, то может совершенно не работать в руках другого! Вам всегда нужно искать то, что будет конкретно работать у вас.

Выводы

В общем, с моей точки зрения торговля без стопов – это далеко не самый лучший вариант в рамках долгосрочной перспективы. Как я вам уже сказал, вам может повезти несколько раз, но все равно наступит момент, когда вы нарветесь на сильное и безоткатное движение рынка, вот оно может и наделать вам проблем.

Рынок – это крайне непредсказуемая сфера. Я вас уверяю, что вы и сами найдете на истории много моментов, когда цена просто словно шальная резко двигалась в ту или иную сторону. Не забывайте при этом, что далеко не всегда вы сможете быть у терминала. Опять же, могут просто отключить свет или вам резко надо будет отлучиться. Почему бы просто не поставить стоп и спокойно ждать результата сделки?

Опять же, друзья, не забывайте, что все мои слова – это мое субъективное мнение. Что работает у меня, то может совершенно не работать у вас. Потому, я попросту не могу вам что-то навязывать, но при этом я вполне могу вам посоветовать что-либо! Я надеюсь, что этот материал будет вам полезен и сможет натолкнуть вас на правильные мысли! Удачи, друзья и до новых встреч!