Контакты
Главная / Как создать свой бизнес?

Азиатские валюты на форекс. Основные валюты действующие на Форекс

Азиатская валютная единица (AMU) является своеобразной валютной корзиной, введённой в 2006 году Международным исследовательским институтом по экономике, торговле и промышленности. В будущем она должна стать аналогом единой европейской евровалюты (AKU). AMU отражает ВНП и внешнеторговую деятельность некоторых стран Азиатской части континента. Среди принимающих участие 13 стран в проекте, 10 входят в ассоциацию АСЕАН. Остальные страны – это Китай, Южная Корея и Япония. В дальнейшем планируется присоединение к ним Гонконга и Тайвани.

Первый этап — фиксирование AMU для ежедневной публикации по отношению к нему курсов национальных валют азиатских стран. Предполагается, что все денежные знаки стран Азии будут привязаны к единой азиатской валюте. Это станет возможным при учете ряда факторов: размер ВНП каждой из стран, объем внешнеторговой деятельности, степень участия валюты в международных операциях. Для этого участницы должны будут проводить экономическую политику с целью сокращения валютного разрыва. Эксперты подчеркивают, что основополагающими валютами при этом станут китайский юань и японская иена.

Напомним, что евро понадобилось 20 лет, чтобы стать полноценной денежной единицей. Сегодня же AUM используется как индикатор колебаний валют регионов по отношению к мировым валютам (доллару, евро и другим).

Азиатские валюты на Форекс: особенности торговли

Восток − дело тонкое, в том числе - и на финансовых рынках. В торговле нужно учитывать, что азиатские валюты на Форекс:

  • слабо зависят от внешней политики своих стран, за исключением природных катаклизмов или военных конфликтов;
  • активно реагируют на внутриполитические факторы и экономические показатели своих стран, а также локальные региональные события;
  • дают практически синхронную спекулятивную реакцию на сильные фундаментальные факторы, особенно - по американскому доллару.

Наиболее ликвидными азиатскими валютами Форекс в паре с долларом США считаются японская иена и австралийский доллар, далее, согласно объема торговых сделок, следуют китайский юань, новозеландский доллар и индийская рупия, но сначала - несколько замечаний по регламенту торгов.

Японская иена (USD/JPY)

Главная азиатская валюта − более 18% объема валютных и около 26% фондовых операций. Фундаментальный анализ осложняется тем, что BOJ (Банк Японии) только на 55% контролируется государством, остальные 45% его акций принадлежит частным корпорациям и как обычные активы торгуются на азиатских фондовых площадках.

Интересы крупного бизнеса заставляют государство в лице монетарного регулятора активно влиять на динамику валютного рынка, в частности - с помощью валютных интервенций, ТВ том числе и скрытых. Диапазон волатильности в моменты интервенций от 150 до 350 пунктов.

  • На данный момент базовая пара USD/JPY зависит от статистики и фундаментальных событий США, Японии, Китая, активно реагирует на все азиатские события и считается наиболее эффективной для торговли на NFP.

Фундаментальный анализ по иене должен учитывать динамику цен на основные энергоресурсы, базовое промышленное сырье и обязательно − азиатские фондовые индексы (TOPIC, Hang Seng, KOSPI, Nikkei 225, SET50).

Торговое время иеной − период азиатской сессии до открытия китайских фондовых бирж, далее европейская сессия (в паре с USD и в составе кроссов EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY) и начало американской. Рекомендованы среднесрочные и внутридневные стратегии, а также использование иены как инструмента хеджирования протиы доллара.

Австралийский доллар (AUD/USD)

Пара занимает примерно 6-7% всего объема операций рынка Forex.

Экономика Австралии сильно зависит от сырьевого рынка и от состояния внешней торговли, прежде всего, с азиатскими странами (Япония, Китай, Малайзия, Индонезия, Сингапур) и США. Пользуется популярностью для операций carry trade из-за высокой процентной ставки и практически независимой валютной политики.

Важная статья бюджета страны - добыча и экспорт золота, поэтому фундаментальный анализ обязательно должен отслеживать динамику золотых фьючерсов, а также цены на нефть WTI, индексы S&P500 и Nikkei 225.

На курс аусси влияют, кроме собственной статистики, данные по США, Японии и Китая, цены на железорудное сырье, нефть, с/х продукцию, фондовые индексы (Nikkei 225, TOPIX, KOSPI, SET50, Hang Seng, Composite).

  • Волатильность AUD всегда подтверждается реальными объемами, активно торгуется в ночную сессию (до 11% общего объема), в том числе в составе кросс-пар AUD/JPY, AUD/NZD и EUR/AUD.

Отлично реагирует на свои и американские спекулятивные новости. Рекомендуются все виды трендовых стратегий, так как AUD/USD хорошо поддается техническому анализу.

Китайский юань (USD/CNH)

На Форекс торгуется именно оффшорный юань USD/CNH, а пара USD/CNY используется только на внутреннем рынке Китая. Курс юаня жестко контролируется Народным Банком Китая, на каждый день определяется диапазон в 2% от «рекомендованной» цены, при выходе рыночной цены за эти пределы Центробанк корректирует ситуацию интервенциями.

Эту логику сложно контролировать, именно поэтому технически пара плохо прогнозируется, основные объемы торгуются в периоды азиатской и европейской сессии.

Включение юаня в корзину резервных валют МВФ и постоянный контроль со стороны НБК дает китайской валюте шанс для конкуренции с долларом США.

Сегодня любые события связанные с Китаем, оказывают давление на все азиатские валюты Форекс.Если учесть, что по USD/CNH очень низкая стоимость пункта (в 10 раз дешевле, чем по паре EUR/USD), то чтобы заработать на юане, нужно ловить любые моменты высокой волатильности.

Рекомендованы все варианты пробойных стратегий на таймфреймах не ниже H1, постоянное расширение спреда ночью мешает скальпингу, но если использовать счета swap-free, то ночная волатильность может быть весьма выгодной.

Новозеландский доллар (NZD/USD)

Занимает около 10% торговых объемов азиатских валют. Базовая пара зависит от статистики и фундамента США, Японии, Австралии и Китая, а также от цен на нефть, с/х продукцию, железную руду.

Спекулятивно реагирует на динамику Nikkei 225, KOSPI, Hang Seng, SET50,Composite, TOPIX и региональные погодные условия. РБНЗ регулярно проводит скрытые интервенции.

Сохраняет стабильную ликвидность в течение всего торгового дня, хорошо поддается теханализу. Рекомендуется трендовая среднесрочная торговля. имеет сильную корреляцию (слегка запаздывает) с AUD/USD.

Индийская рупия (INR/USD)

13-е место в мире по торговым объемам и 5-е место среди азиатских валют Форекс, сильно зависит от своего фондового рынка (индексы Nifty, BSE SenSex 30), с/х продукции, нефти, золота и политики Китая. Сильная обратная корреляция с AUD/USD и прямая - с USD/CNH. Реакции на статистику и фундамент почти нет, торговля рекомендована только любителям экзотических валют.

Торговля азиатскими валютами на Форекс не имеет жестких правил − это самый динамичный и плохо прогнозируемый рынок.

Связи между азиатскими активами сложные, но на них всегда есть стабильная волатильность, на которой при наличии практического опыта вполне можно заработать.

Форекс - словосочетание от названия валютного международного межбанковского рынка Foreign Exchange Market. В торгах принимают участие системы крупных учреждений: страховые компании, трансконтинентальные корпорации, во владении которых находятся подконтрольные активы нескольких государств, инвестиционные, центральные, коммерческие банки.

Особенность рынка Форекс

Особенностью и преимуществом работы Форекс, является его круглосуточное действие. Это означает, что в продаже и покупке акций, в расы1тах за полученную прибыль, могут принимать участие те, кто занят в дневное время.
Все операции на Форексе распределены на четыре сессии:

  • Тихоокеанская;
  • Азиатская;
  • Европейская;
  • Американская.
  • Тем не менее, в расписании торгов есть моменты накладки сессий (время московское).
  • В 10 часов утра накладываются Азиатская и Европейская сессии;
  • 16 часов - время наложения Европейской и Американской.

Эти часы отмечаются в торгах рынка как наиболее активные часы. Для данного периода суток характерно сосредоточена высокая ликвидность, отслеживаются резкие изменения цен.

Основные валюты действующие на Форекс

Все процессы, действующие на рынке Форекс, основаны на участии нескольких валют, которым принадлежит ведущая роль. Для них характерны высокие торговые объёмы, они основные участники заключения контрактов им отдают предпочтение биржевые трейдеры. Эти денежные единицы отличаются от остальных устойчивым курсом, высокой скоростью реализации и платёжеспособностью. К ним относятся:

  • USD американский доллар, на него приходится основная масса всех сделок на рынке Форекс. Национальные банки многих стран используют доллар в качестве резервной валюты, он же используется почти в 25-ти государствах мира в качестве платёжной единицы;
  • EUR (евро) - торговые объёмы этой валюты на рынке Форекс ставят эту валюту на второе место после доллара. Она также считается главной валютой рынка. Евро сменила на Форекс немецкую марку, на которую приходилось более 25% всего оборота валютного рынка. Этой валютой пользуются многие страны Европы.
  • На сегодняшний лень EUR используется для безналичных расчётов, в качестве средства наличных платежей. Она стоит на первом месте в мире по суммарной стоимости наличности, находящейся в движении во всём мире;
  • Японская йена - JPY, третья по торговому объёму главная валюта торговых площадок международного межбанковского рынка. Азиатские валюты на форекс участвуют в торговой сессии, происходящей в финансовой столице Азии - Токио.
  • Утро в Токио открывает рабочий день Токийских банков, фондовой биржи инвестиционных компаний, всех финансовых институтов. Трейдеры японской столицы начинают отслеживать ситуацию на Форексе;
  • Четвёртой валютой, которая классифицируется, как главная валюта Форекс, является британский фунт (GBP). Это самая торгуемая валюта на межбанковском рынке, это объясняется тем, что около 35% всех торговых сделок производится на Лондонской бирже;
  • CHF - швейцарский франк, который стоит на пятом месте в списке главных валют франка Форекс. Стабильностью экономики государства эта денежная единица обязана своей популярностью. Многие инвесторы приобретают здесь активы и валюту;
  • AUD - доллар Австралии, занимает шестое место в ряду главных денежных единиц рынка Форекс. Доверие к этой валюте основано на её авторитете в Сиднейской валютной бирже;
  • Завершает список основных рыночных валют канадский доллар. Эта валюта используется для расчётов на биржах торговли металлом, лесом, энергоресурсами. Его приобретают компании, занимающиеся торгами сырьевых ресурсов.

Заработок на Форекс привлекает трейдеров многих государств и то обстоятельство, что можно отслеживать движение валютных пар в ночное время, даёт азиатской торговой сессии приоритет.
Ночью на валютном рынке также идут торги, заключаются сделки и ведущее место занимает азиатская торговая сессия.

Токийский период торговли на Форекс

За время существования международного валютного рынка Форекс, отслеживается определённая система торгов. Точку отсчёта каждого нового торгового дня на Форекс начинает тихоокеанская сессия торгов. Для Австралии и Океании не характерна высокая активность. Для этой сессии не характерен большой объём торгов и сделок. Открытие торгов японской биржей резко снижает активность предыдущих сессий. После Токийской биржи, спустя один час, начинают торги Гонконг и Сингапур, в движение приходят валютные пары, в состав которых входят азиатские валюты: йена (Япония), Юань (Китай), доллар (Сингапур).

Азиатская сессия после выхода новостей, вступает в полосу затишья, которая может быть выдержана в течение нескольких часов, в этот период есть вероятность скачков некоторых валютных пар, включающих йену. Интенсивное движение пар начинает японский центральный банк, увеличивающий объём торгов на рынке.
Азиатские валюты форекс способствуют росту массовых объёмов по евро, юаню, йене, так как валютные пары с долларом имеют огромные прибыли.
За время азиатского периода торгов проходит не более 20% всех торгов на международном спекулятивном рынке Форакс, что характеризует эту сессию как спокойную, с невысокой, но стабильной возможностью реализации инструментов торговли без значительных потерь.

Торговля на межбанковском рынке Форекс во многом зависит от характера торгов в течение американской сессии. Умение определить смену и коррекцию является одним из главных факторов, оказывающих положительное влияние на успешный результат торгов.

Недостатки и преимущества азиатские валюты форекс

Основные недостатки азиатской сессии

  • Невысокое значение такого финансового показателя валютных пар, определяющих валютный курс на Форексе, как его изменчивость (волатильность), в основных валютных парах резко поднялась в цене. Это предполагает её дальнейшее развитие в последующую европейскую сессию;
  • Высокий спред и низкая ликвидность от торговых операций.

Несомненные преимущества азиатской сессии очевидны и состоят они в следующем:

  • В торгах на Форекс могут принимать участие небольшие компании и частные лица. Эта возможность обуславливается возможностью начать торги, используя минимальный объём финансов, установленный на Форекс. Помощь брокеров и центров помощи, по освоению программ действующих на Форекс,
  • Работа на Форос в течение 24 часов, отслеживание процесса в реальном времени;
  • Отсутствие комиссионных выплат брокерам;
  • Стабильность рынка;

Торговля на Форекс не фиксируется одним определённым регионом. Этот рынок не имеет определённого места торговли вообще. Огромное число дилеров работают во всех уголках мира, при этом сохраняя единую структуру Форекс.
Отрегулированы различные способа работы с Форекс. Участвовать в торговых сделках можно используя компьютер, телефон. Отслеживание результатов проходит в режиме онлайн

Согласно прогнозам аналитиков, валюты стран Азии должны в ближайшие 12 месяцев снизятся до уровня 2008 года. Оказывается, вот где настоящая прибыль - так давайте ими торговать! Пока основные восточные рынки идут в рост, у нас еще есть время понять особенности торговли азиатскими валютами.

Пока постепенно восстанавливаются цены на базовое сырье, доллар снижается, а ФРС настойчиво угрожает поднимать ставки, курс валют развивающихся стран показывает рекордный рост. За март 2016 года десять основных азиатских валют выросли более, чем на 3%. Давление юаня сказывается на развивающихся рынках Азии, но глубокая техническая коррекция неизбежна и к этому стоит подготовиться.

Основные особенности торговли азиатскими валютами:

  • слабая связь с политикой;
  • четкие экономические цели;
  • взаимная консолидация (при необходимости), которая выражается в синхронной реакции на сильные фундаментальные факторы;
  • зависимость от динамики фондового рынка (в том числе и американского);
  • постоянное давление цен на энергоресурсы и промышленное сырье.

Сегодня наиболее крупные объемы по азиатским активам торгуются в иене, китайском юане, индийской рупии, австралийском и новозеландском долларе, но прежде чем рассмотреть каждую валюту, определимся с временным регламентом.

Азиатские валюты: ключевые моменты торговых сессий

Азиатская торговая сессия (00.00…09.00 UTC; 03.00…02.00 мск)

  • На открытии Австралии и Японии официальные публикации данных могут определить для пар AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD направление и ценовой диапазон на весь торговый день.
  • Основной объем по USD/JPY отрабатывают крупные инвесторы и экспортеры, у которых изначально имеются активы в долларе США, а также Банк Японии (возможны неожиданные интервенции).
  • На открытии и в процессе торгов биржи в Шанхае обычно выходят китайские данные, на что реагирует USD/CNH, а также пары с AUD и с JPY.

21.00 UTC (00.00 мск). Биржа Веллингтона открывает торговый день малыми объемами и гэпами практически по всем азиатским активам, включая фондовые индексы. Статистика по новозеландскому доллару обычно выходит в конце американской сессии или в период рыночного перерыва (то есть 20.00...21.00 UTC (23.00...24.00 мск)), когда котировки поддерживаются автоматическими торгами, поэтому на открытии биржи возможны резкие ценовые броски. Небольшие ценовые разрывы успевают закрыться до открытия биржи в Сиднее.

23 .00 UTC (02.00 мск). Вход Австралии, резкий рост объема по AUD/USD, USD/CNH, NZD/USD. В 23.30 UTC (02.30 мск) – обычное время для выхода австралийской статистики, на которую, кроме основной пары, активно реагирует кросс AUD/JPY.

00 .00 UTC (03.00 мск). На открытии биржи в Токио по USD/JPY успешно отрабатываются скальперские отложенные ордера в обе стороны с профитом 10-15 пунктов. Благодаря рыночной солидарности азиатские инвесторы всегда слаженно идут в одну сторону как минимум час. Это обычное время для публикации статистки по иене. В последнее время в 00.30 UTC (03.30 мск) часто выступают японские финансовые деятели, включая Куроду, комментарии и заявления которых вызывают спекулятивные броски практически по всем азиатским активам. Иногда задают тон движения по иене на ближайшие 1-2 дня.

01 .00 UTC (04.00 мск). Открытие биржи в Cингапуре выводит на рынок большие объемы по юаню и рупии, динамика нарастает, за счет кросса с иеной евро обычно снижается до цены при открытии Шанхая и Гонконга.

01 .30…02 .30 UTC (04. 30 ... 05.30 мск). Евро (также за счет кроссов) корректирует движение, сложившееся с открытия торгового дня.

02.30…06.00 UTC (05. 30…9 .30 мск). Азиатские фондовые игроки и крупные экспортеры обеспечивают массовые объемы по евро, юаню и иене, так как перемещают прибыль в доллар, золото и евро. Время выхода австралийских данных, заседаний РБА и выступлений финансовых лидеров. Если такие события запланированы - AUD/USD «просыпается» только за 15-30 минут до этого события.

06.00 UTC (09 .0 0 мск). Если не было серьезных фундаментальных факторов, то на закрытии биржи в Токио иена может резко скорректировать движение до цены открытия дня.

06.00…07.00 UTC (09.00…10 .0 0 мск). Важной особенностью торговли азиатскими валютами является биржевой «Китайский час», динамика которого определяется ситуацией на азиатских фондовых площадках. Время валютных интервенций НБК. За счет биржи в Бомбее обеспечиваются максимальные объемы по USD/INR. Китай обычно мало приобретает доллар, но даже легкого намека на то, что китайские инвесторы избавляются от доллара или золота, хватит для панического роста практически всех азиатских активов. Если Китай «скупает» доллар в валютной паре или в фондовых активах - весь торговый день будет нестабильным. Аналогично, если китайцы «скупают» евро, то спекулятивное движение верх по евро будет обеспечено до 12.00 мск.

06.00…07.00 UTC (09.00…10.00 мск). Объемы по азиатам маленькие, волатильность по евро и фунту может через кросс-пары корректировать ночное движение по иене.

Во время азиатской сессии наибольшие объемы торгуются по иене (USD/JPY, EUR/JPY - 16.5% дневного объема и 21% количества сделок), а также по юаню и индийской рупии. Если нет фундаментальных событий, то этот период закрепляет пары на текущих уровнях

Время совместной работы Азии и Европы (07.00…09.00 UTC; 10.00…12.00 мск)

В 07.00 UTC открываются первые европейские площадки (Франкфурт, Москва, Йоханнесбург) и 2 часа работают вместе с азиатскими биржами. Неактивный период по основным валютам.

Европейская сессия (07.00…16.30 UTC; 10.00…18.30 мск)

  • В период данной сессии выполняется около 25% объемов по JPY и AUD , в том числе и в составе кроссов EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY , EUR/AUD .
  • Если были открыты позиции на открытии Лондона, то их обязательно нужно проконтролировать в моменты окончательного закрытия азиатских бирж.
  • До 10.00 UTC активно двигаются USD/JPY , EUR/JPY, GBP/JPY. Азиатские промышленные и портфельные инвесторы активно переводят активы из иены и юаня в доллар перед открытием Американской сессии.
  • На выходящие до открытия американской торговой сессии статистические данные по США (в том числе и NFP) наиболее активно реагируют пары USD/JPY (от 40 пунктов и более) и AUD/USD (от 30 пунктов).

07.00 UTC (10 .0 0 мск). Открытие бирж Европы, за первый час как минимум на 30-50% корректируется ночное движение по иене и австралийцу.

08.00…11.00 UTC (11 .0 0…13.00 мск). Закрывают торги Дубай, Катар, и Арабские Эмираты - основные нефтяные площадки, возможны спекулятивные броски по AUD и NZD.

Время совместной работы Европы и Америки (13.30…16.30 UTC; 16.30… 18.30 мск)

В это время на рынке торгуются крупные объемы основных фьючерсов, добавляя волатильности сырьевым валютам. Работают агрессивные бизнес-игроки, ведутся активные операции Центробанков, публикуются фундаментальные американские данные, а также корпоративная отчетность крупных компаний

13.30 UTC (16.30 мск). На открытии американской сессии в течении первого часа возможны развороты дневного тренда по AUD, NZD, JPY(за счет кроссов).

15:30 UTC (18:30 мск) . За 15-30 минут до закрытия Европы идут спекулятивные откаты по EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD в сторону дневного тренда.

Американская сессия (13.30…20.00 UTC; 16. 30…23.00 мск)

  • Доллар США агрессивно укрепляется любыми способами до закрытия дня, особенно в пятницу, в том числе за счет агрессивного снятия стопов.
  • Между валютным и фондовым рынком в этот период идет активное перемещение объемов капитала, то есть выполняется конвертация EUR , JPY , CHF , GBP в доллар США, чтобы успеть вовремя разместить крупные сделки на фондовом рынке.
  • В это период проводятся крупные операции по фьючерсам на золото, индекс доллара, нефть WTI и S&P. Все это в совокупности агрессивно влияет на сырьевые AUD и NZD , а также создает основу для манипулирования активами в китайском юане, коррекция которых будет выполнена уже в следующую азиатскую сессию.

19.00…20.00 UTC (22 .00…23.00 мск). Последний час работы Американской сессии, текущий тренд может корректироваться примерно на 50%. Особенности торговли азиатскими валютами сказываются в том, что традиционные сильные коррекции по S&P500 могут сильно повлиять на сырьевые активы и станут причиной небольших гэпов на открытии следующего торгового дня.

Основная азиатская валюта на мировом рынке, занимает более 18% объема всех операций на валютных и около 26% на фондовых площадках. Нужно понимать, что Банк Японии принадлежат государству только на 55%, остальные 45% акционированы крупными корпорациями и торгуются на азиатских фондовых биржах как обычный актив. Именно корпоративные интересы заставляют государство активно вмешивается в динамику фондового и валютного рынков.

Последний раз официальная интервенция Банка Японии была проведена в 2011 году после землетрясения. Валютные интервенции Центробанка сейчас используются крайне редко, так как с 2012 года используется стимулирующая программа количественно смягчения. Тем не менее, на момент статьи снижение иены до уровней 108,00 выглядит чрезвычайно опасным для иены, поэтому вероятность вмешательства центробанка очень велика. Во время интервенций диапазон волатильности – от 150 до 300 пунктов.

Базовая пара USD/JPY спекулятивно отрабатывает любые фундаментальные события в азиатском регионе (особенно - Китай и Австралия), а также США. Одна из наиболее эффективных пар для торговли на NFP, так как практически не дает спекулятивных откатов.

Курс USD/JPY зависит от экономической статистики и фундаментальных событий США, Японии, Китая, заявлений официальных лиц и финансовых структур этих стран, а также валютных интервенций японской иены и китайского юаня, монетарной политики Японии. На данный момент нервно реагирует на все шаги валютной политики юаня.

Сегодняшние особенности торговли азиатскими валютами требуют, чтобы технические прогнозы по иене учитывали множество фундаментальных факторов японской экономики, в частности, влияние отрицательных учетных ставок. Традиционно низкая процентная ставка на данный момент находится в пределах от (-0,1%) до 0.

Оптимальное время для торговли иены - европейская сессия в паре с долларом, а также (в составе кроссов) период азиатской сессии до открытия китайских фондовых бирж. На азиатской сессии именно график USD/JPY работает как опережающий индикатор для AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD и NZD/JPY. Иена пригодна как для трендовой, так и для внутридневной торговли, при хорошей фундаментальной подготовке на иеновых кроссах могут стабильно зарабатывать даже новички ().

Высокая и стабильная ликвидность обеспечивается крупными сырьевыми контрактами, краткосрочными опционами и другими операциями хеджирования, а также регулярными обменными операциями Банка Японии.

Австралия - крупнейшая экономика тихоокеанского региона с развитой экономикой, имеющей сильную зависимость от сырьевого рынка и от внешней торговли с азиатскими партнерами (Япония, Китай, Малайзия, Индонезия, Сингапур). Текущий прогноз пары обязательно совмещается с анализом динамики на азиатских фондовых рынках и ситуации в Китае.

Валютная пара AUD/USD входит в пятерку ведущих активов по объему торгов (по оценке 2014 года - примерно 6-7 % операций на Forex) . Австралийский доллар пользуется популярностью за счет высокой процентной ставки и независимостью валютной политики от правительственных структур. Одной из базовых статей доходов бюджета страны является экспорт золота, поэтому динамика национальной валюты имеет высокую прямую корреляцию с фьючерсами на золото.

Относительно высокая процентная ставка (на момент написания статьи 2%) поощряет приток «дешевых» денег в отрасли экономики, несвязанные с добычей полезных ископаемых. Аусси активно используется азиатскими игроками для операций хеджирования.

На курс AUD/USD серьезно влияют следующие особенности торговли азиатскими валютами:

  • Экономическая статистика США, Японии, Австралии, Китая (учетная ставка, ВВП, инфляция, уровень безработицы, CPI, PMI, ИПЦ и др.), а также заявления и комментарии официальных лиц и финансовых лидеров этих стран.
  • Официальные валютные интервенции Национального банка Китая и Банка Японии. Любые спекулятивные действия НБК сказываются на курсе оззи максимум через 15 минут и продолжаются до полной отработки общим рынком.
  • Цены на базовое сырье (железная руда, цветные металлы, золото, нефть, с/х продукция) и азиатских фондовых индексов (Nikkei 225, TOPIX, KOSPI, SET50, Hang Seng, Composite).

Основная пара AUD/USD считается высоколиквидным активом: за счет сырьевой базы его волатильность всегда подтверждается реальными объемами. Австралийский доллар, в том числе и в составе кросс-пар AUD/JPY, AUD/NZD и EUR/AUD, активно торгуется как в ночную (до 11% общего объема азиатской сессии), так и в европейскую сессию. Реакция на свои фундаментальные события, как правило, однонаправленная, но довольно часто случаются инсайдерские утечки информации, которые вызывают спекулятивные броски до фактического выхода новостей.

Любители мультивалютной торговли могут обратить внимание на совместную работу с активами XAU/USD, USD/CAD, AUD/CAD, EUR /AU D, USDJPY. Хорошо работают все виды трендовых стратегий, так как базовая п ара AUD/USD имеет стабильную волатильность в течении дня и хорошо поддается техническому анализу. Рекомендуется подготовленным новичкам.

Одна из основных сырьевых азиатских валют, входит в десятку мировых финансовых активов, составляет около 10% рыночных объемов азиатских валют. Сельскохозяйственная продукция составляет более половины объема экспорта страны.Курс базовой пары NZD/USD сильно зависит от следующих фундаментальных факторов:

  • Экономическая статистика и фундаментальные события США, Австралии, Китая (учетная ставка, ВВП, инфляция, уровень безработицы, CPI, PMI, ИПЦ и др.), официальные заявления и комментарии финансовых структур этих стран.
  • Валютные интервенции РБНЗ, Банка Японии и особенно НБК.
  • Цены на базовое сырье (нефть, с/х продукция, цветные металлы, железная руда), а также динамика фондовых индексов (Nikkei 225, KOSPI, Hang Seng, SET50,Composite, TOPIX).
  • Погодные условия, влияющие на сельскохозяйственный сектор экономики.

Основная пара NZD/USD достаточно ликвидна, чтобы давать стабильную волатильность в течение всего торгового дня - даже на европейской сессии этот актив обеспечивает около 4% общего объема азиатских валют. Легко поддается теханализу, спекулятивно реагирует только на свои фундаментальные новости (от 70 до 150 пунктов) и сильные данные по доллару США. Рекомендуется трендовая среднесрочная торговля. На протяжении последних двух лет не имеет сильной корреляции с какими-либо валютными активами, кроме AUD/USD(не более 0,8).

Более подробно о торговле юанем мы уже писали (можно почитать здесь ). Ограничимся лишь некоторыми дополнительными замечаниями:

  • Любые новости и события в Китае оказывают сильное давление на все азиатские рынки.
  • Считается, что юань (имеется в виду оффшорная пара USD/CNH) можно достаточно точно прогнозировать с помощью теханализа, но непредсказуемые финансовые «корректировки» от НБК не позволяют доверять расчетам на период более 1-2 дней.
  • Периоды наибольшей активности пары USD/CNH от 00.00 и до 13:00 по GMT, то есть конец Азии и европейская сессия.

  • Фактически в некоторых случаях вполне допускается диапазон цены с отклонениями курса более 2% от уровня Central Parity Rate без вмешательства центробанка, но понять эту логику сложно и подготовиться к ней - тоже. Поэтому если и допускать краткосрочные позиции по юаню, то только с жесткими стопами.
  • Для торговли периоды меньше Н1 не рекомендуются, на H1-H4 могут быть эффективны пробойные канальные стратегии. Среднедневная волатильность оффшорной пары от 80 до пары 110 пунктов, но низкая стоимость пункта (в 10 раз дешевле EUR/USD) делает торговлю практически невыгодной. По возможности рекомендуются торговые счета без свопов. ()/

Денежная единица Индии занимает 13-е место в мире по объему среди валют, наиболее активно торгуемых на валютном рынке и пятую строчку рейтинга среди азиатских валют. Имеет жесткую фундаментальную связь с индийским фондовым рынком (основные индексы Nifty, BSE SenSex 30) рынком с/х продукции, энергоресурсов и золота. До 2016 года на протяжении года имела устойчивую тенденцию к росту, с начала текущего года падает из-за нестабильной политики соседнего Китая. Интервенции центробанка регулярные, но в небольших объемах. Основным фактором монетарного регулирования выступают процентные ставки (на момент статьи базовая ставка составляет 6,50%).

Наибольшая активность - в периоды работы азиатского фондового рынка. Техническому анализу поддается плохо, на данный момент имеет сильную обратную корреляцию с AUD/USD и прямую – с USD/CNH. Спекулятивной реакции на фундаментальные дынные и события не почти не дает, за исключением китайского юаня. Торговля может быть рекомендована разве что любителям экзотических валют.

Идея создания единой азиатской валюты является составной частью глобального плана формирования третьего мирового финансового центра (после Европы и США), который должен объединить экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2005-2006 гг. шел активный процесс экономического и политического сближения Китая и Японии.Впоследствии именно эти два азиатских финансовых монстра принимали ключевые решения по данному вопросу. Первым шагом стала Азиатская валютная единица (Asian monetary unit , или AMU), которая была создана для аналитических целей в 2006 году Исследовательским институтом экономики, торговли и промышленности (RIETI ) по уже отработанной модели с европейской валютной единицей ЭКЮ (прообраз евро).

Валютная «корзина» AMU отражает котировки акций денежных единиц 13 стран региона (10 стран ACEAN а также Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Австралия), а также пропорционально учитывает ВВП и объемы внешней торговли стран-участниц.

На сегодняшний день базовым фактором продвижения идеи азиатской валюты остается Азиатский банк развития (Asian Development Bank ), которым специально был создан Азиатский клиринговый союз (Asian Clearing Union ) и в 2009 году введена специальная клиринговая расчетная единица AKU (Asian Currency Uni). Планировался даже выпуск облигаций, номинированных в AKU, а в дальнейшем эта временная единица должна была превратиться в азио - азиатский аналог общеевропейской валюты. Сильная и независимая региональная валюта должна была стать глобальной страховкой от политики США и мировых финансовых кризисов. На данный момент АБР ежедневно публикует средневзвешенный курс AKU и всех базовых азиатских валют по отношению к ней.

В настоящее время процесс развития идеи единой азиатской валюты практически не движется. Для создания любой валюты необходимо единое эффективное экономическое пространство, что при колоссальной разнице в уровнях экономик стран сегодняшней Азии практически невозможно. Тем более, что смена политического руководства Китая и Японии так и не привела к отказу от доминирования американского доллара в мировой торговле. По самым оптимистичным оценкам экспертов, процесс превращения AKU в полноценную валюту может занять еще 10-15 лет.

И в качестве заключения …

Рыночный Восток – дело особенно пестрое и тонкое. Современные особенности торговли азиатскими валютами не стоит воспринимать как жесткие правила, тем более что это самый динамично развивающийся регион. Фундаментальные связи между азиатами довольно сложные, но зато есть стабильная динамика и нет политических спекуляций, которые сейчас так осложняют работу с европейскими активами.

В течение последних лет все чаще экономисты и финансовые эксперты говорят об идее создания единой азиатской валюты. Предполагается, что она станет аналогом евро. Интерес к теме подогревает нестабильность пары евро - доллар. уже принял решение о вводе в оборот «азиатской валютной единицы», или иначе ACU.

Индикатор стабильности

Впрочем, неважно, как называется азиатская валюта, главное, чтобы она обеспечивала стабильность экономики. Ожидается, что она отразит котировки денежных единиц 30 стран региона и станет использоваться неким индикатором колебаний различных региональных валют в отношении к азиатскому доллару, а также американскому доллару, евро и ряду других конвертируемых денежных единиц. Насколько успешна будет азиатская валюта, название которой ACU, покажет время. Пока же мировая финансовая машина не может похвастаться стабильностью. Финансовые кризисы будоражат то одну, то другую часть мира, вызывая цепную реакцию в ряде других стран и регионов. Кто знает, возможно, азиатская валютадействительно сможет привести рынку к некому балансу и не допустит мирового финансового коллапса. Поживем - увидим!

Пока рано?

Азиатская валюта имеет целый ряд противников. Большинство из них отмечают, что американский доллар в мире пользуется спросом за счет развитой Свое негативное мнение они обосновывают тем, что на сегодняшний день азиатские рынки находятся в гораздо худшем состоянии, чем американские, а их временные экономические успехи объясняются только экспортом. Помимо этого, доллар США (азиатский доллар) свободно ходит во всех так вот нет особой надобности обменивать его на местную валюту. Все покупки можно совершать с помощью американских денег. Таким образом, выходит, что азиатская валюта, скорее всего, окажется не стабильнее, чем, к примеру, тот же вон или А значит, и смысла в ней не будет. Ряд экономических экспертов склоняется к мнению, что если странам Азии так нужна единая валюта, то пусть они переходят на доллар Соединенных Штатов Америки. К слову сказать, прошедший 2013 год не был удачным для азиатского региона. По сообщениям индекс валют стран Азии потерял более 2%. Это, кстати, самое значительное снижение с 2008 года. Впрочем, и этому есть свое логичное объяснение. Когда Федеральный резерв США только заговорил о возможности сокращения стимулов, на рынке началась масштабная ликвидация позиций стран с развивающейся экономикой, что и ослабило валюты. Одна только провалилась на 20%.

Перспективы есть

Однако эксперты полагают, что больше фактор сокращения стимулов не станет играть настолько значительную роль, а все внимание инвесторов сосредоточится на перспективных азиатских экономиках. А они на сегодняшний день едва ли не самые перспективные в мире. Поэтому текущий 2014 год, возможно, станет золотым временем для азиатских валют. Во всяком случае, все предпосылки для этого есть.