Торговля на форекс без стоп лоссов. Способы контроля убытков на Форекс помимо стоп-ордеров
Большинство учебных курсов для трейдеров, организованных в различных брокерских компаниях , нацелено на повышение интереса новичков к торговле валютами на Forex. Преподаватели на занятиях рассказывают о том, что собой представляет рынок, кто именно является участником торгового процесса.
Знания начального уровня способствуют лучшему пониманию происходящего на Forex. Как правило, в рассказе об общих правилах трейдинга, лектор упоминает, что использование Stop Loss обязательно. Торговля без стопов сразу преподносится новичкам, как неоправданно рискованное занятие, которое крайне не желательно практиковать на валютном рынке .
В то же время, работа без Stop Loss практикуется на Форекс и среди новичков, и среди опытных спекулянтов. Почему же люди часто нарушают рекомендации преподавателей, учебников, профессионалов? Причин может быть несколько, которые поделим на следующие группы:
- От безысходности
- Готовы смириться с рисками
- Такого их виденье рынка
*девочка без стопов
Второй пункт относится к тем спекулянтам, которые прекрасно понимают опасность работы на валютном рынке без Stop Loss. Подсчитывая возможные величины прибыли и убытков, учитывая степень рисков, человек считает оправданной торговлю без Stop Loss. Здесь уже можно говорить о сознательном выборе, который совершает трейдер, рассчитывая вероятности получения прибыли. Риски, которые будут в любом случае присутствовать в трейдинге, такими торговцами оценены и приняты.
К третьей категории спекулянтов, не использующих в своей работе стопы, относятся трейдеры, считающие свой способ работы на рынке оптимальным, который они не готовы менять ни на какой другой. К таким вариантам можно отнести работу с системами по усреднению сделок , трейдинг с сеткой позиций и так далее. Подобные стратегии, как правило, являются исключительно математическими, основанными на расчетах человека. Использование индикаторов, скорее, второстепенно и вовсе не обязательно.
Способы торговли без Stop Loss
Существуют различные методики торговли, не содержащие ордеров для ограничения убытков. Одним из таких способов является трейдинг по системе усреднения позиций. Как правило, этот способ комбинируют с методикой мартингейл . В результаты данного союза получается стратегия, в которой каждая сделка, набирающая убытки, дополняется еще одной позицией того же направления, но увеличенного объема.
В этом случае Take Profit обеих сделок устанавливаются на одну и ту же цену, которая чаще всего располагается между позициями. В итоге, если сделок оказалось всего лишь две, то открытая на рынке первая позиция закрывается с убытком, а вторая сделка с прибылью. Суммарный результат фиксации позиций будет положительным, так как объем второго ордера был больше объема первого.
Еще одним способом работы на Форекс без Stop Loss является торговля сеткой ордеров. В этом случае на рынке выставляются ордера противоположной направленности с определенным расстоянием между собой. Как правило, при такой работе используются Take Profit для каждой сделки.
Цена, проходя на рынке в одну из сторон, например в направлении роста, будет закрывать позиции на покупку с прибылью, и оставлять открытыми сделки на продажу. Рассчет трейдера заключается в том, что рано или поздно рыночная цена развернется и будет идти в противоположном направлении, то есть вниз. При этом будут срабатывать новые сделки на продажу и вскоре закрываться так же с прибылью.
Вопреки предупреждениям и рекомендациям, многие спекулянты продолжают торговать на Форекс без стопов . Некоторые считают такой трейдинг оправданным, некоторые пытаются изменить систему в сторону снижения степени риска. В любом случае, Торговля без Stop Loss по праву считается чрезвычайно рискованной, ведь она грозит спекулянту не просто потерей некоторой ограниченной величины денег, а лишением всего капитала на счете.
Очень простая в понимании стратегия, но позволяет порой поймать очень хорошее движение…
БОльшинство трейдеров на форексе является спекулянтами а не инвесторами и как правило используют стопы. С одной стороны стопы ограничивают убытки, но с другой стороны часто бывает что их стремятся зацепить, чтобы толкнуть пару побыстрее в какую либо сторону.
Из этой статьи Вы узнаете, как использовать стопы для работы по стратегии “охота за стопами”.
Стопы – ключ к торговой стратегии
Именно потому что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, что стопы жизненно необходимы для выживанию. Понятие “пересиживания позиции”, как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, что трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией позиции в форме требования увеличить залог (маржин-колл). За исключением нескольких долгосрочных инвесторов, которые могут торговать наличными, большая часть участников рынка форекс – спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому что их позиция фактически финансируется за счет кредита.
Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное использование стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может вызвать негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами – легальная форма трейдинга. Это – не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных противников, поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) любят стрелять по сторам в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что любой трейдер, не осознающий эти движущие силы цены, почти наверняка понесет ненужные потери.
Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка. То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает краткосрочным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В своей книге “Дейтрейдинг на валютном рынке” (2005), Kathy Lien описывает один такой сетап, основанный на уровне “00″. Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии соединения краткосрочного импульса.
Используем охоту в своих интересах
“Охота спецов за стопами” – чрезвычайно простая торговая стратегия форекс. Она не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора.
Итак – принцип стратегии: На часовом графике проведите линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.3600, трейдер выделил бы на графике 1.3615 и 1.3585. Эта область шириной 30 пунктов называется “торговой площадкой”, подобно 20-ярдовой линии на футбольном поле, известной, как “штрафная площадка”. Оба названия отображают одну и ту же идею – участники имеют высокую вероятность выигрыша, как только входят в эту область.
Идея сетапа проста и понятна. Как только цена приближается к уровню круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепить стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс – децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне “00″, но трейдеры надеются, что их совокупный размер окажется достаточно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию позиций – каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. Поэтому, в случае если бы цена EUR/USD падала в направлении 1.3600, трейдер встанет двумя сделками вниз, как только цена пересечет порог 1.3615. Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это – сделка четкого импульса. Если цена немедленно не упадет, сделка считается потерпевшей фиаско. Целью прибыли первой сделки должно быть количество начального риска или приблизительно 1.3600, и здесь же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль. Целью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.3585, что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, есть еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торговле импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда. Существует множество способов установить направление, используя технический анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам (). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.
И собственно говоря рисунок:
Обратите внимание, что 05 Февраля 2010 года EUR/USD находится в сильном нисходящем тренде (Рисунок 1). По мере того, как цена приближается к уровню 1.3600, можно было открыть короткую позицию от уровня 1.3615, разместив стоп-лосс на 15 пунктов выше входа – на 1.3630. В этом конкретном примере импульс вниз чрезвычайно силен. Первая половина сделки должна быть закрыта на 1.3600 с прибылью 15 пунктов, а вторая половина переставлена при этом в б.у. и закрыта на 1.3585 (но туда не дошли импульсом), что всего по позиции принесло 15 пунктов прибыли.
Вывод
“Охота за стопами” является одной из самых простых и самых эффективных форексных сетапов, доступных краткосрочным трейдерам. Для него не требуется ничего, кроме понимания динамики валютного рынка. Вместо того, чтобы становиться жертвами охоты за стопами, трейдер может, наконец, повернуть удачу лицом к себе и присоединиться к ходу вместе с крупными игроками.
И так, стоп-лосс считается постоянным явлением на финансовом рынке. Поэтому игроку крайне важно разобраться в данном понятии, и особенностях работы со СЛ или без него.
Стоп лосс – представляет собой отложенный тип биржевой заявки, которая выставляется игроком в рабочем торговом терминале. Целью выставления СЛ является завершение торговой операции, в случае если потери по ней доходят до установленной отметки, выставленной ранее трейдером, или же вкладчиком.
Но, как показывает практика, есть игроки, которые работают без стопов, при этом их уровень доходности не хуже, тех спекулянтов, использующих СЛ. В момент, когда трейдер изучает литературу посвященную торговле, в которой указаны базовые правила трейдинга, встречается обязательное условие использования СЛ.
Моментально перед начинающими спекулянтами всплывает информация, что торговать следует только со стопами, без них вы будете сталкиваться с убытками, или даже сольете депозит.
Причины не использования стоп лосс
Существует три причины, из-за которых трейдеры пренебрегают рекомендациями лекторов, что следует выставлять стопы.
Причина под №1 – безысходность. И так, под этим кроется следующее, что игрок мог перепробовать внушительное количество возможных вариантов торговли на Форекс с использованием СЛ, при этом он не смог удовлетворить свои потребности в процессе совершения торговых сделок. Оказавшись в подобной ситуации, игрок уже не желает устанавливать стопы по каждый операциям, ожидая момента, когда стоимость возвратиться в положительный диапазон. Исходя из этого, получается, что использование СЛ у такого типа спекулянтов связана исключительно с убытками, и вполне логично, что трейдеры верят что, избавившись от ордеров, количество убыточных операций снизится, а прибыльность стремительно пойдет вверх.
Причина под №2 – готовность принять любые риски. Эти трейдеры, которые идеально знают об опасности торговли на валютных парах без применения стопов. В результате трейдер подсчитывает убытки и доходы, при этом вычисляет степень риска, и понимает, что трейдинг будет лучше без СЛ. Тут речь идет о сознательном выборе, совершаемый спекулянтом, который рассчитывает на максимальный результат от торговой операции. Помните, что такой игрок уже принял все риски, поэтому надеется только на лучший результат.
Причина под №3 – собственное виденье рыночной торговли. Это игроки, которые уверенны, что именно их метод торговли является наиболее оптимальным, и они не готовые рассматривать, а тем более использовать другие способы трейдинга.
Нюансы торговли без стопов
Среди игроков известно, что правильно выставлять стопы и результативная торговля на рынке – это своего рода синонимы. Если же игрок задействует не самую лучшую методику торговли, предоставляющая ему больше неудачных торговых операций, но спекулянт сможет ограничить свои потери, вполне реально вести торговлю при этом оставаться в плюсе. Конечно, речь идет не о максимальном заработке, но все же минуса, здесь не будет.
А если, трейдер сможет соединить воедино выставление СЛ и результативную тактику, тогда можно спокойно работать на рынке, получая свой профит. После останется только научиться вычислять доход и ставить ТП, это довольно уверенный шаг к автоматическому трейдингу.
Научившись соединять ранее описанные действия, трейдер больше не нужно длительное время сидеть перед монитором компьютера. Игроку предстоит только войти в рынок по полученному торговому сигналу от используемой стратегии, и выставить СЛ и ТП. При этом, не зависимо от того, каким будет результат движения стоимости, игрок не рискует своим торговым счетом, а вот трейдеры работающие без стопов, должны полагаться исключительно на персональную реакцию.
Часто случаются чрезвычайные ситуации, это могут быть перебои с электричеством, зависание интернета, или же моментальный прыжок котировок, ведь они могут происходить в любое время, не только после новостей.
А когда на игрока выставлены стопы, такие ситуации не страшны для его депозита, поскольку стоп-лосс и тейк-профит расположены на серверном блоке брокерской компании, а любые форс-мажорные ситуации не смогут повлиять и нанести вам урон. А вот когда стопы отсутствуют, игрок забыл их выставить или же просто не желает с ними работать, риск существенно увеличивается, даже вплоть до слива депозита.
Игроку следует научиться выставлять стопы. Многие, сталкиваясь с этим явлением на рынке не знают, какие размеры СЛ использовать, брать небольшие или же побольше. Если же будет выставлен один не правильный стоп, это не сыграет для трейдера большой роли, а вот если их количество будет внушительным, это негативно скажется на размере дохода, и даже может его приблизить к нулевой отметке. Каждый спекулянт персонально выбирает оптимальное соотношение тейк-профитов и стоп-лоссов, если же говорить о цифрах, их соотношение должно быть один к двум-трем, в районе этого. Проще говоря, одна прибыльная торговая операция, должна покрыть потери двух, а то и лучше трех торговых операций с минусом.
Довольно тяжело встретить игрока, который достиг максимально результата на рынке, при этом не пускал вход стоп-лоссы. Этот инструмент на рынке позволит каждому спекулянту ограничить потери и риски при работе на графике. Более того, это позволяет снизить психологическое напряжение на игрока, в результате комфорт и уверенность в себе увеличивается, тем самым повышая шансы заключить прибыльную операцию.
При этом следует отметить, что даже использование СЛ не убережет игрока от полного избавления от убыточных операций. Торговля без убытков – это миф, даже самые успешные трейдеры рано или поздно сталкивались с потерями. Используя стопы, игрок сможет минимизировать риски и вероятность заключения убыточной операции. Только трейдеру выбирать удобный способ ведения работы на финансовом рынке.
Одним из первых правил торговли на валютном рынке Форекс, которое настойчиво вкладывают в голову трейдеру, является обязательная постановка ордера стоп-лосс для ограничения своего возможного убытка, если цена пойдет в сторону, обратную открытой сделки. Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками. Тем не менее, стоп-лосс – не единственный способ ограничения вероятных потерь от торговли на валютном рынке.
Классический стоп-лосс на Форекс – ловушка для толпы
Основной проблемой на Форекс являются стандартные правила их установки, например, выше или ниже локальных экстремумов, уровней поддержки или сопротивления и так далее. Большинство непрофессиональных трейдеров, располагает свои стоп-лоссы именно по этим стандартным правилам. В свою очередь, маркетмейкеры, зачастую, используют это для получения собственной выгоды. Часто на рынке можно наблюдать такую картину – перед тем, как начать основное движение, цена совершает резкий скачок в противоположном направлении, «выбивая» стандартные стоп-лоссы, и только после этого движется в нужную сторону. Это явление среди форекс трейдеров носит название «охота за стопами» или «стоп-хантинг». В итоге, большинство трейдеров, правильно просчитавших ситуацию на рынке и открывших позицию в соответствии с классическими правилами технического анализа, вместо прибыли получают убыток.
Альтернативные методики ограничения убытков, преимущественно, подразумевают некоторые «многоходовые комбинации», в соответствии с которыми начальная позиция имеет сравнительно небольшой объем. Затем, по мере развития ситуации на рынке, размер позиции наращивается. В результате, трейдер получает распределенную позицию, состоящую из ряда ордеров с разной ценой открытия, разными объемами и, иногда, разных направлений.
Рассмотрим несколько альтернативных способов ограничения убытков на рынке Форекс.
1. Метод локирования позиций (установка «замков»)
Подразумевает открытие второй позиции, имеющей такой же объем, но в противоположном первой позиции направлении. Противоположная позиция может открываться вручную или с использованием отложенных ордеров SellStop или BuyStop. В итоге, трейдер получает две разнонаправленные позиции с одинаковыми объемами, убыток на депозите не фиксируется. Существует несколько методик раскрытия «замков», описание которых достойно отдельной статьи. В результате грамотной работы с «замками» можно снизить принятый на депозит убыток или вообще вывести «лок» в плюс.
Существует множество нюансов локирования позиций (наличие и размер , размер депозита и маржи, преимущественное использование во флете и прочие), которые в контексте данной статьи мы рассматривать не будем.
2. Метод разворота позиции
Методика использования разворота позиции сходна с локированием, но отличается тем, что позиция в противоположную сторону открывается с увеличенным объемом. Так же, как и в случае с «замками», ордера можно открывать вручную или использовать отложенные ордера. Обычно, такой прием используется при торговле по уровням или , пробитие которых увеличивает вероятность того, что цена продолжит движение в направлении противоположном первоначальной позиции. Подразумевается, что вторая позиция, за счет увеличенного объема, а следовательно, меньшего движения цены, может перекрыть убыток, получаемый по первоначальной позиции.
3. Метод усреднения
Если цена идет против открытой позиции, методика усреднения предусматривает открытие второй позиции в том же направлении, что и первое, но по лучшей цене. В результате, даже небольшой ценовой откат позволит закрыть суммарную позицию в безубыток.
Иногда для усреднения позиций применяется , предполагающий пропорциональное увеличение объема каждой последующей открываемой позиции для уменьшения размера отката.
Усреднение относится к приемам контр-трендовой торговли и требует от трейдера безукоризненной самодисциплины и тщательной оценки своих рисков.
Безусловно, для описания каждой методики ограничения убытка на Форекс необходима отдельная статья. Тем не менее, никакие описания и рекомендации не смогут заменить личного опыта, который можно приобрести только во время практической торговли на валютном рынке. А для того, чтобы цена полученного опыта не оказалась завышенной, можно использовать